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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9460 |
-0.0190 |
-0.17% |
15.23% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.9460 |
-0.17% |
2024/10/08 |
10.8960 |
-0.07% |
| 2024/10/21 |
10.9650 |
0.09% |
2024/10/07 |
10.9040 |
0.17% |
| 2024/10/18 |
10.9550 |
0.15% |
2024/10/04 |
10.8850 |
0.10% |
| 2024/10/17 |
10.9390 |
0.04% |
2024/10/03 |
10.8740 |
0.08% |
| 2024/10/16 |
10.9350 |
0.06% |
2024/10/02 |
10.8650 |
0.08% |
| 2024/10/15 |
10.9280 |
0.16% |
2024/10/01 |
10.8560 |
0.02% |
| 2024/10/14 |
10.9110 |
0.10% |
2024/09/30 |
10.8540 |
0.25% |
| 2024/10/11 |
10.9000 |
0.09% |
2024/09/27 |
10.8270 |
0.73% |
| 2024/10/10 |
10.8900 |
0.12% |
2024/09/26 |
10.7490 |
0.19% |
| 2024/10/09 |
10.8770 |
-0.17% |
2024/09/25 |
10.7290 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
-0.17% |
0.16% |
2.34% |
3.38% |
8.32% |
25.00% |
15.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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