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歐義銳榮中國股票基金-R2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
120.91 |
-0.78 |
-0.64% |
16.83% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.11% |
-14.45% |
0.54% |
39.72% |
- |
- |
23.86% |
-20.66% |
-22.12% |
-11.26% |
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
120.91 |
-0.64% |
2024/11/27 |
117.48 |
2.18% |
2024/12/10 |
121.69 |
-1.02% |
2024/11/26 |
114.97 |
-0.23% |
2024/12/09 |
122.95 |
3.07% |
2024/11/25 |
115.24 |
-0.28% |
2024/12/06 |
119.29 |
1.60% |
2024/11/22 |
115.56 |
-2.43% |
2024/12/05 |
117.41 |
-0.68% |
2024/11/21 |
118.44 |
-0.85% |
2024/12/04 |
118.21 |
-0.08% |
2024/11/20 |
119.45 |
0.23% |
2024/12/03 |
118.30 |
0.72% |
2024/11/19 |
119.17 |
0.47% |
2024/12/02 |
117.45 |
0.87% |
2024/11/18 |
118.61 |
0.80% |
2024/11/29 |
116.44 |
0.38% |
2024/11/15 |
117.67 |
-0.35% |
2024/11/28 |
116.00 |
-1.26% |
2024/11/14 |
118.08 |
-2.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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