元大標智滬深300基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.48 -0.13 -0.55% 1.21% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.46% 21.22% -25.35% 29.58% 28.25% -4.10% -18.78% -13.12% 22.65% 17.05%

元大標智滬深300基金/台幣   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 23.48 -0.55% 2026/03/06 23.72 -0.25%
2026/03/19 23.61 -1.75% 2026/03/05 23.78 1.67%
2026/03/18 24.03 -0.04% 2026/03/04 23.39 -1.60%
2026/03/17 24.04 -0.25% 2026/03/03 23.77 -1.00%
2026/03/16 24.10 0.00% 2026/03/02 24.01 0.17%
2026/03/13 24.10 0.17% 2026/02/26 23.97 0.00%
2026/03/12 24.06 -0.33% 2026/02/25 23.97 0.29%
2026/03/11 24.14 0.79% 2026/02/24 23.90 -0.46%
2026/03/10 23.95 1.61% 2026/02/23 24.01 0.54%
2026/03/09 23.57 -0.63% 2026/02/11 23.88 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金/台幣 -0.55% -2.57% -1.68% 2.26% 9.67% 16.47% 1.21%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -2.44% -4.55% -3.58% 1.83% 9.89% 18.60% -0.46%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -2.82% -4.88% -4.92% 0.40% 3.88% 22.63% -2.10%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -2.45% -4.50% -5.00% -1.53% 0.76% 16.94% -3.28%
匯豐中國A股匯聚基金/台幣 -3.13% -6.23% -7.83% 3.35% 20.50% 25.10% -0.40%
基金平均績效 -2.28% -4.55% -4.60% 1.26% 8.94% 19.95% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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