元大標智滬深300基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.97 0.08 0.47% 5.01% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
36.02% 6.56% -13.46% 21.22% -25.35% 29.58% 28.25% -4.10% -18.78% -13.12%

元大標智滬深300基金/台幣   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 16.97 0.47% 2024/03/14 17.04 -0.18%
2024/03/27 16.89 -0.88% 2024/03/13 17.07 -0.87%
2024/03/26 17.04 0.53% 2024/03/12 17.22 0.53%
2024/03/25 16.95 -0.47% 2024/03/11 17.13 1.54%
2024/03/22 17.03 -1.39% 2024/03/08 16.87 0.36%
2024/03/21 17.27 -0.12% 2024/03/07 16.81 -0.94%
2024/03/20 17.29 0.46% 2024/03/06 16.97 -0.18%
2024/03/19 17.21 -0.23% 2024/03/05 17.00 0.59%
2024/03/18 17.25 0.82% 2024/03/04 16.90 -0.06%
2024/03/15 17.11 0.41% 2024/03/01 16.91 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金/台幣 0.47% -1.74% 1.25% 5.40% -4.23% -11.48% 5.01%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -0.79% -2.48% 1.70% 10.84% 0.32% -3.16% 9.20%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -1.13% -2.91% 0.27% 6.94% 1.10% -8.12% 4.86%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -1.03% -2.34% 0.89% 8.47% 0.26% -3.17% 6.78%
匯豐中國A股匯聚基金/台幣 -0.99% -1.57% 2.25% 7.56% -2.76% -8.01% 4.76%
基金平均績效 -0.69% -2.21% 1.27% 7.84% -1.06% -6.79% 6.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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