瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.2990 -0.0070 -0.16% 4.90% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -25.10% -37.57% -7.33%
含息 - - - - - - - -16.85% -30.06% 2.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0566425 7.0830 0.80%
02/01 0.0487617 6.6780 0.73%
03/01 0.0495514 6.2780 0.79%
04/01 0.0510761 5.9980 0.85%
05/02 0.0496187 5.9050 0.84%
06/01 0.0471847 5.5510 0.85%
07/01 0.0440353 5.0310 0.88%
08/01 0.0410563 4.6340 0.89%
09/01 0.0383568 4.8420 0.79%
10/03 0.0411327 4.4320 0.93%
11/02 0.035124 3.9040 0.90%
12/01 0.0295764 4.2290 0.70%
總計 0.5321166 4.2290 12.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0360552 4.4220 0.82%
02/01 0.0352523 4.7280 0.75%
03/01 0.0389733 4.5770 0.85%
04/03 0.0441737 4.4200 1.00%
05/02 0.037504 4.3680 0.86%
06/01 0.0382229 4.1550 0.92%
07/03 0.038839 4.2570 0.91%
08/01 0.0358299 4.1290 0.87%
09/01 0.03756138 3.9570 0.95%
10/02 0.03584492 3.9360 0.91%
11/02 0.035653189 3.8650 0.92%
12/01 0.032857593 4.0430 0.81%
總計 0.446767382 4.0430 11.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037614431 4.0980 0.92%
02/01 0.03595963 4.2010 0.86%
03/01 0.03543388 4.2360 0.84%
04/02 0.03948481 4.2730 0.92%
05/02 0.03730779 4.1970 0.89%
06/03 0.03915585 4.2480 0.92%
07/01 0.03468902 4.2730 0.81%
08/01 0.03854227 4.2800 0.90%
09/02 0.03993596 4.2670 0.94%
10/01 0.03602161 4.3010 0.84%
總計 0.374145251 4.3010 8.70%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 4.2990 -0.16% 2024/10/08 4.2800 -0.09%
2024/10/21 4.3060 0.07% 2024/10/07 4.2840 0.19%
2024/10/18 4.3030 0.14% 2024/10/04 4.2760 0.09%
2024/10/17 4.2970 0.05% 2024/10/03 4.2720 0.07%
2024/10/16 4.2950 0.05% 2024/10/02 4.2690 0.09%
2024/10/15 4.2930 0.16% 2024/10/01 4.2650 -0.84%
2024/10/14 4.2860 0.09% 2024/09/30 4.3010 0.26%
2024/10/11 4.2820 0.09% 2024/09/27 4.2900 0.73%
2024/10/10 4.2780 0.12% 2024/09/26 4.2590 0.19%
2024/10/09 4.2730 -0.16% 2024/09/25 4.2510 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配/美元 -0.16% 0.14% 1.44% 0.49% 2.41% 11.69% 4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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