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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3960 |
-0.0090 |
-0.07% |
3.39% |
2026/06/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
11.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
12.3960 |
-0.07% |
2026/06/04 |
12.2910 |
-0.41% |
| 2026/06/17 |
12.4050 |
-0.02% |
2026/06/03 |
12.3420 |
0.02% |
| 2026/06/16 |
12.4080 |
0.06% |
2026/06/02 |
12.3400 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
12.4000 |
0.42% |
2026/06/01 |
12.3320 |
0.11% |
| 2026/06/12 |
12.3480 |
0.23% |
2026/05/29 |
12.3190 |
-0.23% |
| 2026/06/11 |
12.3200 |
0.04% |
2026/05/28 |
12.3470 |
0.50% |
| 2026/06/10 |
12.3150 |
0.03% |
2026/05/27 |
12.2850 |
0.15% |
| 2026/06/09 |
12.3110 |
-0.07% |
2026/05/26 |
12.2670 |
0.44% |
| 2026/06/08 |
12.3200 |
-0.13% |
2026/05/22 |
12.2130 |
0.10% |
| 2026/06/05 |
12.3360 |
0.37% |
2026/05/21 |
12.2010 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
-0.07% |
0.62% |
1.51% |
1.93% |
3.78% |
11.90% |
3.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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