|
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1134.79 |
8.41 |
0.75% |
8.19% |
2024/12/12 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.86% |
15.95% |
-2.30% |
59.69% |
-15.33% |
42.39% |
28.28% |
-25.90% |
-20.70% |
-15.14% |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元
|
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
1134.79 |
0.75% |
2024/11/28 |
1076.73 |
-0.59% |
2024/12/11 |
1126.38 |
-0.95% |
2024/11/27 |
1083.08 |
1.81% |
2024/12/10 |
1137.23 |
1.16% |
2024/11/26 |
1063.87 |
0.09% |
2024/12/09 |
1124.23 |
2.50% |
2024/11/25 |
1062.90 |
-1.17% |
2024/12/06 |
1096.84 |
0.83% |
2024/11/22 |
1075.53 |
-2.27% |
2024/12/05 |
1087.81 |
-0.44% |
2024/11/21 |
1100.51 |
-0.51% |
2024/12/04 |
1092.65 |
0.08% |
2024/11/20 |
1106.19 |
0.93% |
2024/12/03 |
1091.79 |
0.70% |
2024/11/19 |
1096.00 |
0.02% |
2024/12/02 |
1084.15 |
0.45% |
2024/11/18 |
1095.80 |
0.29% |
2024/11/29 |
1079.34 |
0.24% |
2024/11/15 |
1092.66 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|