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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3650 |
0.1040 |
0.68% |
28.73% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
15.3650 |
0.68% |
2025/09/03 |
14.5600 |
0.43% |
| 2025/09/16 |
15.2610 |
0.66% |
2025/09/02 |
14.4980 |
-0.54% |
| 2025/09/15 |
15.1610 |
0.40% |
2025/09/01 |
14.5770 |
0.54% |
| 2025/09/12 |
15.1010 |
0.49% |
2025/08/29 |
14.4990 |
-0.16% |
| 2025/09/11 |
15.0270 |
1.25% |
2025/08/28 |
14.5220 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
14.8410 |
0.47% |
2025/08/27 |
14.5140 |
-0.86% |
| 2025/09/09 |
14.7720 |
0.76% |
2025/08/26 |
14.6400 |
-0.18% |
| 2025/09/08 |
14.6600 |
-0.64% |
2025/08/25 |
14.6670 |
1.66% |
| 2025/09/05 |
14.7550 |
1.52% |
2025/08/22 |
14.4280 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
14.5340 |
-0.18% |
2025/08/21 |
14.3780 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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