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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6690 |
-0.0060 |
-0.04% |
14.52% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.6690 |
-0.04% |
2025/05/27 |
13.1540 |
0.18% |
| 2025/06/11 |
13.6750 |
0.55% |
2025/05/26 |
13.1310 |
0.88% |
| 2025/06/10 |
13.6000 |
1.52% |
2025/05/23 |
13.0170 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
13.3960 |
0.27% |
2025/05/22 |
13.0250 |
-0.85% |
| 2025/06/05 |
13.3600 |
0.30% |
2025/05/21 |
13.1370 |
0.02% |
| 2025/06/04 |
13.3200 |
1.32% |
2025/05/20 |
13.1350 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
13.1460 |
0.45% |
2025/05/19 |
13.1330 |
-0.46% |
| 2025/06/02 |
13.0870 |
0.09% |
2025/05/16 |
13.1940 |
-0.06% |
| 2025/05/30 |
13.0750 |
-1.02% |
2025/05/15 |
13.2020 |
0.31% |
| 2025/05/28 |
13.2100 |
0.43% |
2025/05/14 |
13.1610 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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