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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
103.03 |
4.26 |
4.31% |
24.30% |
2024/12/09 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.06% |
-2.69% |
-11.27% |
60.84% |
-26.11% |
28.79% |
36.88% |
-23.59% |
-24.47% |
-17.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/09 |
103.03 |
4.31% |
2024/11/25 |
94.86 |
-0.11% |
2024/12/06 |
98.77 |
1.48% |
2024/11/22 |
94.96 |
-1.76% |
2024/12/05 |
97.33 |
-0.47% |
2024/11/21 |
96.66 |
-0.72% |
2024/12/04 |
97.79 |
-0.57% |
2024/11/20 |
97.36 |
0.97% |
2024/12/03 |
98.35 |
0.46% |
2024/11/19 |
96.42 |
0.30% |
2024/12/02 |
97.90 |
1.00% |
2024/11/18 |
96.13 |
0.61% |
2024/11/29 |
96.93 |
0.88% |
2024/11/15 |
95.55 |
-0.35% |
2024/11/28 |
96.08 |
-0.93% |
2024/11/14 |
95.89 |
-1.78% |
2024/11/27 |
96.98 |
2.75% |
2024/11/13 |
97.63 |
-0.41% |
2024/11/26 |
94.38 |
-0.51% |
2024/11/12 |
98.03 |
-3.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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