瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5880 0.0030 0.03% 11.46% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -17.35% -30.48% 3.70%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.5880 0.03% 2024/07/08 10.5220 0.10%
2024/07/19 10.5850 -0.07% 2024/07/05 10.5120 0.18%
2024/07/18 10.5920 -0.06% 2024/07/04 10.4930 0.18%
2024/07/17 10.5980 0.06% 2024/07/03 10.4740 0.02%
2024/07/16 10.5920 0.05% 2024/07/02 10.4720 0.01%
2024/07/15 10.5870 0.07% 2024/07/01 10.4710 -0.12%
2024/07/12 10.5800 0.17% 2024/06/28 10.4840 0.08%
2024/07/11 10.5620 0.10% 2024/06/27 10.4760 -0.01%
2024/07/10 10.5510 0.00% 2024/06/26 10.4770 0.07%
2024/07/09 10.5510 0.28% 2024/06/25 10.4700 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 0.03% 0.01% 1.38% 4.78% 9.39% 16.44% 11.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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