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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1220 |
0.0200 |
0.18% |
1.32% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
11.1220 |
0.18% |
2025/04/11 |
10.7860 |
-1.12% |
| 2025/04/28 |
11.1020 |
0.31% |
2025/04/10 |
10.9080 |
0.56% |
| 2025/04/25 |
11.0680 |
0.36% |
2025/04/09 |
10.8470 |
-1.39% |
| 2025/04/24 |
11.0280 |
0.20% |
2025/04/08 |
11.0000 |
-0.57% |
| 2025/04/23 |
11.0060 |
0.89% |
2025/04/07 |
11.0630 |
-1.57% |
| 2025/04/22 |
10.9090 |
-0.57% |
2025/04/04 |
11.2390 |
0.03% |
| 2025/04/17 |
10.9710 |
0.27% |
2025/04/03 |
11.2360 |
-0.09% |
| 2025/04/16 |
10.9410 |
0.22% |
2025/04/02 |
11.2460 |
0.17% |
| 2025/04/15 |
10.9170 |
0.44% |
2025/04/01 |
11.2270 |
0.02% |
| 2025/04/14 |
10.8690 |
0.77% |
2025/03/31 |
11.2250 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.18% |
1.95% |
-0.36% |
0.72% |
0.82% |
6.26% |
1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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