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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4280 |
0.0570 |
0.46% |
-0.14% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-12.61% |
6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.4280 |
0.46% |
2024/04/04 |
12.8700 |
1.08% |
| 2024/04/17 |
12.3710 |
0.44% |
2024/04/03 |
12.7330 |
-0.72% |
| 2024/04/16 |
12.3170 |
-2.18% |
2024/04/02 |
12.8250 |
1.10% |
| 2024/04/15 |
12.5920 |
-0.46% |
2024/03/28 |
12.6860 |
0.42% |
| 2024/04/12 |
12.6500 |
-1.52% |
2024/03/27 |
12.6330 |
-0.31% |
| 2024/04/11 |
12.8450 |
0.37% |
2024/03/26 |
12.6720 |
0.35% |
| 2024/04/10 |
12.7980 |
-0.49% |
2024/03/25 |
12.6280 |
-0.06% |
| 2024/04/09 |
12.8610 |
0.64% |
2024/03/22 |
12.6350 |
-1.10% |
| 2024/04/08 |
12.7790 |
0.31% |
2024/03/21 |
12.7750 |
1.84% |
| 2024/04/05 |
12.7390 |
-1.02% |
2024/03/20 |
12.5440 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
0.46% |
-3.25% |
-1.65% |
6.10% |
7.56% |
1.74% |
-0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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