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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.47 |
-0.09 |
-0.46% |
4.68% |
2023/02/08 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -13.94% |
36.02% |
6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/02/08 |
19.47 |
-0.46% |
2023/01/13 |
19.94 |
1.63% |
| 2023/02/07 |
19.56 |
0.72% |
2023/01/12 |
19.62 |
0.46% |
| 2023/02/06 |
19.42 |
-1.47% |
2023/01/11 |
19.53 |
0.00% |
| 2023/02/03 |
19.71 |
-1.25% |
2023/01/10 |
19.53 |
-0.15% |
| 2023/02/02 |
19.96 |
-0.45% |
2023/01/09 |
19.56 |
0.98% |
| 2023/02/01 |
20.05 |
-0.10% |
2023/01/06 |
19.37 |
0.78% |
| 2023/01/31 |
20.07 |
-0.74% |
2023/01/05 |
19.22 |
2.07% |
| 2023/01/30 |
20.22 |
1.10% |
2023/01/04 |
18.83 |
0.32% |
| 2023/01/17 |
20.00 |
-1.14% |
2023/01/03 |
18.77 |
0.91% |
| 2023/01/16 |
20.23 |
1.45% |
2022/12/30 |
18.60 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
-0.46% |
-2.89% |
0.52% |
9.14% |
-2.11% |
-9.32% |
4.68% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.54% |
-1.81% |
1.17% |
5.43% |
-4.26% |
-11.91% |
4.66% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.30% |
-1.84% |
3.37% |
12.58% |
-4.58% |
-18.40% |
6.98% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.25% |
-1.34% |
2.27% |
5.92% |
-3.92% |
-12.86% |
5.08% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.66% |
-0.16% |
3.48% |
5.55% |
4.16% |
-2.76% |
6.48% |
| 基金平均績效 |
0.26% |
-1.61% |
2.16% |
7.72% |
-2.14% |
-11.05% |
5.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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