瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2320 0.0050 0.04% 4.13% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -17.35% -30.48% 3.70% 13.55%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 11.2320 0.04% 2025/06/19 11.0810 0.03%
2025/07/03 11.2270 0.04% 2025/06/18 11.0780 0.04%
2025/07/02 11.2230 0.11% 2025/06/17 11.0740 0.05%
2025/07/01 11.2110 0.27% 2025/06/16 11.0690 -0.07%
2025/06/30 11.1810 0.15% 2025/06/13 11.0770 -0.15%
2025/06/27 11.1640 0.13% 2025/06/12 11.0940 -0.06%
2025/06/26 11.1490 0.21% 2025/06/11 11.1010 0.22%
2025/06/25 11.1260 0.13% 2025/06/10 11.0770 0.45%
2025/06/24 11.1120 0.32% 2025/06/06 11.0270 0.09%
2025/06/20 11.0770 -0.04% 2025/06/05 11.0170 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 0.04% 0.61% 2.04% 2.20% 3.99% 7.04% 4.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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