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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8030 |
0.0110 |
0.09% |
9.43% |
2025/10/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
11.8030 |
0.09% |
2025/10/02 |
11.8000 |
0.15% |
| 2025/10/15 |
11.7920 |
0.09% |
2025/10/01 |
11.7820 |
0.08% |
| 2025/10/14 |
11.7810 |
0.55% |
2025/09/30 |
11.7720 |
0.07% |
| 2025/10/13 |
11.7160 |
-0.91% |
2025/09/29 |
11.7640 |
0.05% |
| 2025/10/10 |
11.8230 |
-0.01% |
2025/09/26 |
11.7580 |
-0.07% |
| 2025/10/09 |
11.8240 |
-0.03% |
2025/09/25 |
11.7660 |
-0.02% |
| 2025/10/08 |
11.8270 |
0.02% |
2025/09/24 |
11.7680 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
11.8250 |
0.03% |
2025/09/23 |
11.7620 |
0.65% |
| 2025/10/06 |
11.8210 |
0.08% |
2025/09/22 |
11.6860 |
-0.66% |
| 2025/10/03 |
11.8110 |
0.09% |
2025/09/19 |
11.7640 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
0.09% |
-0.18% |
0.72% |
5.13% |
8.94% |
7.94% |
9.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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