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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9780 |
-0.0260 |
-0.24% |
1.78% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
10.9780 |
-0.24% |
2025/04/11 |
10.6810 |
0.21% |
| 2025/04/28 |
11.0040 |
0.35% |
2025/04/10 |
10.6590 |
0.34% |
| 2025/04/25 |
10.9660 |
0.29% |
2025/04/09 |
10.6230 |
-0.51% |
| 2025/04/24 |
10.9340 |
0.16% |
2025/04/08 |
10.6770 |
-0.87% |
| 2025/04/23 |
10.9170 |
0.31% |
2025/04/07 |
10.7710 |
-1.99% |
| 2025/04/22 |
10.8830 |
0.10% |
2025/04/04 |
10.9900 |
-0.49% |
| 2025/04/17 |
10.8720 |
0.35% |
2025/04/03 |
11.0440 |
-0.61% |
| 2025/04/16 |
10.8340 |
0.17% |
2025/04/02 |
11.1120 |
-0.08% |
| 2025/04/15 |
10.8160 |
0.38% |
2025/04/01 |
11.1210 |
-0.08% |
| 2025/04/14 |
10.7750 |
0.88% |
2025/03/31 |
11.1300 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
-0.24% |
0.87% |
-1.50% |
1.92% |
0.41% |
8.81% |
1.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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