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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1375.01 |
-0.89 |
-0.06% |
11.25% |
2023/01/18 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
28.60% |
1.86% |
15.95% |
-2.30% |
59.69% |
-15.33% |
42.39% |
28.28% |
-25.90% |
-20.70% |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元
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本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/18 |
1375.01 |
-0.06% |
2023/01/03 |
1256.56 |
1.66% |
2023/01/17 |
1375.90 |
-0.74% |
2022/12/30 |
1235.99 |
0.69% |
2023/01/16 |
1386.19 |
0.03% |
2022/12/29 |
1227.51 |
-0.68% |
2023/01/13 |
1385.75 |
1.83% |
2022/12/28 |
1235.93 |
1.02% |
2023/01/12 |
1360.83 |
-0.26% |
2022/12/23 |
1223.49 |
0.00% |
2023/01/11 |
1364.41 |
0.76% |
2022/12/22 |
1223.49 |
1.99% |
2023/01/10 |
1354.08 |
1.57% |
2022/12/21 |
1199.64 |
0.47% |
2023/01/06 |
1333.17 |
-0.04% |
2022/12/20 |
1193.98 |
-1.85% |
2023/01/05 |
1333.64 |
2.14% |
2022/12/19 |
1216.49 |
-0.54% |
2023/01/04 |
1305.72 |
3.91% |
2022/12/16 |
1223.15 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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