瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	130.83	0.97	0.75%	6.19%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-3.77%	57.36%	-16.60%	40.31%	26.41%	-27.00%	-21.96%	-16.82%
含息	-	-	-2.33%	59.27%	-15.11%	42.15%	28.03%	-25.65%	-20.66%	-14.93%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.24	191.88	0.13%
02/15	0.23	190.11	0.12%
03/15	0.22	150.10	0.15%
04/19	0.21	168.74	0.12%
05/16	0.2	150.15	0.13%
06/15	0.2	158.81	0.13%
07/15	0.21	159.23	0.13%
08/16	0.19	150.55	0.13%
09/15	0.19	143.21	0.13%
10/17	0.16	123.54	0.13%
11/15	0.18	131.36	0.14%
12/15	0.23	148.30	0.16%
總計	2.46	148.30	1.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.25	166.11	0.15%
02/15	0.27	157.60	0.17%
03/15	0.24	141.99	0.17%
04/17	0.25	149.24	0.17%
05/15	0.24	141.89	0.17%
06/15	0.22	138.90	0.16%
07/17	0.23	140.00	0.16%
08/16	0.2451	135.60	0.18%
09/15	0.2214	131.26	0.17%
10/16	0.2118	129.13	0.16%
11/15	0.2098	129.31	0.16%
12/15	0.2143	121.64	0.18%
總計	2.8024	121.64	2.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.2053	116.76	0.18%
02/19	0.1838	114.62	0.16%
03/15	0.1968	120.80	0.16%
04/15	0.1946	114.89	0.17%
05/16	0.2063	131.42	0.16%
06/17	0.212	123.75	0.17%
07/15	0.2045	123.55	0.17%
08/16	0.1972	115.97	0.17%
09/19	0.1936	110.14	0.18%
10/15	0.24	139.79	0.17%
11/15	0.2234	126.29	0.18%
總計	2.2575	126.29	1.79%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元

本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	130.83	0.75%	2024/11/28	124.14	-0.58%
2024/12/11	129.86	-0.95%	2024/11/27	124.87	1.81%
2024/12/10	131.11	1.16%	2024/11/26	122.65	0.09%
2024/12/09	129.61	2.50%	2024/11/25	122.54	-1.18%
2024/12/06	126.45	0.83%	2024/11/22	124.00	-2.27%
2024/12/05	125.41	-0.44%	2024/11/21	126.88	-0.51%
2024/12/04	125.97	0.08%	2024/11/20	127.53	0.93%
2024/12/03	125.87	0.70%	2024/11/19	126.35	0.02%
2024/12/02	124.99	0.44%	2024/11/18	126.33	0.29%
2024/11/29	124.44	0.24%	2024/11/15	125.97	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	0.75%	4.32%	1.00%	19.26%	5.83%	7.18%	6.19%
上海綜合指數	-2.01%	-0.36%	-1.38%	25.44%	11.98%	14.25%	14.02%
上海A股指數	-2.01%	-0.36%	-1.38%	25.45%	11.97%	14.22%	13.98%
上海B股指數	-1.08%	0.11%	-0.73%	22.08%	18.32%	24.38%	20.83%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	-2.09%	0.53%	0.75%	14.98%	10.26%	22.92%	17.32%
香港國企指數	-2.36%	0.70%	0.78%	18.37%	11.91%	29.47%	24.58%
香港紅籌指數	-1.68%	1.14%	0.88%	10.09%	-4.91%	16.54%	10.27%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	2.72%	1.82%	20.58%	11.71%	22.62%	19.43%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	0.93%	3.24%	-1.68%	19.19%	9.09%	19.49%	21.87%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	1.00%	3.12%	-1.90%	17.88%	8.73%	15.92%	15.32%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	0.90%	3.11%	-1.58%	20.33%	8.78%	17.33%	17.72%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	1.27%	4.95%	0.93%	18.93%	10.72%	16.98%	15.20%
安聯中國策略基金/台幣	1.25%	2.75%	-3.32%	21.82%	11.34%	14.84%	16.64%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	0.12%	3.93%	1.31%	20.65%	10.39%	17.38%	17.74%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	0.06%	3.57%	0.17%	14.94%	7.74%	14.12%	11.58%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	0.06%	3.51%	0.84%	17.76%	7.93%	12.62%	11.63%
