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歐義銳榮中國股票基金-R2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
104.34 |
-0.61 |
-0.58% |
0.82% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.11% |
-14.45% |
0.54% |
39.72% |
- |
- |
23.86% |
-20.66% |
-22.12% |
-11.26% |
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
104.34 |
-0.58% |
2024/07/09 |
106.18 |
0.42% |
2024/07/23 |
104.95 |
-0.15% |
2024/07/08 |
105.74 |
-0.97% |
2024/07/19 |
105.11 |
-1.55% |
2024/07/05 |
106.78 |
-0.95% |
2024/07/18 |
106.77 |
0.06% |
2024/07/04 |
107.80 |
0.54% |
2024/07/17 |
106.71 |
-0.26% |
2024/07/03 |
107.22 |
1.27% |
2024/07/16 |
106.99 |
-1.16% |
2024/07/02 |
105.88 |
0.21% |
2024/07/15 |
108.25 |
-1.48% |
2024/06/28 |
105.66 |
-0.07% |
2024/07/12 |
109.88 |
1.88% |
2024/06/27 |
105.73 |
-1.87% |
2024/07/11 |
107.85 |
1.75% |
2024/06/26 |
107.74 |
0.21% |
2024/07/10 |
106.00 |
-0.17% |
2024/06/25 |
107.51 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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