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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6170 |
-0.0140 |
-0.10% |
6.81% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.06% |
3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
2.76% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
13.6170 |
-0.10% |
2025/07/03 |
13.7520 |
0.28% |
| 2025/07/16 |
13.6310 |
-0.31% |
2025/07/02 |
13.7140 |
-0.31% |
| 2025/07/15 |
13.6730 |
0.01% |
2025/07/01 |
13.7560 |
0.36% |
| 2025/07/14 |
13.6710 |
-0.15% |
2025/06/30 |
13.7060 |
0.23% |
| 2025/07/11 |
13.6920 |
-0.04% |
2025/06/27 |
13.6740 |
0.01% |
| 2025/07/10 |
13.6980 |
0.14% |
2025/06/26 |
13.6730 |
0.60% |
| 2025/07/09 |
13.6790 |
-0.13% |
2025/06/25 |
13.5910 |
0.23% |
| 2025/07/08 |
13.6970 |
-0.01% |
2025/06/24 |
13.5600 |
0.44% |
| 2025/07/07 |
13.6990 |
-0.36% |
2025/06/20 |
13.5000 |
0.28% |
| 2025/07/04 |
13.7480 |
-0.03% |
2025/06/19 |
13.4620 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
-0.10% |
-0.59% |
0.59% |
3.60% |
7.47% |
11.47% |
6.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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