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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
79.31 |
0.40 |
0.51% |
-4.32% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.06% |
-2.69% |
-11.27% |
60.84% |
-26.11% |
28.79% |
36.88% |
-23.59% |
-24.47% |
-17.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
79.31 |
0.51% |
2024/03/12 |
82.50 |
2.92% |
2024/03/25 |
78.91 |
-0.37% |
2024/03/11 |
80.16 |
2.18% |
2024/03/22 |
79.20 |
-2.22% |
2024/03/08 |
78.45 |
0.72% |
2024/03/21 |
81.00 |
0.10% |
2024/03/07 |
77.89 |
-1.41% |
2024/03/20 |
80.92 |
1.06% |
2024/03/06 |
79.00 |
0.96% |
2024/03/19 |
80.07 |
-0.99% |
2024/03/05 |
78.25 |
-1.62% |
2024/03/18 |
80.87 |
0.35% |
2024/03/04 |
79.54 |
-1.38% |
2024/03/15 |
80.59 |
-1.08% |
2024/03/01 |
80.65 |
0.75% |
2024/03/14 |
81.47 |
-1.25% |
2024/02/29 |
80.05 |
0.54% |
2024/03/13 |
82.50 |
0.00% |
2024/02/28 |
79.62 |
-2.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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