元大標智滬深300基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.87 -0.02 -0.10% 22.96% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
36.02% 6.56% -13.46% 21.22% -25.35% 29.58% 28.25% -4.10% -18.78% -13.12%

元大標智滬深300基金/台幣   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 19.87 -0.10% 2024/11/27 19.5400 2.79%
2024/12/10 19.89 -3.59% 2024/11/26 19.0100 -0.11%
2024/12/09 20.63 4.72% 2024/11/25 19.0300 -1.35%
2024/12/06 19.70 1.55% 2024/11/22 19.2900 -3.26%
2024/12/05 19.4000 -0.21% 2024/11/21 19.9400 0.40%
2024/12/04 19.4400 -0.87% 2024/11/20 19.8600 0.61%
2024/12/03 19.6100 -0.20% 2024/11/19 19.7400 0.15%
2024/12/02 19.6500 0.56% 2024/11/18 19.7100 -0.30%
2024/11/29 19.5400 1.14% 2024/11/15 19.7700 -1.69%
2024/11/28 19.3200 -1.13% 2024/11/14 20.1100 -1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金/台幣 -0.10% 2.21% -3.36% 24.11% 15.46% 21.38% 22.96%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 0.65% 1.46% -3.34% 16.93% 6.85% 19.35% 20.49%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.71% 1.68% -4.31% 15.91% 6.17% 15.38% 14.12%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 0.53% 1.11% -3.19% 18.12% 6.24% 16.80% 16.28%
匯豐中國A股匯聚基金/台幣 0.73% 1.31% -4.38% 15.92% 1.40% 12.70% 12.54%
基金平均績效 0.50% 1.55% -3.72% 18.20% 7.22% 17.12% 17.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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