瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	129.86	-1.25	-0.95%	5.41%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-3.77%	57.36%	-16.60%	40.31%	26.41%	-27.00%	-21.96%	-16.82%
含息	-	-	-2.33%	59.27%	-15.11%	42.15%	28.03%	-25.65%	-20.66%	-14.93%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.24	191.88	0.13%
02/15	0.23	190.11	0.12%
03/15	0.22	150.10	0.15%
04/19	0.21	168.74	0.12%
05/16	0.2	150.15	0.13%
06/15	0.2	158.81	0.13%
07/15	0.21	159.23	0.13%
08/16	0.19	150.55	0.13%
09/15	0.19	143.21	0.13%
10/17	0.16	123.54	0.13%
11/15	0.18	131.36	0.14%
12/15	0.23	148.30	0.16%
總計	2.46	148.30	1.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.25	166.11	0.15%
02/15	0.27	157.60	0.17%
03/15	0.24	141.99	0.17%
04/17	0.25	149.24	0.17%
05/15	0.24	141.89	0.17%
06/15	0.22	138.90	0.16%
07/17	0.23	140.00	0.16%
08/16	0.2451	135.60	0.18%
09/15	0.2214	131.26	0.17%
10/16	0.2118	129.13	0.16%
11/15	0.2098	129.31	0.16%
12/15	0.2143	121.64	0.18%
總計	2.8024	121.64	2.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.2053	116.76	0.18%
02/19	0.1838	114.62	0.16%
03/15	0.1968	120.80	0.16%
04/15	0.1946	114.89	0.17%
05/16	0.2063	131.42	0.16%
06/17	0.212	123.75	0.17%
07/15	0.2045	123.55	0.17%
08/16	0.1972	115.97	0.17%
09/19	0.1936	110.14	0.18%
10/15	0.24	139.79	0.17%
11/15	0.2234	126.29	0.18%
總計	2.2575	126.29	1.79%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元

本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	129.86	-0.95%	2024/11/27	124.87	1.81%
2024/12/10	131.11	1.16%	2024/11/26	122.65	0.09%
2024/12/09	129.61	2.50%	2024/11/25	122.54	-1.18%
2024/12/06	126.45	0.83%	2024/11/22	124.00	-2.27%
2024/12/05	125.41	-0.44%	2024/11/21	126.88	-0.51%
2024/12/04	125.97	0.08%	2024/11/20	127.53	0.93%
2024/12/03	125.87	0.70%	2024/11/19	126.35	0.02%
2024/12/02	124.99	0.44%	2024/11/18	126.33	0.29%
2024/11/29	124.44	0.24%	2024/11/15	125.97	-0.25%
2024/11/28	124.14	-0.58%	2024/11/14	126.29	-1.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	-0.95%	3.09%	-1.59%	19.06%	3.84%	7.63%	5.41%
上海綜合指數	0.29%	2.02%	-1.08%	26.11%	13.36%	14.74%	15.38%
上海A股指數	0.29%	2.01%	-1.09%	26.13%	13.34%	14.72%	15.35%
上海B股指數	0.83%	1.98%	0.56%	23.54%	20.94%	22.83%	21.88%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	-0.77%	2.09%	-1.33%	17.81%	10.89%	24.51%	18.40%
香港國企指數	-0.78%	2.32%	-1.44%	21.18%	12.36%	31.03%	25.67%
香港紅籌指數	0.16%	2.45%	-0.75%	11.74%	-4.35%	16.65%	11.09%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	3.09%	-1.75%	20.91%	11.02%	21.86%	18.60%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	0.65%	1.46%	-3.34%	16.93%	6.85%	19.35%	20.49%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	0.71%	1.68%	-4.31%	15.91%	6.17%	15.38%	14.12%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	0.53%	1.11%	-3.19%	18.12%	6.24%	16.80%	16.28%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	-1.04%	2.77%	-2.89%	18.03%	8.42%	16.66%	13.75%
安聯中國策略基金/台幣	1.15%	1.48%	-3.89%	20.48%	10.23%	15.38%	15.88%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	-0.61%	3.48%	-1.25%	22.50%	9.79%	18.63%	18.42%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	-0.96%	3.55%	-3.55%	16.86%	7.68%	15.82%	12.55%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	-0.91%	2.77%	-1.99%	19.97%	7.15%	14.19%	12.42%
