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群益華夏盛世基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.3422 |
0.0924 |
0.90% |
9.63% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
-5.96% |
33.94% |
-16.53% |
39.32% |
61.89% |
-14.33% |
-36.79% |
-12.65% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
10.3422 |
0.90% |
2024/11/28 |
9.8547 |
-1.04% |
2024/12/11 |
10.2498 |
-0.04% |
2024/11/27 |
9.9578 |
1.41% |
2024/12/10 |
10.2541 |
0.24% |
2024/11/26 |
9.8195 |
-0.55% |
2024/12/09 |
10.2292 |
0.05% |
2024/11/25 |
9.8736 |
-0.54% |
2024/12/06 |
10.2236 |
1.00% |
2024/11/22 |
9.9271 |
-1.98% |
2024/12/05 |
10.1226 |
-0.18% |
2024/11/21 |
10.1281 |
-0.04% |
2024/12/04 |
10.1412 |
-0.31% |
2024/11/20 |
10.1319 |
0.26% |
2024/12/03 |
10.1724 |
0.12% |
2024/11/19 |
10.1055 |
0.81% |
2024/12/02 |
10.1605 |
1.66% |
2024/11/18 |
10.0240 |
-0.62% |
2024/11/29 |
9.9950 |
1.42% |
2024/11/15 |
10.0867 |
-2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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