瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.6980 -0.0500 -0.36% 7.44% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.06% 3.44% 10.82% -1.87% 10.62% 9.48% -7.36% -11.46% 11.51% 2.76%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 13.6980 -0.36% 2025/06/20 13.5000 0.28%
2025/07/04 13.7480 -0.03% 2025/06/19 13.4620 -0.41%
2025/07/03 13.7520 0.28% 2025/06/18 13.5180 -0.14%
2025/07/02 13.7140 -0.31% 2025/06/17 13.5370 -0.23%
2025/07/01 13.7560 0.36% 2025/06/16 13.5680 0.10%
2025/06/30 13.7060 0.23% 2025/06/13 13.5550 -0.44%
2025/06/27 13.6740 0.01% 2025/06/12 13.6150 0.55%
2025/06/26 13.6730 0.60% 2025/06/11 13.5400 -0.16%
2025/06/25 13.5910 0.23% 2025/06/10 13.5620 -0.10%
2025/06/24 13.5600 0.44% 2025/06/06 13.5750 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 -0.36% -0.39% 1.00% 6.01% 8.10% 13.45% 7.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)