瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.2770 -0.0010 -0.02% 4.37% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -25.10% -37.57% -7.33%
含息 - - - - - - - -16.85% -30.06% 2.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0566425 7.0830 0.80%
02/01 0.0487617 6.6780 0.73%
03/01 0.0495514 6.2780 0.79%
04/01 0.0510761 5.9980 0.85%
05/02 0.0496187 5.9050 0.84%
06/01 0.0471847 5.5510 0.85%
07/01 0.0440353 5.0310 0.88%
08/01 0.0410563 4.6340 0.89%
09/01 0.0383568 4.8420 0.79%
10/03 0.0411327 4.4320 0.93%
11/02 0.035124 3.9040 0.90%
12/01 0.0295764 4.2290 0.70%
總計 0.5321166 4.2290 12.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0360552 4.4220 0.82%
02/01 0.0352523 4.7280 0.75%
03/01 0.0389733 4.5770 0.85%
04/03 0.0441737 4.4200 1.00%
05/02 0.037504 4.3680 0.86%
06/01 0.0382229 4.1550 0.92%
07/03 0.038839 4.2570 0.91%
08/01 0.0358299 4.1290 0.87%
09/01 0.03756138 3.9570 0.95%
10/02 0.03584492 3.9360 0.91%
11/02 0.035653189 3.8650 0.92%
12/01 0.032857593 4.0430 0.81%
總計 0.446767382 4.0430 11.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037614431 4.0980 0.92%
02/01 0.03595963 4.2010 0.86%
03/01 0.03543388 4.2360 0.84%
04/02 0.03948481 4.2730 0.92%
05/02 0.03730779 4.1970 0.89%
06/03 0.03915585 4.2480 0.92%
07/01 0.03468902 4.2730 0.81%
總計 0.259645411 4.2730 6.08%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 4.2770 -0.02% 2024/07/09 4.2300 -0.54%
2024/07/22 4.2780 0.02% 2024/07/08 4.2530 0.09%
2024/07/19 4.2770 -0.07% 2024/07/05 4.2490 0.19%
2024/07/18 4.2800 -0.07% 2024/07/04 4.2410 0.19%
2024/07/17 4.2830 0.07% 2024/07/03 4.2330 0.00%
2024/07/16 4.2800 0.05% 2024/07/02 4.2330 0.00%
2024/07/15 4.2780 0.05% 2024/07/01 4.2330 -0.94%
2024/07/12 4.2760 0.19% 2024/06/28 4.2730 0.09%
2024/07/11 4.2680 0.09% 2024/06/27 4.2690 -0.02%
2024/07/10 4.2640 0.80% 2024/06/26 4.2700 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配/美元 -0.02% -0.07% 0.47% 1.93% 3.01% 3.96% 4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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