群益華夏盛世基金/人民幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.8566 -0.4607 -3.22% 15.92% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-5.96% 33.94% -16.53% 39.32% 61.89% -14.33% -36.79% -12.65% 8.54% 16.74%

群益華夏盛世基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 13.8566 -3.22% 2026/07/09 15.8673 2.96%
2026/07/23 14.3173 0.61% 2026/07/08 15.4117 -1.18%
2026/07/22 14.2308 -0.39% 2026/07/07 15.5959 -2.46%
2026/07/21 14.2864 5.22% 2026/07/06 15.9895 -2.70%
2026/07/20 13.5778 -2.14% 2026/07/03 16.4334 1.08%
2026/07/17 13.8752 -6.01% 2026/07/02 16.2574 -3.51%
2026/07/16 14.7631 -2.94% 2026/07/01 16.8488 -0.20%
2026/07/15 15.2105 -0.13% 2026/06/30 16.8818 2.16%
2026/07/14 15.2305 2.05% 2026/06/29 16.5246 0.14%
2026/07/13 14.9245 -5.94% 2026/06/26 16.5015 -3.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益華夏盛世基金/人民幣 -3.22% -0.13% -16.94% 1.40% 12.02% 31.22% 15.92%
上海綜合指數 1.15% 1.63% -4.20% -5.58% -6.80% 7.36% -2.79%
上海A股指數 1.15% 1.64% -4.21% -5.59% -6.80% 7.40% -2.78%
上海B股指數 0.69% 2.09% 2.99% 1.03% 4.89% 2.97% 8.79%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 0.98% 0.26% 11.18% -2.77% -7.08% -0.71% -1.65%
香港國企指數 1.14% -0.20% 12.12% -4.46% -9.51% -8.58% -6.15%
香港紅籌指數 0.16% 1.29% 10.05% -4.90% -3.81% -4.54% 2.75%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -1.86% 4.03% -7.61% -16.15% -9.00% -12.12%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -1.45% 2.64% -4.22% 4.32% 4.95% 39.40% 10.23%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -1.68% 2.42% -6.01% 1.63% 2.42% 26.72% 7.13%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -1.68% 2.28% -6.63% 0.67% -0.37% 19.92% 3.86%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 1.34% 1.14% 4.52% -3.14% -7.79% 1.83% -2.48%
安聯中國策略基金/台幣 -0.64% 2.39% -6.89% 9.80% 18.89% 65.34% 22.59%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 0.96% 1.10% 4.38% -4.40% -7.83% 3.66% -1.47%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 1.08% 0.77% 4.30% -7.26% -11.71% 0.72% -4.42%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 1.13% 1.92% 3.54% -5.58% -9.10% 1.79% -3.44%
貝萊德中國基金A2/美元 1.21% 0.65% 0.91% -3.52% -7.79% 0.45% -2.72%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 1.21% 0.64% 0.85% -4.12% -8.92% -2.07% -4.12%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 1.13% 0.63% 0.99% -3.83% -8.26% -0.62% -3.31%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.97% -0.57% 1.34% 18.77% 22.80% 31.79% 18.92%
群益華夏盛世基金/台幣 -2.99% 0.13% -14.93% 5.05% 17.94% 52.42% 23.13%
群益中國新機會基金/台幣 -3.10% -0.50% -25.26% 4.60% 25.63% 58.73% 32.10%
群益中國新機會基金/美元 -3.32% -0.68% -26.62% 1.96% 22.70% 44.38% 28.43%
群益華夏盛世基金/美元 -3.29% -0.09% -16.54% 2.29% 15.09% 38.47% 19.60%
群益中國新機會基金/人民幣 -3.25% -0.72% -26.97% 1.07% 19.42% 36.82% 24.49%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.13% -0.44% 1.50% 14.96% 19.61% 24.27% 15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.07% -0.21% 2.02% 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.51% 0.04% -1.19% 8.52% 5.45% 15.14% 2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -0.05% -0.64% -1.19% -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
瀚亞中國股票基金/美元 1.09% 0.01% -0.15% -1.59% -11.40% 1.17% -7.38%
瀚亞中國基金/台幣 -2.42% 1.67% -2.97% -6.43% -17.02% 14.67% -12.69%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.23% -0.87% 0.59% -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.10% -0.50% 3.77% 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -1.40% 1.26% 2.75% -6.22% -11.66% -7.06% -8.58%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -1.46% 1.81% 2.41% -3.52% -8.72% -3.90% -5.64%
富達中國聚焦基金/美元 1.06% -0.81% 8.38% -5.94% -13.61% -7.03% -9.03%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.16% 0.22% -0.55% 9.16% 12.40% 18.57% 6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -1.01% 1.20% 5.36% -1.50% 3.97% 26.64% 6.60%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -1.27% 2.19% -8.47% 6.67% 12.43% 40.43% 17.05%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 -1.71% 1.77% -10.85% 2.95% 6.77% 20.59% 10.26%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -1.64% 1.88% -10.26% 3.84% 9.64% 27.47% 13.59%
復華華人世紀基金/台幣 -5.56% -0.58% -26.35% 4.55% 40.03% 127.22% 60.52%
復華大中華中小策略基金/台幣 -6.23% 2.21% -18.72% 0.33% 57.72% 128.96% 69.10%
匯豐中國動力基金-台幣 -1.96% 4.12% -1.56% -1.12% 2.95% 42.81% 12.23%
匯豐中國股票基金AD/美元 -1.12% -0.75% 1.17% 13.70% 18.83% 17.02% 13.93%
景順中國基金-A股/美元 1.24% 1.33% 5.38% -4.55% -14.06% -2.13% -6.92%
景順中國基金-A股/歐元對沖 1.22% 1.29% 5.30% -5.06% -15.05% -4.61% -8.19%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 1.27% 1.37% 5.49% -4.57% -14.21% -3.03% -7.25%
摩根中國基金-A股/分派/美元 1.54% 0.57% 4.91% -2.77% -7.60% 3.16% -4.16%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.94% 0.87% 1.05% 13.43% 16.64% 37.41% 13.75%
野村中國機會基金/台幣 -1.20% -1.38% -26.04% 15.69% 21.97% 61.33% 32.29%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.26% -0.59% 2.31% 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.24% -0.65% 2.25% 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.47% -1.08% -0.70% -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -0.32% -4.11% -1.56% 9.38% 25.75% 18.20% 17.32%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 0.29% 0.12% 5.85% -6.47% -12.62% -8.27% -10.30%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 0.29% 0.11% 5.68% -6.93% -13.48% -10.08% -11.33%
元大新中國基金/台幣 -1.48% 2.81% -7.64% 6.95% 12.63% 43.19% 17.90%
基金平均績效 -0.63% 0.39% -3.39% 1.18% 4.83% 20.54% 7.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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