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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0580 |
-0.0750 |
-0.57% |
5.25% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-4.06% |
3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
13.0580 |
-0.57% |
2024/10/08 |
13.1470 |
0.02% |
| 2024/10/21 |
13.1330 |
-0.25% |
2024/10/07 |
13.1450 |
-1.05% |
| 2024/10/18 |
13.1660 |
0.08% |
2024/10/04 |
13.2840 |
-0.51% |
| 2024/10/17 |
13.1550 |
-0.20% |
2024/10/03 |
13.3520 |
-0.71% |
| 2024/10/16 |
13.1810 |
0.30% |
2024/10/02 |
13.4470 |
-0.31% |
| 2024/10/15 |
13.1410 |
-0.09% |
2024/10/01 |
13.4890 |
0.03% |
| 2024/10/14 |
13.1530 |
-0.11% |
2024/09/30 |
13.4850 |
0.54% |
| 2024/10/11 |
13.1670 |
0.23% |
2024/09/27 |
13.4120 |
0.87% |
| 2024/10/10 |
13.1370 |
-0.21% |
2024/09/26 |
13.2960 |
0.47% |
| 2024/10/09 |
13.1640 |
0.13% |
2024/09/25 |
13.2340 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
-0.57% |
-0.63% |
-0.94% |
7.57% |
10.88% |
14.44% |
5.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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