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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9340 |
0.0350 |
0.25% |
9.29% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.06% |
3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
2.76% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
13.9340 |
0.25% |
2025/09/02 |
13.7870 |
-0.17% |
| 2025/09/15 |
13.8990 |
-0.11% |
2025/09/01 |
13.8110 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
13.9150 |
0.18% |
2025/08/29 |
13.8010 |
-0.38% |
| 2025/09/11 |
13.8900 |
-0.01% |
2025/08/28 |
13.8540 |
0.40% |
| 2025/09/10 |
13.8920 |
-0.15% |
2025/08/27 |
13.7990 |
-0.10% |
| 2025/09/09 |
13.9130 |
-0.02% |
2025/08/26 |
13.8130 |
-0.23% |
| 2025/09/08 |
13.9160 |
0.43% |
2025/08/25 |
13.8450 |
0.42% |
| 2025/09/05 |
13.8560 |
0.28% |
2025/08/22 |
13.7870 |
-0.04% |
| 2025/09/04 |
13.8170 |
0.16% |
2025/08/21 |
13.7930 |
-0.09% |
| 2025/09/03 |
13.7950 |
0.06% |
2025/08/20 |
13.8060 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
0.25% |
0.15% |
0.55% |
2.70% |
7.00% |
6.70% |
9.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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