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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8270 |
-0.0740 |
-0.53% |
15.84% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.8270 |
-0.53% |
2025/06/20 |
13.4480 |
0.67% |
| 2025/07/04 |
13.9010 |
-0.74% |
2025/06/19 |
13.3580 |
-1.48% |
| 2025/07/03 |
14.0040 |
1.26% |
2025/06/18 |
13.5580 |
-0.21% |
| 2025/07/02 |
13.8300 |
0.17% |
2025/06/17 |
13.5860 |
-0.15% |
| 2025/07/01 |
13.8070 |
0.62% |
2025/06/16 |
13.6070 |
0.85% |
| 2025/06/30 |
13.7220 |
-0.57% |
2025/06/13 |
13.4920 |
-1.29% |
| 2025/06/27 |
13.8000 |
0.61% |
2025/06/12 |
13.6690 |
-0.04% |
| 2025/06/26 |
13.7170 |
0.24% |
2025/06/11 |
13.6750 |
0.55% |
| 2025/06/25 |
13.6840 |
0.48% |
2025/06/10 |
13.6000 |
1.52% |
| 2025/06/24 |
13.6180 |
1.26% |
2025/06/06 |
13.3960 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A/美元 |
-0.53% |
-1.26% |
1.67% |
18.92% |
19.62% |
5.16% |
15.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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