|
|
|
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9400 |
-0.0990 |
-0.55% |
12.07% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
34.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
17.9400 |
-0.55% |
2026/02/05 |
17.4760 |
-1.05% |
| 2026/02/18 |
18.0390 |
1.37% |
2026/02/04 |
17.6610 |
0.18% |
| 2026/02/17 |
17.7950 |
-0.80% |
2026/02/03 |
17.6290 |
1.81% |
| 2026/02/16 |
17.9390 |
0.76% |
2026/02/02 |
17.3160 |
-1.76% |
| 2026/02/13 |
17.8040 |
-1.40% |
2026/01/30 |
17.6260 |
-0.39% |
| 2026/02/12 |
18.0570 |
0.60% |
2026/01/29 |
17.6950 |
-0.07% |
| 2026/02/11 |
17.9500 |
0.88% |
2026/01/28 |
17.7070 |
1.15% |
| 2026/02/10 |
17.7940 |
0.21% |
2026/01/27 |
17.5060 |
1.25% |
| 2026/02/09 |
17.7570 |
1.06% |
2026/01/26 |
17.2900 |
0.72% |
| 2026/02/06 |
17.5700 |
0.54% |
2026/01/23 |
17.1660 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A/美元 |
-0.55% |
-0.65% |
5.93% |
15.20% |
23.84% |
42.52% |
12.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
