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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.62 |
0.14 |
0.76% |
-6.05% |
2025/07/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/18 |
18.62 |
0.76% |
2025/07/04 |
18.00 |
0.90% |
| 2025/07/17 |
18.48 |
0.60% |
2025/07/03 |
17.84 |
0.34% |
| 2025/07/16 |
18.37 |
-0.33% |
2025/07/02 |
17.78 |
-0.73% |
| 2025/07/15 |
18.43 |
-0.16% |
2025/06/30 |
17.91 |
1.02% |
| 2025/07/14 |
18.46 |
0.65% |
2025/06/27 |
17.73 |
-1.17% |
| 2025/07/11 |
18.34 |
0.22% |
2025/06/26 |
17.94 |
-0.50% |
| 2025/07/10 |
18.30 |
0.88% |
2025/06/25 |
18.03 |
0.84% |
| 2025/07/09 |
18.14 |
0.22% |
2025/06/24 |
17.88 |
0.39% |
| 2025/07/08 |
18.10 |
0.84% |
2025/06/23 |
17.81 |
0.91% |
| 2025/07/07 |
17.95 |
-0.28% |
2025/06/20 |
17.65 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.76% |
1.53% |
4.90% |
-0.21% |
-2.00% |
6.64% |
-6.05% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.84% |
0.84% |
4.66% |
1.46% |
-1.93% |
3.28% |
-4.06% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.86% |
0.24% |
5.16% |
12.23% |
9.83% |
14.50% |
6.92% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.88% |
0.37% |
5.16% |
10.37% |
7.39% |
13.18% |
4.70% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.68% |
0.72% |
4.11% |
-2.40% |
-8.12% |
-6.92% |
-9.39% |
| 基金平均績效 |
0.80% |
0.74% |
4.80% |
4.29% |
1.03% |
6.14% |
-1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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