瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1260 -0.0030 -0.02% -2.26% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -4.06% 3.44% 10.82% -1.87% 10.62% 9.48% -7.36% -11.46% 11.51%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.1260 -0.02% 2024/03/13 12.3040 -0.14%
2024/03/26 12.1290 -0.12% 2024/03/12 12.3210 -0.08%
2024/03/25 12.1440 0.05% 2024/03/11 12.3310 0.22%
2024/03/22 12.1380 -0.57% 2024/03/08 12.3040 0.51%
2024/03/21 12.2080 0.48% 2024/03/07 12.2420 0.42%
2024/03/20 12.1500 -0.10% 2024/03/06 12.1910 0.29%
2024/03/19 12.1620 -0.31% 2024/03/05 12.1560 -0.12%
2024/03/18 12.2000 -0.30% 2024/03/04 12.1700 0.24%
2024/03/15 12.2370 -0.46% 2024/03/01 12.1410 0.02%
2024/03/14 12.2930 -0.09% 2024/02/29 12.1390 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 -0.02% -0.20% -0.24% -1.73% 4.68% 5.06% -2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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