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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7200 |
0.1700 |
0.97% |
30.26% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.61% |
6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
9.31% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
17.7200 |
0.97% |
2025/12/05 |
17.9430 |
1.60% |
| 2025/12/18 |
17.5500 |
0.01% |
2025/12/04 |
17.6610 |
0.36% |
| 2025/12/17 |
17.5480 |
0.27% |
2025/12/03 |
17.5980 |
-0.38% |
| 2025/12/16 |
17.5010 |
-0.84% |
2025/12/02 |
17.6650 |
0.29% |
| 2025/12/15 |
17.6490 |
-1.46% |
2025/12/01 |
17.6140 |
0.32% |
| 2025/12/12 |
17.9110 |
0.96% |
2025/11/28 |
17.5570 |
-0.39% |
| 2025/12/11 |
17.7410 |
-0.62% |
2025/11/27 |
17.6250 |
0.18% |
| 2025/12/10 |
17.8510 |
0.23% |
2025/11/26 |
17.5930 |
1.40% |
| 2025/12/09 |
17.8100 |
-0.37% |
2025/11/25 |
17.3500 |
0.12% |
| 2025/12/08 |
17.8770 |
-0.37% |
2025/11/24 |
17.3290 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
0.97% |
-1.07% |
0.80% |
5.61% |
18.39% |
30.05% |
30.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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