瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4.7330 0.0640 1.37% 2.76% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.66% 39.77% -21.49% 16.75% 17.83% -25.98% -26.71% -27.59%
含息 - - 0.47% 49.33% -14.49% 23.49% 22.45% -22.11% -24.27% -26.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0332149 8.6790 0.38%
02/04 0.029527 8.1910 0.36%
03/01 0.0234857 8.0700 0.29%
04/01 0.0196649 7.2790 0.27%
05/03 0.0211607 7.0270 0.30%
06/01 0.013673 7.0030 0.20%
07/04 0.0165956 7.3990 0.22%
08/01 0.0145823 6.6620 0.22%
09/01 0.0118331 6.7040 0.18%
10/03 0.0120272 5.7520 0.21%
11/03 0.0099527 4.6300 0.21%
12/01 0.0054902 6.0490 0.09%
總計 0.2112073 6.0490 3.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.007983 6.3610 0.13%
02/01 0.0078866 7.0870 0.11%
03/01 0.0087574 6.1890 0.14%
04/03 0.0085447 6.2040 0.14%
05/02 0.0076137 5.8000 0.13%
06/01 0.0050125 5.1680 0.10%
07/03 0.0043325 5.3740 0.08%
08/01 0.00421408 5.9100 0.07%
09/04 0.00569689 5.2940 0.11%
10/03 0.00435953 5.0590 0.09%
11/02 0.003911716 4.8150 0.08%
12/01 0.003895393 4.7560 0.08%
總計 0.072208009 4.7560 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.004065109 4.6060 0.09%
02/01 0.003699416 4.0830 0.09%
03/01 0.003345642 4.3870 0.08%
04/02 0.003782003 4.4610 0.08%
05/02 0.00368857 4.6970 0.08%
06/03 0.004238677 4.8420 0.09%
07/02 0.003866938 4.7700 0.08%
總計 0.026686355 4.7700 0.56%

瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首,今年的經濟成長率預估仍維持強勁,中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台,中國的經濟影響力日增,是投資人不可或缺的投資標的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 4.7330 1.37% 2024/07/08 4.7780 -0.23%
2024/07/19 4.6690 -1.77% 2024/07/05 4.7890 -1.68%
2024/07/18 4.7530 0.19% 2024/07/04 4.8710 0.31%
2024/07/17 4.7440 -0.67% 2024/07/03 4.8560 1.23%
2024/07/16 4.7760 -1.00% 2024/07/02 4.7970 0.57%
2024/07/15 4.8240 -2.09% 2024/06/28 4.7700 -0.15%
2024/07/12 4.9270 1.40% 2024/06/27 4.7770 -1.26%
2024/07/11 4.8590 1.38% 2024/06/26 4.8380 -0.37%
2024/07/10 4.7930 -0.08% 2024/06/25 4.8560 -0.80%
2024/07/09 4.7970 0.40% 2024/06/24 4.8950 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 1.37% -1.89% -2.57% 6.98% 17.97% -13.17% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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