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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
992.72 |
-3.31 |
-0.33% |
-5.36% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.86% |
15.95% |
-2.30% |
59.69% |
-15.33% |
42.39% |
28.28% |
-25.90% |
-20.70% |
-15.14% |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元
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本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
992.72 |
-0.33% |
2024/03/13 |
1034.47 |
0.45% |
2024/03/26 |
996.03 |
0.21% |
2024/03/12 |
1029.86 |
3.54% |
2024/03/25 |
993.91 |
-0.63% |
2024/03/11 |
994.61 |
1.27% |
2024/03/22 |
1000.21 |
-1.57% |
2024/03/08 |
982.17 |
0.40% |
2024/03/21 |
1016.14 |
1.40% |
2024/03/07 |
978.24 |
-1.34% |
2024/03/20 |
1002.09 |
0.13% |
2024/03/06 |
991.49 |
0.87% |
2024/03/19 |
1000.74 |
-1.28% |
2024/03/05 |
982.92 |
-2.53% |
2024/03/18 |
1013.69 |
-0.27% |
2024/03/04 |
1008.42 |
0.45% |
2024/03/15 |
1016.43 |
-1.50% |
2024/03/01 |
1003.93 |
-0.45% |
2024/03/14 |
1031.90 |
-0.25% |
2024/02/29 |
1008.44 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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