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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2320 |
0.0050 |
0.04% |
4.13% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
11.2320 |
0.04% |
2025/06/19 |
11.0810 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
11.2270 |
0.04% |
2025/06/18 |
11.0780 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
11.2230 |
0.11% |
2025/06/17 |
11.0740 |
0.05% |
| 2025/07/01 |
11.2110 |
0.27% |
2025/06/16 |
11.0690 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
11.1810 |
0.15% |
2025/06/13 |
11.0770 |
-0.15% |
| 2025/06/27 |
11.1640 |
0.13% |
2025/06/12 |
11.0940 |
-0.06% |
| 2025/06/26 |
11.1490 |
0.21% |
2025/06/11 |
11.1010 |
0.22% |
| 2025/06/25 |
11.1260 |
0.13% |
2025/06/10 |
11.0770 |
0.45% |
| 2025/06/24 |
11.1120 |
0.32% |
2025/06/06 |
11.0270 |
0.09% |
| 2025/06/20 |
11.0770 |
-0.04% |
2025/06/05 |
11.0170 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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