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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1161.95 |
1.59 |
0.14% |
10.78% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.86% |
15.95% |
-2.30% |
59.69% |
-15.33% |
42.39% |
28.28% |
-25.90% |
-20.70% |
-15.14% |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元
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本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
1161.95 |
0.14% |
2024/09/27 |
1175.67 |
5.86% |
2024/10/21 |
1160.36 |
-0.55% |
2024/09/26 |
1110.60 |
5.71% |
2024/10/18 |
1166.75 |
2.99% |
2024/09/25 |
1050.62 |
2.21% |
2024/10/17 |
1132.84 |
-1.62% |
2024/09/24 |
1027.92 |
3.97% |
2024/10/16 |
1151.49 |
-1.15% |
2024/09/23 |
988.65 |
-0.01% |
2024/10/15 |
1164.86 |
-3.58% |
2024/09/20 |
988.77 |
1.14% |
2024/10/14 |
1208.13 |
-0.66% |
2024/09/19 |
977.59 |
2.87% |
2024/10/10 |
1216.20 |
-3.02% |
2024/09/13 |
950.35 |
0.41% |
2024/10/08 |
1254.02 |
2.51% |
2024/09/12 |
946.50 |
0.57% |
2024/09/30 |
1223.37 |
4.06% |
2024/09/11 |
941.12 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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