瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.1250 -0.0110 -0.08% 8.68% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.52% 9.19% 13.90% -18.84% 16.00% 0.76% 19.02% -19.48% 16.46%
含息 - -6.58% 12.14% 17.01% -15.90% 19.24% 3.22% 21.77% -17.27% 19.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0284117 12.8780 0.22%
02/01 0.0255041 12.1860 0.21%
03/01 0.0237329 12.0460 0.20%
04/01 0.0255495 12.4770 0.20%
05/02 0.0261887 11.7360 0.22%
06/01 0.0235069 11.4990 0.20%
07/01 0.0236856 10.2980 0.23%
08/01 0.0220971 10.9060 0.20%
09/01 0.0232691 10.6180 0.22%
10/03 0.0228165 9.6620 0.24%
11/02 0.019798 10.1210 0.20%
12/01 0.0200437 10.6040 0.19%
總計 0.2846038 10.6040 2.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0238466 10.3700 0.23%
02/01 0.0214397 10.9550 0.20%
03/01 0.0211976 10.8680 0.20%
04/03 0.0245262 10.8790 0.23%
05/02 0.0218056 10.9940 0.20%
06/01 0.0225205 10.7220 0.21%
07/03 0.0234477 11.3800 0.21%
08/01 0.02267164 11.8330 0.19%
09/01 0.02499959 11.5920 0.22%
10/02 0.02458767 11.2380 0.22%
11/02 0.023483533 10.6940 0.22%
12/01 0.021789718 11.4570 0.19%
總計 0.276316051 11.4570 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025073223 12.0770 0.21%
02/01 0.02454508 12.1980 0.20%
03/01 0.02385369 12.5560 0.19%
04/02 0.02736175 13.0300 0.21%
05/02 0.02630123 12.5540 0.21%
06/03 0.0272612 12.8880 0.21%
07/01 0.02476202 12.8140 0.19%
總計 0.179158193 12.8140 1.40%

瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 13.1250 -0.08% 2024/07/08 12.9310 0.38%
2024/07/19 13.1360 -1.25% 2024/07/05 12.8820 -0.22%
2024/07/18 13.3020 -0.12% 2024/07/04 12.9100 0.37%
2024/07/17 13.3180 0.63% 2024/07/03 12.8620 0.97%
2024/07/16 13.2350 0.10% 2024/07/02 12.7380 -0.58%
2024/07/15 13.2220 0.43% 2024/07/01 12.8120 -0.02%
2024/07/12 13.1650 0.56% 2024/06/28 12.8140 0.23%
2024/07/11 13.0920 1.59% 2024/06/27 12.7850 0.27%
2024/07/10 12.8870 0.12% 2024/06/26 12.7500 -0.50%
2024/07/09 12.8720 -0.46% 2024/06/25 12.8140 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 -0.08% -0.73% 2.95% 5.12% 8.79% 12.28% 8.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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