瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1390 -0.0080 -0.07% -2.16% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -4.06% 3.44% 10.82% -1.87% 10.62% 9.48% -7.36% -11.46% 11.51%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 12.1390 -0.07% 2024/07/08 12.0550 0.23%
2024/07/19 12.1470 -0.36% 2024/07/05 12.0270 0.13%
2024/07/18 12.1910 -0.20% 2024/07/04 12.0110 0.41%
2024/07/17 12.2160 0.38% 2024/07/03 11.9620 0.14%
2024/07/16 12.1700 0.26% 2024/07/02 11.9450 -0.21%
2024/07/15 12.1390 -0.09% 2024/07/01 11.9700 -0.19%
2024/07/12 12.1500 0.25% 2024/06/28 11.9930 0.39%
2024/07/11 12.1200 0.38% 2024/06/27 11.9460 0.00%
2024/07/10 12.0740 0.10% 2024/06/26 11.9460 -0.33%
2024/07/09 12.0620 0.06% 2024/06/25 11.9850 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 -0.07% 0.00% 1.47% 3.07% 0.34% 1.91% -2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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