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群益中國新機會基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
6.0866 |
-0.0652 |
-1.06% |
-5.38% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
-33.83% |
23.94% |
-28.93% |
46.56% |
59.13% |
-7.48% |
-36.61% |
-24.31% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
6.0866 |
-1.06% |
2024/07/09 |
6.5233 |
1.46% |
2024/07/22 |
6.1518 |
0.17% |
2024/07/08 |
6.4297 |
0.40% |
2024/07/19 |
6.1412 |
-0.83% |
2024/07/05 |
6.4038 |
-0.16% |
2024/07/18 |
6.1923 |
-0.34% |
2024/07/04 |
6.4142 |
0.44% |
2024/07/17 |
6.2134 |
-2.66% |
2024/07/03 |
6.3863 |
0.30% |
2024/07/16 |
6.3833 |
-0.25% |
2024/07/02 |
6.3671 |
-0.49% |
2024/07/15 |
6.3991 |
-0.49% |
2024/07/01 |
6.3984 |
0.94% |
2024/07/12 |
6.4306 |
-0.58% |
2024/06/28 |
6.3391 |
1.08% |
2024/07/11 |
6.4684 |
-0.60% |
2024/06/27 |
6.2714 |
-1.16% |
2024/07/10 |
6.5072 |
-0.25% |
2024/06/26 |
6.3453 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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