聯博投信基金淨值

聯博中國A股基金-A2類型
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.1500	0.2900	1.08%	5.72%	2026/07/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	41.14%	26.06%	3.17%	-26.46%	-7.46%	12.35%	30.69%

聯博中國A股基金-A2類型/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/20	27.1500	1.08%	2026/07/03	28.8100	0.73%
2026/07/17	26.8600	-4.17%	2026/07/02	28.6000	-3.08%
2026/07/16	28.0300	-2.64%	2026/06/30	29.5100	0.31%
2026/07/15	28.7900	-0.10%	2026/06/29	29.4200	1.48%
2026/07/14	28.8200	3.63%	2026/06/26	28.9900	-3.08%
2026/07/13	27.8100	-3.60%	2026/06/25	29.9100	2.19%
2026/07/09	28.8500	3.07%	2026/06/24	29.2700	0.55%
2026/07/08	27.9900	-1.89%	2026/06/23	29.1100	-2.51%
2026/07/07	28.5300	-1.01%	2026/06/22	29.8600	2.79%
2026/07/06	28.8200	0.03%	2026/06/18	29.0500	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博中國A股基金-A2類型/美元	1.08%	-2.37%	-6.54%	1.34%	1.80%	28.80%	5.72%
上海綜合指數	1.79%	-2.59%	-5.53%	-5.40%	-6.13%	8.56%	-2.63%
上海A股指數	1.80%	-2.60%	-5.54%	-5.41%	-6.14%	8.59%	-2.63%
上海B股指數	0.46%	-0.68%	-0.89%	0.73%	3.78%	3.68%	7.05%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	-0.04%	3.25%	5.05%	-5.12%	-5.46%	0.55%	-1.94%
香港國企指數	-0.25%	3.18%	4.82%	-6.52%	-8.36%	-7.52%	-6.20%
香港紅籌指數	0.25%	3.77%	1.85%	-5.83%	-2.86%	-3.41%	1.70%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	1.86%	2.04%	-8.70%	-13.48%	-5.44%	-10.46%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	0.97%	-2.14%	-4.58%	3.65%	3.82%	41.16%	8.44%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	0.95%	-2.50%	-6.58%	0.72%	-0.82%	21.44%	2.51%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	1.48%	1.07%	-0.83%	-4.66%	-6.30%	3.67%	-2.15%
安聯中國策略基金/台幣	-0.62%	-4.71%	-9.46%	7.05%	15.35%	63.59%	18.98%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	1.56%	0.95%	-0.60%	-5.16%	-6.81%	4.65%	-1.02%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	1.45%	1.20%	-0.97%	-7.91%	-9.14%	2.63%	-3.77%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	1.87%	0.87%	-2.30%	-7.26%	-9.19%	2.96%	-3.48%
貝萊德中國基金A2/美元	1.76%	0.30%	-2.93%	-3.44%	-6.13%	2.28%	-1.65%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	1.77%	0.28%	-3.10%	-4.01%	-7.30%	-0.35%	-3.04%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	1.83%	0.35%	-2.95%	-3.59%	-6.57%	1.26%	-2.16%
法巴中國股票基金-C股/美元	-0.97%	-0.57%	1.34%	18.77%	22.80%	31.79%	18.92%
群益華夏盛世基金/台幣	-2.12%	-8.58%	-16.15%	4.62%	15.83%	50.51%	20.36%
群益中國新機會基金/台幣	-4.18%	-13.63%	-28.72%	3.10%	23.30%	54.82%	27.21%
群益中國新機會基金/美元	-4.10%	-13.89%	-30.19%	0.77%	20.80%	41.21%	24.01%
群益華夏盛世基金/美元	-1.99%	-8.81%	-17.86%	2.28%	13.56%	37.28%	17.33%
群益華夏盛世基金/人民幣	-2.14%	-9.02%	-17.79%	1.49%	10.51%	29.36%	13.59%
群益中國新機會基金/人民幣	-4.25%	-14.08%	-30.14%	0.00%	17.55%	33.07%	20.06%
