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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8090 |
-0.0010 |
-0.01% |
7.58% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
11.8090 |
-0.01% |
2025/09/25 |
11.7620 |
-0.16% |
| 2025/10/08 |
11.8100 |
0.03% |
2025/09/24 |
11.7810 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
11.8060 |
0.03% |
2025/09/23 |
11.7730 |
-0.02% |
| 2025/10/06 |
11.8020 |
-0.15% |
2025/09/22 |
11.7750 |
-0.12% |
| 2025/10/03 |
11.8200 |
-0.30% |
2025/09/19 |
11.7890 |
0.27% |
| 2025/10/02 |
11.8560 |
0.27% |
2025/09/18 |
11.7570 |
-0.47% |
| 2025/10/01 |
11.8240 |
0.19% |
2025/09/17 |
11.8130 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
11.8010 |
0.09% |
2025/09/16 |
11.8080 |
0.05% |
| 2025/09/29 |
11.7900 |
0.24% |
2025/09/15 |
11.8020 |
0.23% |
| 2025/09/26 |
11.7620 |
0.00% |
2025/09/12 |
11.7750 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
-0.01% |
-0.40% |
0.39% |
3.32% |
8.87% |
6.20% |
7.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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