|
|
|
元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.51 |
0.19 |
0.98% |
-1.56% |
2025/02/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
|
|
基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/07 |
19.51 |
0.98% |
2025/01/15 |
19.03 |
-0.16% |
| 2025/02/06 |
19.32 |
1.05% |
2025/01/14 |
19.06 |
2.25% |
| 2025/02/05 |
19.12 |
-1.70% |
2025/01/13 |
18.64 |
-0.21% |
| 2025/02/04 |
19.45 |
1.78% |
2025/01/10 |
18.68 |
-0.74% |
| 2025/02/03 |
19.11 |
0.58% |
2025/01/09 |
18.82 |
-0.42% |
| 2025/01/22 |
19.00 |
-1.20% |
2025/01/08 |
18.90 |
0.43% |
| 2025/01/21 |
19.23 |
0.52% |
2025/01/07 |
18.82 |
0.37% |
| 2025/01/20 |
19.13 |
0.68% |
2025/01/06 |
18.75 |
-0.64% |
| 2025/01/17 |
19.00 |
0.16% |
2025/01/03 |
18.87 |
-1.10% |
| 2025/01/16 |
18.97 |
-0.32% |
2025/01/02 |
19.08 |
-3.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.98% |
2.68% |
3.67% |
-6.34% |
15.86% |
28.27% |
-1.56% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.59% |
-1.44% |
2.48% |
-3.46% |
11.33% |
17.15% |
-1.01% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.62% |
-1.92% |
2.59% |
-5.36% |
10.91% |
11.87% |
-1.17% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.84% |
-1.30% |
1.74% |
-4.03% |
13.10% |
13.29% |
-1.78% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.51% |
-0.75% |
2.51% |
-6.53% |
7.67% |
13.94% |
-1.54% |
| 基金平均績效 |
0.71% |
-0.55% |
2.60% |
-5.14% |
11.77% |
16.90% |
-1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