DWS投資中國股票基金A2/美元	-0.13%	-0.44%	1.50%	14.96%	19.61%	24.27%	15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元	-0.07%	-0.21%	2.02%	3.65%	17.91%	23.93%	15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	0.51%	0.04%	-1.19%	8.52%	5.45%	15.14%	2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.05%	-0.64%	-1.19%	-2.39%	3.13%	13.75%	2.31%
瀚亞中國股票基金/美元	0.93%	-0.04%	-2.12%	-2.55%	-9.55%	3.01%	-6.52%
瀚亞中國基金/台幣	2.69%	3.19%	0.37%	-6.69%	-16.95%	17.60%	-11.81%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	0.23%	-0.87%	0.59%	-1.76%	3.10%	23.33%	2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	0.10%	-0.50%	3.77%	3.84%	17.76%	34.15%	15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	2.44%	2.46%	1.85%	-7.08%	-9.92%	-2.79%	-7.51%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	2.75%	2.45%	2.56%	-4.11%	-7.39%	-0.74%	-4.77%
富達中國聚焦基金/美元	-0.68%	2.25%	3.85%	-7.74%	-11.66%	-5.33%	-8.92%
首域盈信中國核心基金/美元	-0.16%	0.22%	-0.55%	9.16%	12.40%	18.57%	6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	1.63%	2.07%	4.04%	0.68%	3.59%	27.86%	7.05%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	-0.09%	-5.47%	-9.94%	7.34%	10.03%	38.14%	14.44%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	-0.10%	-5.88%	-11.93%	4.23%	5.03%	18.67%	8.23%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	0.00%	-5.66%	-11.78%	4.99%	7.83%	25.82%	11.49%
復華華人世紀基金/台幣	-5.48%	-17.27%	-27.32%	8.76%	47.95%	127.91%	61.45%
復華大中華中小策略基金/台幣	-2.43%	-14.15%	-24.98%	-1.01%	54.51%	119.11%	61.43%
匯豐中國A股匯聚基金/台幣	1.50%	-2.63%	-8.63%	-10.38%	-14.14%	33.47%	-7.38%
匯豐中國動力基金-台幣	1.22%	-3.37%	-5.22%	-1.90%	0.55%	42.43%	9.10%
匯豐中國股票基金AD/美元	-1.12%	-0.75%	1.17%	13.70%	18.83%	17.02%	13.93%
景順中國基金-A股/美元	1.40%	1.40%	0.07%	-6.89%	-11.22%	-0.71%	-6.85%
景順中國基金-A股/歐元對沖	1.39%	1.39%	-0.10%	-7.38%	-12.31%	-3.25%	-8.10%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	1.37%	1.37%	0.00%	-6.89%	-11.52%	-1.64%	-7.25%
摩根中國基金-A股/分派/美元	1.73%	0.86%	0.91%	-3.45%	-5.92%	5.71%	-3.05%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	0.94%	0.87%	1.05%	13.43%	16.64%	37.41%	13.75%
野村中國機會基金/台幣	-5.25%	-14.70%	-25.86%	9.01%	19.81%	57.09%	27.10%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.26%	-0.59%	2.31%	4.07%	17.28%	24.44%	15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	-0.24%	-0.65%	2.25%	3.90%	16.86%	23.56%	15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.47%	-1.08%	-0.70%	-1.77%	2.48%	14.18%	1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	-0.32%	-4.11%	-1.56%	9.38%	25.75%	18.20%	17.32%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	1.91%	2.66%	1.92%	-7.58%	-10.22%	-5.49%	-8.69%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	1.91%	2.50%	1.75%	-8.04%	-11.11%	-7.34%	-9.74%
元大標智滬深300基金/台幣	3.09%	0.00%	-1.93%	3.63%	5.97%	35.27%	9.44%
元大新中國基金/台幣	-0.35%	-4.45%	-10.88%	5.43%	9.08%	40.85%	14.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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