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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1510 |
-0.0600 |
-0.45% |
4.18% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
13.1510 |
-0.45% |
2024/10/08 |
13.4830 |
-2.75% |
| 2024/10/21 |
13.2110 |
-0.65% |
2024/10/07 |
13.8640 |
0.54% |
| 2024/10/18 |
13.2970 |
0.94% |
2024/10/04 |
13.7890 |
0.10% |
| 2024/10/17 |
13.1730 |
-0.80% |
2024/10/03 |
13.7750 |
-0.98% |
| 2024/10/16 |
13.2790 |
-0.02% |
2024/10/02 |
13.9110 |
1.86% |
| 2024/10/15 |
13.2810 |
-1.24% |
2024/10/01 |
13.6570 |
-0.91% |
| 2024/10/14 |
13.4480 |
0.49% |
2024/09/30 |
13.7830 |
0.09% |
| 2024/10/11 |
13.3830 |
0.49% |
2024/09/27 |
13.7700 |
0.88% |
| 2024/10/10 |
13.3180 |
-0.43% |
2024/09/26 |
13.6500 |
2.75% |
| 2024/10/09 |
13.3750 |
-0.80% |
2024/09/25 |
13.2850 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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