瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.2090 0.0050 0.08% 0.55% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.71% 2.84% 3.42% -11.00% 6.50% -1.04% -8.36% -21.74% 4.33%
含息 - -1.56% 8.02% 8.55% -5.93% 12.58% 4.48% -3.57% -17.47% 9.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0337323 7.5630 0.45%
02/01 0.0298819 7.3040 0.41%
03/01 0.0279194 6.9050 0.40%
04/01 0.0290084 6.7530 0.43%
05/02 0.0285837 6.4250 0.44%
06/01 0.0261164 6.3450 0.41%
07/01 0.0260092 5.9510 0.44%
08/01 0.0251477 5.9630 0.42%
09/01 0.0255261 6.0080 0.42%
10/03 0.0260115 5.5750 0.47%
11/02 0.0227549 5.5290 0.41%
12/01 0.0219048 5.8800 0.37%
總計 0.3225963 5.8800 5.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0258411 5.9190 0.44%
02/01 0.0242753 6.1180 0.40%
03/01 0.0233394 5.9320 0.39%
04/03 0.026685 5.9210 0.45%
05/02 0.0235101 5.9310 0.40%
06/01 0.0242462 5.8700 0.41%
07/03 0.0256659 5.9730 0.43%
08/01 0.02366082 6.0500 0.39%
09/01 0.02553041 5.9160 0.43%
10/02 0.02500384 5.7420 0.44%
11/02 0.024214541 5.6420 0.43%
12/01 0.022584247 5.9260 0.38%
總計 0.294556858 5.9260 4.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025792349 6.1750 0.42%
02/01 0.02513934 6.0990 0.41%
03/01 0.02412309 6.1190 0.39%
04/02 0.02665792 6.2280 0.43%
05/02 0.0252377 6.0830 0.41%
06/03 0.02645246 6.1430 0.43%
07/01 0.02346721 6.1680 0.38%
總計 0.176870069 6.1680 2.87%

瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 6.2090 0.08% 2024/07/08 6.1770 0.46%
2024/07/19 6.2040 -0.29% 2024/07/05 6.1490 0.16%
2024/07/18 6.2220 -0.11% 2024/07/04 6.1390 0.46%
2024/07/17 6.2290 -0.05% 2024/07/03 6.1110 0.28%
2024/07/16 6.2320 0.02% 2024/07/02 6.0940 -0.41%
2024/07/15 6.2310 0.03% 2024/07/01 6.1190 -0.79%
2024/07/12 6.2290 0.19% 2024/06/28 6.1680 0.03%
2024/07/11 6.2170 0.52% 2024/06/27 6.1660 -0.05%
2024/07/10 6.1850 0.03% 2024/06/26 6.1690 -0.08%
2024/07/09 6.1830 0.10% 2024/06/25 6.1740 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 0.08% -0.35% 0.55% 2.34% 2.46% 3.07% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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