貝萊德中國基金A2/美元	-0.89%	4.03%	-2.61%	16.30%	8.19%	19.44%	16.46%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	-0.88%	4.19%	-2.74%	15.51%	7.06%	17.36%	14.55%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	-0.88%	4.22%	-2.60%	15.31%	6.93%	17.17%	14.35%
法巴中國股票基金-C股/美元	-3.84%	3.30%	-0.54%	20.49%	11.49%	15.66%	13.89%
群益華夏盛世基金/台幣	0.51%	1.09%	-2.36%	11.89%	3.35%	11.81%	12.29%
群益中國新機會基金/台幣	0.45%	0.91%	-2.50%	11.60%	1.37%	0.15%	1.22%
群益中國新機會基金/美元	0.49%	1.16%	-3.55%	10.61%	0.70%	-3.13%	-4.19%
群益華夏盛世基金/美元	0.62%	1.42%	-3.31%	10.99%	2.74%	8.11%	6.39%
群益華夏盛世基金/人民幣	0.24%	0.80%	-2.17%	12.90%	2.70%	9.35%	8.70%
群益中國新機會基金/人民幣	0.11%	0.54%	-2.42%	12.51%	0.66%	-2.02%	-2.11%
DWS投資中國股票基金A2/美元	-1.25%	2.69%	-3.44%	17.35%	7.25%	19.68%	16.53%
DWS投資中國股票基金E2/美元	-1.24%	2.71%	-3.38%	17.61%	7.72%	20.77%	17.52%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	-0.71%	2.65%	-1.34%	22.97%	10.40%	22.58%	22.84%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.71%	2.66%	-1.27%	23.21%	10.83%	23.59%	23.79%
瀚亞中國股票基金/美元	-0.73%	3.28%	-2.74%	17.69%	7.67%	16.65%	13.04%
瀚亞中國基金/台幣	0.55%	-0.24%	-4.07%	18.48%	3.71%	3.91%	6.53%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	-1.29%	2.68%	1.76%	33.35%	22.21%	27.88%	27.97%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	-2.11%	2.55%	-0.56%	27.12%	18.73%	24.73%	21.68%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-1.02%	2.87%	-2.88%	19.74%	11.07%	20.95%	17.59%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-0.20%	3.00%	-0.62%	25.59%	14.32%	23.98%	23.65%
富達中國聚焦基金/美元	-0.40%	3.27%	-1.53%	20.02%	3.44%	14.09%	9.31%
首域盈信中國核心基金/美元	-0.70%	2.75%	-3.77%	21.38%	4.56%	13.25%	10.45%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	0.41%	0.93%	-2.59%	9.88%	2.30%	20.42%	18.96%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	0.68%	1.36%	-2.08%	9.02%	1.82%	23.48%	22.30%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	0.50%	1.01%	-2.44%	10.03%	1.14%	20.45%	17.97%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	0.70%	1.64%	-3.12%	8.08%	1.16%	19.37%	15.71%
復華華人世紀基金/台幣	-2.43%	-2.84%	-0.40%	19.07%	13.89%	45.82%	44.53%
復華大中華中小策略基金/台幣	-1.62%	-0.33%	-1.72%	16.18%	9.48%	19.06%	19.84%
匯豐中國動力基金-台幣	-0.22%	2.04%	-1.37%	16.41%	7.90%	21.18%	21.59%
匯豐中國股票基金AD/美元	-0.73%	3.34%	-2.89%	13.79%	6.87%	18.80%	17.07%
景順中國基金-A股/美元	-1.01%	2.27%	-2.09%	18.16%	8.61%	16.57%	13.61%
景順中國基金-A股/歐元對沖	-1.01%	2.24%	-2.39%	16.95%	7.08%	14.22%	11.52%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	-1.06%	2.31%	-2.20%	16.92%	6.98%	14.23%	11.36%
摩根中國基金-A股/分派/美元	-1.02%	2.64%	-3.59%	21.53%	7.38%	13.72%	10.92%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	-0.91%	2.60%	1.76%	26.66%	16.99%	21.01%	20.42%
野村中國機會基金/台幣	-0.32%	2.44%	-2.93%	15.22%	-2.86%	10.36%	11.34%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.67%	2.15%	-2.06%	21.62%	7.07%	12.39%	9.35%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	-0.73%	2.06%	-2.16%	21.40%	6.66%	11.46%	8.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.55%	2.58%	-0.63%	27.74%	9.47%	15.02%	15.13%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	0.75%	1.33%	-3.61%	17.36%	3.09%	2.50%	4.50%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	-0.95%	3.09%	-1.41%	19.69%	4.92%	9.85%	7.39%
元大新中國基金/台幣	0.65%	0.94%	-2.45%	8.57%	0.65%	15.56%	13.37%
基金平均績效	-0.40%	1.81%	-2.19%	15.86%	5.69%	13.05%	12.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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