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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.2900 |
-0.0120 |
-0.06% |
11.55% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
9.31% |
33.70% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
20.2900 |
-0.06% |
2026/02/05 |
19.6600 |
-1.79% |
| 2026/02/18 |
20.3020 |
1.07% |
2026/02/04 |
20.0190 |
0.82% |
| 2026/02/17 |
20.0880 |
-0.62% |
2026/02/03 |
19.8570 |
1.31% |
| 2026/02/16 |
20.2130 |
0.70% |
2026/02/02 |
19.6010 |
-1.97% |
| 2026/02/13 |
20.0720 |
-1.81% |
2026/01/30 |
19.9940 |
-0.19% |
| 2026/02/12 |
20.4410 |
0.51% |
2026/01/29 |
20.0320 |
-0.20% |
| 2026/02/11 |
20.3370 |
1.02% |
2026/01/28 |
20.0720 |
1.33% |
| 2026/02/10 |
20.1320 |
0.43% |
2026/01/27 |
19.8080 |
1.51% |
| 2026/02/09 |
20.0460 |
1.36% |
2026/01/26 |
19.5130 |
0.82% |
| 2026/02/06 |
19.7780 |
0.60% |
2026/01/23 |
19.3540 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
-0.06% |
-0.74% |
5.31% |
15.42% |
26.84% |
41.46% |
11.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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