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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.1260 |
-0.0030 |
-0.02% |
-2.26% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-4.06% |
3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
12.1260 |
-0.02% |
2024/03/13 |
12.3040 |
-0.14% |
2024/03/26 |
12.1290 |
-0.12% |
2024/03/12 |
12.3210 |
-0.08% |
2024/03/25 |
12.1440 |
0.05% |
2024/03/11 |
12.3310 |
0.22% |
2024/03/22 |
12.1380 |
-0.57% |
2024/03/08 |
12.3040 |
0.51% |
2024/03/21 |
12.2080 |
0.48% |
2024/03/07 |
12.2420 |
0.42% |
2024/03/20 |
12.1500 |
-0.10% |
2024/03/06 |
12.1910 |
0.29% |
2024/03/19 |
12.1620 |
-0.31% |
2024/03/05 |
12.1560 |
-0.12% |
2024/03/18 |
12.2000 |
-0.30% |
2024/03/04 |
12.1700 |
0.24% |
2024/03/15 |
12.2370 |
-0.46% |
2024/03/01 |
12.1410 |
0.02% |
2024/03/14 |
12.2930 |
-0.09% |
2024/02/29 |
12.1390 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
-0.02% |
-0.20% |
-0.24% |
-1.73% |
4.68% |
5.06% |
-2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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