瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 12.1610 0.0650 0.54% 7.73% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.01% 8.56% 13.61% -19.35% 14.88% -1.41% 18.10% -20.82% 15.31%
含息 - -4.16% 13.10% 17.68% -16.29% 18.09% 1.01% 20.85% -18.60% 17.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0275867 12.3630 0.22%
02/01 0.0251357 11.6770 0.22%
03/01 0.0221891 11.5280 0.19%
04/01 0.0239657 11.9330 0.20%
05/02 0.0268844 11.2140 0.24%
06/01 0.0221673 10.9650 0.20%
07/01 0.0238514 9.8190 0.24%
08/01 0.0205375 10.3950 0.20%
09/01 0.0230799 10.1110 0.23%
10/03 0.0231941 9.1830 0.25%
11/02 0.0182787 9.6060 0.19%
12/01 0.0174689 10.0350 0.17%
總計 0.2743394 10.0350 2.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0227085 9.7890 0.23%
02/01 0.0199183 10.3210 0.19%
03/01 0.020602 10.2320 0.20%
04/03 0.0229481 10.2350 0.22%
05/02 0.0208017 10.3400 0.20%
06/01 0.0217132 10.0800 0.22%
07/03 0.0216316 10.6950 0.20%
08/01 0.02130837 11.1140 0.19%
09/01 0.024277 10.8760 0.22%
10/02 0.02306937 10.5400 0.22%
11/02 0.022551631 10.0200 0.23%
12/01 0.019483124 10.7170 0.18%
總計 0.261012895 10.7170 2.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.023039435 11.2880 0.20%
02/01 0.023620989 11.3940 0.21%
03/01 0.022306062 11.7230 0.19%
總計 0.068966486 11.7230 0.59%

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.1610 0.54% 2024/03/14 11.8930 -0.50%
2024/03/27 12.0960 -0.01% 2024/03/13 11.9530 0.18%
2024/03/26 12.0970 0.10% 2024/03/12 11.9310 0.85%
2024/03/25 12.0850 0.04% 2024/03/11 11.8310 -1.24%
2024/03/22 12.0800 -0.61% 2024/03/08 11.9800 0.54%
2024/03/21 12.1540 1.37% 2024/03/07 11.9160 0.80%
2024/03/20 11.9900 0.42% 2024/03/06 11.8210 0.55%
2024/03/19 11.9400 -0.23% 2024/03/05 11.7560 -0.10%
2024/03/18 11.9670 0.42% 2024/03/04 11.7680 0.68%
2024/03/15 11.9170 0.20% 2024/03/01 11.6880 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.54% 0.06% 4.25% 7.55% 16.59% 21.78% 7.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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