瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2360 0.0090 0.08% 4.17% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -17.35% -30.48% 3.70% 13.55%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 11.2360 0.08% 2025/07/03 11.2270 0.04%
2025/07/16 11.2270 0.04% 2025/07/02 11.2230 0.11%
2025/07/15 11.2230 -0.06% 2025/07/01 11.2110 0.27%
2025/07/14 11.2300 0.01% 2025/06/30 11.1810 0.15%
2025/07/11 11.2290 0.00% 2025/06/27 11.1640 0.13%
2025/07/10 11.2290 0.06% 2025/06/26 11.1490 0.21%
2025/07/09 11.2220 -0.04% 2025/06/25 11.1260 0.13%
2025/07/08 11.2260 -0.08% 2025/06/24 11.1120 0.32%
2025/07/07 11.2350 0.03% 2025/06/20 11.0770 -0.04%
2025/07/04 11.2320 0.04% 2025/06/19 11.0810 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 0.08% 0.06% 1.46% 3.35% 3.97% 6.02% 4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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