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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.87 |
-0.02 |
-0.10% |
22.96% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 36.02% |
6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
19.87 |
-0.10% |
2024/11/27 |
19.5400 |
2.79% |
| 2024/12/10 |
19.89 |
-3.59% |
2024/11/26 |
19.0100 |
-0.11% |
| 2024/12/09 |
20.63 |
4.72% |
2024/11/25 |
19.0300 |
-1.35% |
| 2024/12/06 |
19.70 |
1.55% |
2024/11/22 |
19.2900 |
-3.26% |
| 2024/12/05 |
19.4000 |
-0.21% |
2024/11/21 |
19.9400 |
0.40% |
| 2024/12/04 |
19.4400 |
-0.87% |
2024/11/20 |
19.8600 |
0.61% |
| 2024/12/03 |
19.6100 |
-0.20% |
2024/11/19 |
19.7400 |
0.15% |
| 2024/12/02 |
19.6500 |
0.56% |
2024/11/18 |
19.7100 |
-0.30% |
| 2024/11/29 |
19.5400 |
1.14% |
2024/11/15 |
19.7700 |
-1.69% |
| 2024/11/28 |
19.3200 |
-1.13% |
2024/11/14 |
20.1100 |
-1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
-0.10% |
2.21% |
-3.36% |
24.11% |
15.46% |
21.38% |
22.96% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.65% |
1.46% |
-3.34% |
16.93% |
6.85% |
19.35% |
20.49% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.71% |
1.68% |
-4.31% |
15.91% |
6.17% |
15.38% |
14.12% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.53% |
1.11% |
-3.19% |
18.12% |
6.24% |
16.80% |
16.28% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.73% |
1.31% |
-4.38% |
15.92% |
1.40% |
12.70% |
12.54% |
| 基金平均績效 |
0.50% |
1.55% |
-3.72% |
18.20% |
7.22% |
17.12% |
17.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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