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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6030 |
0.0080 |
0.07% |
5.70% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.6030 |
0.07% |
2025/07/24 |
11.4950 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
11.5950 |
0.03% |
2025/07/23 |
11.4970 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
11.5910 |
0.29% |
2025/07/22 |
11.5060 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
11.5580 |
-0.31% |
2025/07/21 |
11.4950 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
11.5940 |
0.49% |
2025/07/18 |
11.4690 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
11.5380 |
0.17% |
2025/07/17 |
11.4630 |
0.16% |
| 2025/07/30 |
11.5180 |
-0.08% |
2025/07/16 |
11.4450 |
-0.25% |
| 2025/07/29 |
11.5270 |
-0.09% |
2025/07/15 |
11.4740 |
0.31% |
| 2025/07/28 |
11.5370 |
0.33% |
2025/07/14 |
11.4380 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
11.4990 |
0.03% |
2025/07/11 |
11.4330 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.07% |
0.56% |
1.50% |
4.55% |
4.80% |
5.87% |
5.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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