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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.0610 |
0.3190 |
1.40% |
26.79% |
2026/05/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
9.31% |
33.70% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
23.0610 |
1.40% |
2026/04/28 |
21.3750 |
-0.59% |
| 2026/05/12 |
22.7420 |
-1.50% |
2026/04/27 |
21.5020 |
1.15% |
| 2026/05/11 |
23.0880 |
0.99% |
2026/04/24 |
21.2570 |
0.42% |
| 2026/05/08 |
22.8620 |
-0.13% |
2026/04/23 |
21.1680 |
-0.03% |
| 2026/05/07 |
22.8920 |
0.62% |
2026/04/22 |
21.1740 |
-0.74% |
| 2026/05/06 |
22.7520 |
3.23% |
2026/04/21 |
21.3310 |
0.77% |
| 2026/05/05 |
22.0400 |
0.32% |
2026/04/20 |
21.1690 |
-0.00% |
| 2026/05/04 |
21.9700 |
3.46% |
2026/04/17 |
21.1700 |
0.39% |
| 2026/04/30 |
21.2360 |
-0.45% |
2026/04/16 |
21.0870 |
0.92% |
| 2026/04/29 |
21.3320 |
-0.20% |
2026/04/15 |
20.8950 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
1.40% |
1.36% |
13.08% |
14.89% |
27.09% |
57.10% |
26.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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