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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8620 |
0.0090 |
0.08% |
-0.44% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
11.8620 |
0.08% |
2026/03/19 |
11.8940 |
-0.17% |
| 2026/04/01 |
11.8530 |
0.06% |
2026/03/18 |
11.9140 |
-0.15% |
| 2026/03/31 |
11.8460 |
0.03% |
2026/03/17 |
11.9320 |
0.06% |
| 2026/03/30 |
11.8430 |
0.34% |
2026/03/16 |
11.9250 |
0.08% |
| 2026/03/27 |
11.8030 |
-0.21% |
2026/03/13 |
11.9150 |
-0.17% |
| 2026/03/26 |
11.8280 |
-0.22% |
2026/03/12 |
11.9350 |
-0.17% |
| 2026/03/25 |
11.8540 |
0.30% |
2026/03/11 |
11.9550 |
-0.27% |
| 2026/03/24 |
11.8190 |
-0.26% |
2026/03/10 |
11.9870 |
0.25% |
| 2026/03/23 |
11.8500 |
0.14% |
2026/03/09 |
11.9570 |
-0.19% |
| 2026/03/20 |
11.8340 |
-0.50% |
2026/03/06 |
11.9800 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.08% |
0.29% |
-1.43% |
-0.32% |
0.05% |
5.48% |
-0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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