貝萊德中國基金A2/美元	-2.00%	0.54%	-0.89%	13.89%	6.73%	18.00%	15.62%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	-1.98%	0.65%	-0.96%	13.10%	5.65%	15.85%	13.72%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	-2.00%	0.66%	-0.81%	12.89%	5.42%	15.77%	13.52%
法巴中國股票基金-C股/美元	0.67%	3.48%	1.77%	18.82%	11.17%	15.12%	13.62%
群益華夏盛世基金/台幣	1.08%	2.46%	-0.94%	11.62%	4.69%	12.01%	13.21%
群益中國新機會基金/台幣	1.06%	2.13%	-1.47%	10.93%	1.52%	-0.15%	2.13%
群益中國新機會基金/美元	1.12%	2.07%	-1.66%	9.68%	1.21%	-3.14%	-3.39%
群益華夏盛世基金/美元	1.13%	2.31%	-1.15%	10.38%	4.38%	8.66%	7.11%
群益華夏盛世基金/人民幣	0.90%	2.17%	-0.92%	12.43%	4.31%	9.78%	9.63%
群益中國新機會基金/人民幣	0.89%	1.92%	-1.43%	11.72%	1.14%	-2.15%	-1.11%
DWS投資中國股票基金A2/美元	1.44%	4.45%	1.07%	17.14%	9.60%	19.62%	17.15%
DWS投資中國股票基金E2/美元	1.44%	4.47%	1.14%	17.39%	10.08%	20.71%	18.16%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	1.29%	5.06%	2.06%	22.99%	13.01%	22.79%	23.56%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	1.30%	5.08%	2.12%	23.23%	13.46%	23.81%	24.52%
瀚亞中國股票基金/美元	1.16%	4.14%	1.33%	18.90%	8.75%	17.88%	14.35%
瀚亞中國基金/台幣	1.45%	2.82%	-3.18%	21.45%	5.21%	4.68%	8.34%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	-0.57%	2.80%	1.17%	31.56%	21.24%	26.71%	27.24%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	-0.71%	2.40%	-1.27%	25.35%	18.59%	23.69%	20.81%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-0.64%	2.28%	-2.52%	19.31%	11.52%	20.74%	16.83%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-0.49%	2.68%	-1.04%	25.24%	14.01%	23.68%	23.04%
富達中國聚焦基金/美元	-1.71%	1.19%	0.70%	17.75%	3.84%	14.02%	8.21%
首域盈信中國核心基金/美元	1.95%	5.73%	0.45%	24.25%	9.05%	14.38%	12.60%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	0.61%	1.97%	-1.60%	9.94%	2.18%	19.56%	19.56%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	0.67%	2.50%	-0.77%	9.88%	1.92%	22.92%	23.26%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	0.75%	2.66%	-0.37%	11.13%	1.76%	20.57%	19.15%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	0.81%	2.46%	-0.91%	8.70%	1.63%	19.21%	16.51%
復華華人世紀基金/台幣	-0.60%	-2.87%	2.18%	16.14%	11.71%	46.26%	46.72%
復華大中華中小策略基金/台幣	0.11%	-1.92%	0.44%	12.06%	8.36%	18.86%	20.89%
匯豐中國動力基金-台幣	1.00%	3.24%	1.39%	16.69%	8.86%	21.04%	22.67%
匯豐中國股票基金AD/美元	1.44%	4.48%	1.18%	14.25%	8.36%	18.51%	17.71%
景順中國基金-A股/美元	0.59%	3.82%	1.41%	18.18%	9.93%	16.07%	14.28%
景順中國基金-A股/歐元對沖	0.55%	3.77%	1.14%	16.94%	8.34%	13.71%	12.13%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	0.59%	3.92%	1.31%	16.97%	8.30%	13.67%	12.02%
摩根中國基金-A股/分派/美元	1.54%	4.72%	0.44%	23.02%	9.74%	14.57%	12.63%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	1.72%	5.12%	4.85%	27.60%	19.99%	22.38%	21.92%
野村中國機會基金/台幣	1.12%	3.36%	-1.56%	14.95%	-1.25%	9.56%	11.69%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	1.20%	3.93%	1.89%	22.52%	9.23%	12.51%	10.66%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	1.29%	3.96%	1.85%	22.28%	8.88%	11.75%	9.97%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	1.34%	4.89%	3.21%	29.06%	13.08%	15.72%	16.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	1.31%	4.04%	-2.17%	18.64%	5.46%	3.05%	5.87%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	0.75%	4.32%	1.17%	19.89%	6.93%	9.39%	8.19%
元大新中國基金/台幣	0.84%	1.88%	-1.63%	9.49%	1.40%	15.44%	14.11%
基金平均績效	0.59%	2.64%	-0.09%	15.75%	6.69%	12.91%	12.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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