群益華夏盛世基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3733 0.0203 0.24% -1.75% 2024/09/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - -11.57% 43.51% -20.78% 37.42% 73.26% -12.50% -42.20% -14.25%

群益華夏盛世基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/18 8.3733 0.24% 2024/09/02 8.6190 -1.04%
2024/09/13 8.3530 1.01% 2024/08/30 8.7095 -0.32%
2024/09/12 8.2697 1.86% 2024/08/29 8.7376 -0.47%
2024/09/11 8.1185 -0.61% 2024/08/28 8.7786 -0.01%
2024/09/10 8.1687 -0.55% 2024/08/27 8.7797 -0.02%
2024/09/09 8.2140 -1.44% 2024/08/26 8.7811 -0.64%
2024/09/06 8.3342 0.16% 2024/08/23 8.8375 0.18%
2024/09/05 8.3208 -0.08% 2024/08/22 8.8214 0.33%
2024/09/04 8.3271 -2.66% 2024/08/21 8.7925 -0.70%
2024/09/03 8.5548 -0.74% 2024/08/20 8.8541 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益華夏盛世基金/美元 0.24% 3.14% -4.42% -4.94% -4.43% -3.47% -1.75%
上海綜合指數 0.18% -0.17% -5.63% -10.33% -11.92% -13.07% -8.66%
上海A股指數 0.17% -0.16% -5.64% -10.35% -11.94% -13.11% -8.70%
上海B股指數 0.42% 0.77% -2.13% -2.05% -12.32% -2.56% -0.59%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 0.00% 3.22% 1.32% -1.43% 5.51% -1.49% 3.74%
香港國企指數 0.00% 3.23% 0.23% -3.02% 5.61% -0.54% 7.06%
香港紅籌指數 0.00% 1.22% -5.97% -12.45% -4.69% -5.63% 0.63%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.26% -1.92% -5.22% 0.77% -6.15% 0.30%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -0.25% -2.89% -4.24% -7.84% -7.33% -6.08% 2.00%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.12% -2.73% -2.89% -6.95% -8.88% -6.24% -2.06%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -0.23% -2.66% -3.78% -9.11% -10.13% -8.54% -2.39%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 0.90% 2.53% -1.76% -5.19% -0.34% -9.26% -1.03%
安聯中國策略基金/台幣 -0.20% -2.36% -4.98% -8.72% -7.56% -17.00% -4.44%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 0.16% 1.96% -2.92% -8.14% -2.13% -12.09% -1.56%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 0.12% 2.69% -1.72% -4.61% -0.04% -8.32% -1.12%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 0.13% 1.73% -3.97% -8.38% -3.50% -13.94% -4.61%
貝萊德中國基金A2/美元 0.07% 2.77% -3.01% -4.57% 2.21% 0.20% 2.92%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 0.09% 2.79% -3.06% -4.90% 1.47% -1.34% 1.93%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 0.09% 2.80% -2.91% -4.92% 1.57% -1.26% 1.94%
法巴中國股票基金-C股/美元 0.72% 1.85% -1.97% -4.55% -1.16% -11.65% -2.77%
群益華夏盛世基金/台幣 0.14% 2.66% -5.42% -6.23% -3.57% -3.57% 2.14%
群益中國新機會基金/台幣 -0.33% 1.85% -3.97% -10.77% -5.47% -13.57% -7.77%
群益中國新機會基金/美元 -0.20% 2.38% -2.88% -9.46% -6.33% -13.42% -11.27%
群益華夏盛世基金/人民幣 0.16% 2.76% -5.53% -7.32% -5.93% -6.15% -1.81%
群益中國新機會基金/人民幣 -0.28% 2.00% -4.02% -11.73% -7.80% -15.82% -11.32%
DWS投資中國股票基金A2/美元 1.31% 2.60% -1.29% -5.44% 2.74% -5.74% 1.89%
DWS投資中國股票基金E2/美元 1.32% 2.62% -1.23% -5.23% 3.19% -4.88% 2.55%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 1.12% 1.73% -2.29% -8.77% 0.75% -9.29% 1.63%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 1.13% 1.75% -2.22% -8.59% 1.16% -8.52% 2.23%
瀚亞中國股票基金/美元 0.97% 2.78% -2.60% -6.43% 1.06% -12.57% -1.65%
瀚亞中國基金/台幣 -0.94% -3.26% -7.01% -12.99% -10.30% -18.53% -11.64%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.97% 0.95% -1.06% -7.92% -1.80% -14.15% -3.12%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.97% 1.93% 0.15% -4.41% 0.35% -10.46% -2.44%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 0.87% 2.00% -1.79% -3.94% 1.74% -5.58% 0.16%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 0.85% 1.01% -2.97% -7.46% -0.43% -9.49% -0.55%
富達中國聚焦基金/美元 -0.54% 1.76% -3.82% -11.19% -5.95% -12.24% -7.32%
首域盈信中國核心基金/美元 0.53% 0.74% -0.74% -11.83% -8.77% -17.08% -8.45%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 0.67% 0.67% -2.60% -7.52% -0.66% 5.15% 9.11%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -0.12% -0.36% -3.42% -7.04% 1.11% 3.93% 12.04%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 0.00% -0.55% -2.67% -8.31% -1.89% 1.39% 7.22%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 0.25% -0.62% -1.94% -6.16% -0.62% 3.73% 7.46%
復華華人世紀基金/台幣 -0.91% 2.08% -2.04% -6.97% 1.18% 27.44% 25.18%
復華大中華中小策略基金/台幣 -1.58% 1.76% -2.76% -9.18% -3.22% 5.05% 6.57%
匯豐中國動力基金-台幣 0.39% 1.30% -2.86% -7.58% -0.83% -4.12% 5.33%
匯豐中國股票基金AD/美元 0.81% 1.82% -2.27% -4.61% 2.17% -1.28% 4.76%
景順中國基金-A股/美元 -0.12% 1.92% -1.94% -5.54% -1.55% -9.07% -2.01%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -0.08% 1.88% -2.05% -5.91% -2.17% -10.37% -2.85%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -0.14% 1.94% -2.00% -5.89% -2.13% -10.37% -2.91%
摩根中國基金-A股/分派/美元 0.83% 1.68% -3.12% -10.13% -4.49% -15.27% -7.09%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.01% -0.09% -3.21% -6.55% -2.85% -14.51% -4.44%
野村中國機會基金/台幣 0.55% 0.27% -3.58% -14.36% -6.37% -12.81% -2.30%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 0.27% -0.72% -3.66% -11.33% -8.38% -17.24% -9.43%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 0.22% -0.77% -3.73% -11.46% -8.69% -17.82% -9.87%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.20% -0.40% -4.78% -13.84% -9.54% -19.87% -9.78%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -0.44% -1.52% -4.42% -11.67% -10.28% -23.31% -11.15%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 0.41% -1.60% -5.38% -11.17% -8.13% -14.81% -9.40%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 0.40% -1.60% -5.54% -11.63% -9.05% -16.50% -10.60%
元大新中國基金/台幣 0.30% -1.88% -1.29% -6.32% -1.68% 1.53% 4.53%
基金平均績效 0.25% 0.69% -2.91% -7.55% -3.55% -8.92% -2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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