瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8120 -0.0360 -0.28% 1.50% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 1.99% -5.03% 12.98%

瀚亞全球新興市場動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 12.8120 -0.28% 2024/07/09 13.1040 0.07%
2024/07/22 12.8480 -0.29% 2024/07/08 13.0950 0.21%
2024/07/19 12.8850 -1.75% 2024/07/05 13.0670 -0.23%
2024/07/18 13.1140 -0.33% 2024/07/04 13.0970 1.50%
2024/07/17 13.1570 -0.27% 2024/07/03 12.9030 1.14%
2024/07/16 13.1930 -0.16% 2024/07/02 12.7570 -0.95%
2024/07/15 13.2140 -0.56% 2024/07/01 12.8800 0.16%
2024/07/12 13.2880 -0.13% 2024/06/28 12.8600 0.40%
2024/07/11 13.3050 1.19% 2024/06/27 12.8090 -0.05%
2024/07/10 13.1480 0.34% 2024/06/26 12.8160 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A/美元 -0.28% -2.89% -0.40% 2.24% 8.59% 2.37% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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