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瀚亞中國股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.9440 |
0.1740 |
2.24% |
-2.06% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.58% |
-6.64% |
-2.44% |
44.62% |
-17.81% |
21.43% |
21.32% |
-25.28% |
-24.96% |
-27.47% |
瀚亞中國股票基金/美元
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本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
7.9440 |
2.24% |
2024/04/09 |
7.8990 |
0.41% |
2024/04/22 |
7.7700 |
1.66% |
2024/04/08 |
7.8670 |
0.14% |
2024/04/19 |
7.6430 |
-0.29% |
2024/04/05 |
7.8560 |
-0.58% |
2024/04/18 |
7.6650 |
0.52% |
2024/04/03 |
7.9020 |
-0.98% |
2024/04/17 |
7.6250 |
0.38% |
2024/04/02 |
7.9800 |
1.77% |
2024/04/16 |
7.5960 |
-1.97% |
2024/03/28 |
7.8410 |
1.28% |
2024/04/15 |
7.7490 |
0.12% |
2024/03/27 |
7.7420 |
-0.87% |
2024/04/12 |
7.7400 |
-2.43% |
2024/03/26 |
7.8100 |
0.45% |
2024/04/11 |
7.9330 |
0.20% |
2024/03/25 |
7.7750 |
0.30% |
2024/04/10 |
7.9170 |
0.23% |
2024/03/22 |
7.7520 |
-2.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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