愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	110.72	0.58	0.53%	14.10%	2025/05/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.69%	-11.27%	60.84%	-26.11%	28.79%	36.88%	-23.59%	-24.47%	-17.52%	17.07%

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/21	110.72	0.53%	2025/05/02	106.36	2.32%
2025/05/20	110.14	0.74%	2025/04/30	103.95	0.12%
2025/05/19	109.33	0.05%	2025/04/29	103.83	0.38%
2025/05/16	109.27	-0.07%	2025/04/28	103.44	-0.10%
2025/05/15	109.35	-1.20%	2025/04/25	103.54	-0.06%
2025/05/14	110.68	1.93%	2025/04/24	103.60	0.03%
2025/05/13	108.58	-0.74%	2025/04/23	103.57	2.33%
2025/05/12	109.39	3.72%	2025/04/22	101.21	3.16%
2025/05/07	105.47	-1.30%	2025/04/16	98.11	-2.43%
2025/05/06	106.86	0.47%	2025/04/15	100.55	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	0.53%	0.04%	12.85%	-2.04%	14.55%	23.38%	14.10%
上海綜合指數	-0.22%	-0.02%	2.44%	0.03%	3.46%	7.02%	0.85%
上海A股指數	-0.22%	-0.03%	2.43%	0.03%	3.44%	6.99%	0.83%
上海B股指數	-0.04%	0.82%	2.33%	-1.14%	-5.09%	1.40%	-2.45%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	-1.19%	0.39%	9.19%	0.28%	22.44%	22.65%	17.37%
香港國企指數	-1.19%	0.56%	7.63%	-1.26%	24.26%	25.52%	17.39%
香港紅籌指數	-0.55%	1.67%	3.28%	1.46%	10.44%	-1.98%	3.64%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	0.51%	8.81%	-1.19%	20.05%	19.42%	16.16%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	-0.77%	-0.08%	-2.28%	-8.59%	-4.66%	-3.74%	-6.67%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	-0.45%	0.35%	5.60%	-0.45%	3.31%	3.36%	1.73%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	-0.43%	0.24%	3.95%	-1.23%	2.61%	2.72%	-0.14%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	-0.76%	0.44%	8.57%	-2.44%	15.72%	13.30%	13.62%
安聯中國策略基金/台幣	-0.23%	-0.17%	-1.38%	-11.19%	-5.72%	-0.41%	-6.44%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	-0.71%	-0.28%	9.27%	-10.82%	6.92%	8.01%	3.89%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	-1.11%	0.55%	7.41%	-3.81%	15.91%	12.55%	12.70%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	-1.01%	-0.27%	7.15%	-9.22%	8.23%	6.87%	5.47%
貝萊德中國基金A2/美元	-1.23%	-0.86%	6.87%	-6.09%	14.62%	14.20%	11.04%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	-1.31%	-0.95%	6.62%	-6.82%	13.13%	11.27%	9.55%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	-1.18%	-0.81%	6.93%	-7.13%	13.06%	11.00%	9.37%
法巴中國股票基金-C股/美元	-1.11%	0.56%	8.27%	-2.18%	20.06%	20.95%	16.51%
群益華夏盛世基金/台幣	-0.34%	0.77%	-1.03%	-12.42%	-5.43%	-5.98%	-7.96%
群益中國新機會基金/台幣	-0.33%	0.50%	-0.66%	-12.43%	-6.77%	-7.62%	-8.18%
群益中國新機會基金/美元	-0.03%	0.91%	7.43%	-4.57%	1.10%	-0.85%	0.07%
群益華夏盛世基金/美元	-0.08%	1.15%	6.93%	-4.65%	2.53%	0.91%	0.32%
群益華夏盛世基金/人民幣	-0.10%	1.07%	5.29%	-5.23%	1.83%	0.30%	-1.28%
群益中國新機會基金/人民幣	-0.05%	0.83%	5.79%	-5.15%	0.42%	-1.45%	-1.53%
DWS投資中國股票基金A2/美元	-0.58%	0.74%	8.01%	-2.67%	17.89%	15.08%	14.18%
DWS投資中國股票基金E2/美元	-0.58%	0.76%	8.09%	-2.47%	18.41%	16.10%	14.57%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	-0.13%	-0.00%	9.87%	-9.56%	8.81%	10.71%	5.36%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.13%	0.01%	9.95%	-9.39%	9.24%	11.60%	5.68%
瀚亞中國股票基金/美元	-1.08%	0.67%	8.02%	-2.40%	18.77%	15.25%	15.16%
瀚亞中國基金/台幣	-0.93%	0.13%	-0.99%	-10.46%	-7.42%	-8.44%	-6.72%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	-0.12%	-1.09%	13.26%	-9.70%	6.16%	18.13%	4.18%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	0.66%	0.04%	9.47%	-0.07%	16.46%	20.18%	15.76%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	0.01%	-1.09%	9.56%	-7.87%	7.93%	15.08%	5.70%
富達中國聚焦基金/美元	-1.08%	0.06%	5.70%	0.96%	13.24%	3.31%	10.46%
首域盈信中國核心基金/美元	-1.11%	-1.37%	4.78%	-1.43%	7.10%	2.86%	6.10%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	-0.44%	0.00%	-1.83%	-9.79%	-5.59%	-5.10%	-7.41%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	-0.61%	0.00%	-3.11%	-11.48%	-7.74%	-7.64%	-10.00%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	-0.26%	0.52%	3.18%	-4.19%	-0.64%	-1.52%	-3.59%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	-0.23%	0.47%	4.81%	-3.52%	0.12%	-0.82%	-1.85%
復華華人世紀基金/台幣	0.41%	0.15%	1.46%	-6.86%	-3.42%	12.10%	-2.02%
復華大中華中小策略基金/台幣	-0.53%	-0.79%	3.43%	-14.99%	-16.22%	-8.38%	-16.13%
匯豐中國動力基金-台幣	-1.04%	-0.46%	2.56%	-10.18%	-0.69%	0.64%	-4.23%
匯豐中國股票基金AD/美元	-0.80%	0.45%	7.48%	-3.86%	16.84%	15.20%	13.51%
景順中國基金-A股/美元	-1.02%	0.11%	7.82%	-4.19%	15.87%	12.78%	11.35%
景順中國基金-A股/歐元對沖	-0.99%	0.07%	7.73%	-4.13%	15.09%	10.39%	10.75%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	-1.07%	0.11%	7.72%	-4.56%	14.98%	10.17%	10.56%
摩根中國基金-A股/分派/美元	-0.94%	-0.47%	8.21%	-4.70%	12.15%	10.19%	10.08%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	-0.56%	0.40%	9.36%	-0.08%	17.14%	27.47%	12.21%
野村中國機會基金/台幣	-1.40%	0.17%	-1.80%	-13.91%	-1.23%	-8.32%	-3.84%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.87%	0.41%	10.35%	-3.58%	16.78%	11.93%	13.65%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	-0.82%	0.42%	10.32%	-3.75%	16.38%	11.13%	13.43%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.30%	-0.45%	12.31%	-10.61%	7.70%	7.44%	4.37%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	-0.59%	-0.40%	-3.83%	-16.47%	-3.09%	-5.64%	-6.52%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	-0.68%	0.95%	6.94%	3.24%	17.12%	10.66%	15.08%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	-0.68%	0.95%	6.77%	2.73%	15.97%	8.45%	14.14%
元大新中國基金/台幣	-0.39%	0.10%	-0.49%	-9.84%	-4.60%	-4.69%	-5.40%
基金平均績效	-0.48%	-0.02%	5.02%	-5.77%	5.64%	4.55%	3.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF