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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9460 |
0.0030 |
0.03% |
0.26% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
11.9460 |
0.03% |
2026/01/16 |
11.9490 |
-0.09% |
| 2026/01/29 |
11.9430 |
0.01% |
2026/01/15 |
11.9600 |
0.07% |
| 2026/01/28 |
11.9420 |
-0.15% |
2026/01/14 |
11.9520 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
11.9600 |
0.01% |
2026/01/13 |
11.9510 |
0.17% |
| 2026/01/26 |
11.9590 |
0.20% |
2026/01/12 |
11.9310 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
11.9350 |
0.19% |
2026/01/09 |
11.9280 |
-0.04% |
| 2026/01/22 |
11.9120 |
0.09% |
2026/01/08 |
11.9330 |
0.14% |
| 2026/01/21 |
11.9010 |
-0.07% |
2026/01/07 |
11.9160 |
0.21% |
| 2026/01/20 |
11.9090 |
-0.22% |
2026/01/06 |
11.8910 |
-0.11% |
| 2026/01/19 |
11.9350 |
-0.12% |
2026/01/05 |
11.9040 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.03% |
0.09% |
0.24% |
0.52% |
3.72% |
8.22% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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