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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.37 |
-0.13 |
-0.58% |
12.87% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
22.37 |
-0.58% |
2025/10/17 |
21.67 |
-2.43% |
| 2025/11/03 |
22.50 |
0.49% |
2025/10/16 |
22.21 |
0.50% |
| 2025/10/31 |
22.39 |
-1.63% |
2025/10/15 |
22.10 |
1.33% |
| 2025/10/30 |
22.76 |
0.53% |
2025/10/14 |
21.81 |
-1.09% |
| 2025/10/28 |
22.64 |
-0.88% |
2025/10/13 |
22.05 |
-2.39% |
| 2025/10/27 |
22.84 |
2.79% |
2025/10/09 |
22.59 |
1.89% |
| 2025/10/23 |
22.22 |
0.32% |
2025/10/08 |
22.17 |
-0.36% |
| 2025/10/22 |
22.15 |
-0.05% |
2025/10/03 |
22.25 |
-0.93% |
| 2025/10/21 |
22.16 |
1.84% |
2025/10/02 |
22.46 |
1.26% |
| 2025/10/20 |
21.76 |
0.42% |
2025/09/30 |
22.18 |
2.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
-0.58% |
-1.19% |
0.54% |
17.55% |
24.55% |
13.44% |
12.87% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.36% |
-1.19% |
1.41% |
21.08% |
27.30% |
20.12% |
20.29% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.04% |
-1.57% |
0.20% |
17.88% |
32.21% |
24.54% |
27.84% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.16% |
-1.30% |
0.12% |
16.28% |
29.57% |
24.46% |
24.10% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
1.05% |
-0.81% |
1.60% |
25.04% |
28.73% |
14.82% |
17.63% |
| 基金平均績效 |
0.21% |
-1.21% |
0.77% |
19.57% |
28.47% |
19.48% |
20.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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