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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
113.15 |
1.05 |
0.94% |
16.60% |
2025/06/11 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.69% |
-11.27% |
60.84% |
-26.11% |
28.79% |
36.88% |
-23.59% |
-24.47% |
-17.52% |
17.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/11 |
113.15 |
0.94% |
2025/05/26 |
108.77 |
-1.23% |
2025/06/10 |
112.10 |
2.05% |
2025/05/23 |
110.13 |
-0.04% |
2025/06/06 |
109.85 |
-0.34% |
2025/05/22 |
110.17 |
-0.50% |
2025/06/05 |
110.22 |
0.53% |
2025/05/21 |
110.72 |
0.53% |
2025/06/04 |
109.64 |
1.23% |
2025/05/20 |
110.14 |
0.74% |
2025/06/03 |
108.31 |
0.87% |
2025/05/19 |
109.33 |
0.05% |
2025/06/02 |
107.38 |
-0.12% |
2025/05/16 |
109.27 |
-0.07% |
2025/05/30 |
107.51 |
-0.53% |
2025/05/15 |
109.35 |
-1.20% |
2025/05/28 |
108.08 |
-0.77% |
2025/05/14 |
110.68 |
1.93% |
2025/05/27 |
108.92 |
0.14% |
2025/05/13 |
108.58 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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