瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 12.2320 0.0130 0.11% 8.36% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.01% 8.56% 13.61% -19.35% 14.88% -1.41% 18.10% -20.82% 15.31%
含息 - -4.16% 13.10% 17.68% -16.29% 18.09% 1.01% 20.85% -18.60% 17.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0275867 12.3630 0.22%
02/01 0.0251357 11.6770 0.22%
03/01 0.0221891 11.5280 0.19%
04/01 0.0239657 11.9330 0.20%
05/02 0.0268844 11.2140 0.24%
06/01 0.0221673 10.9650 0.20%
07/01 0.0238514 9.8190 0.24%
08/01 0.0205375 10.3950 0.20%
09/01 0.0230799 10.1110 0.23%
10/03 0.0231941 9.1830 0.25%
11/02 0.0182787 9.6060 0.19%
12/01 0.0174689 10.0350 0.17%
總計 0.2743394 10.0350 2.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0227085 9.7890 0.23%
02/01 0.0199183 10.3210 0.19%
03/01 0.020602 10.2320 0.20%
04/03 0.0229481 10.2350 0.22%
05/02 0.0208017 10.3400 0.20%
06/01 0.0217132 10.0800 0.22%
07/03 0.0216316 10.6950 0.20%
08/01 0.02130837 11.1140 0.19%
09/01 0.024277 10.8760 0.22%
10/02 0.02306937 10.5400 0.22%
11/02 0.022551631 10.0200 0.23%
12/01 0.019483124 10.7170 0.18%
總計 0.261012895 10.7170 2.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.023039435 11.2880 0.20%
02/01 0.023620989 11.3940 0.21%
03/01 0.022306062 11.7230 0.19%
04/02 0.02610387 12.1610 0.21%
05/02 0.024710933 11.7040 0.21%
06/03 0.024383732 12.0070 0.20%
07/01 0.023354654 11.9350 0.20%
總計 0.167519675 11.9350 1.40%

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 12.2320 0.11% 2024/07/09 11.9850 -0.47%
2024/07/22 12.2190 -0.09% 2024/07/08 12.0420 0.38%
2024/07/19 12.2300 -1.25% 2024/07/05 11.9970 -0.22%
2024/07/18 12.3850 -0.12% 2024/07/04 12.0230 0.37%
2024/07/17 12.4000 0.62% 2024/07/03 11.9790 0.99%
2024/07/16 12.3240 0.11% 2024/07/02 11.8620 -0.59%
2024/07/15 12.3100 0.43% 2024/07/01 11.9320 -0.03%
2024/07/12 12.2570 0.56% 2024/06/28 11.9350 0.24%
2024/07/11 12.1890 1.58% 2024/06/27 11.9070 0.28%
2024/07/10 11.9990 0.12% 2024/06/26 11.8740 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.11% -0.75% 3.01% 4.32% 8.63% 11.40% 8.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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