瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 158.92 -0.45 -0.28% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.77% 57.36% -16.60% 40.31% 26.41% -27.00% -21.96% -16.82% 2.26% 26.14%
含息 -2.33% 59.27% -15.11% 42.15% 28.03% -25.65% -20.66% -14.93% 4.27% 27.22%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.2053 116.76 0.18%
02/19 0.1838 114.62 0.16%
03/15 0.1968 120.80 0.16%
04/15 0.1946 114.89 0.17%
05/16 0.2063 131.42 0.16%
06/17 0.212 123.75 0.17%
07/15 0.2045 123.55 0.17%
08/16 0.1972 115.97 0.17%
09/19 0.1936 110.14 0.18%
10/15 0.24 139.79 0.17%
11/15 0.2234 126.29 0.18%
12/16 0.2115 128.40 0.16%
總計 2.469 128.40 1.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.2142 121.16 0.18%
02/18 0.2159 137.74 0.16%
03/17 0.23 145.94 0.16%
04/15 0.2361 133.58 0.18%
05/15 0.2285 143.26 0.16%
06/16 0.2392 146.90 0.16%
總計 1.3639 146.90 0.93%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -0.28% -0.71% -1.88% -6.10% 8.46% 26.14% 26.14%
上海綜合指數 % -100.03% -100.03% -100.03% -100.03% -100.03% -100.03%
上海A股指數 % -100.02% -100.02% -100.02% -100.03% -100.03% -100.02%
上海B股指數 % -100.40% -100.40% -100.38% -100.39% -100.38% -100.39%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 1.87% 2.01% 0.93% -3.48% 8.74% 34.22% 2.76%
香港國企指數 2.36% 2.85% -0.15% -5.71% 5.09% 29.31% 2.86%
香港紅籌指數 1.70% 0.36% -4.53% 1.37% -0.20% 10.79% 1.70%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.71% -2.44% -9.00% 10.51% 31.09% 0.00%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -0.29% 0.23% 5.68% 5.68% 31.86% 25.36% 25.36%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -0.31% 0.39% 5.59% 2.43% 25.45% 30.69% 30.69%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -0.35% 0.08% 4.27% 0.35% 22.33% 24.39% 24.39%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 2.32% 1.86% -0.46% -8.70% 14.38% 35.67% 2.32%
安聯中國策略基金/台幣 -0.49% 0.12% 6.82% 6.91% 39.56% 31.71% 31.71%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 2.68% 3.39% 1.35% -4.81% 13.84% 17.58% 2.68%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 2.45% 2.77% 2.31% -5.07% 13.39% 33.38% 2.45%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 2.59% 3.35% 0.49% -4.75% 15.63% 23.64% 2.59%
貝萊德中國基金A2/美元 2.33% 2.24% 2.19% -6.57% 11.15% 29.32% 2.33%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 2.23% 2.16% 1.88% -7.17% 9.63% 25.64% 2.23%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 2.29% 2.23% 2.09% -6.82% 10.50% 26.65% 2.29%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.97% -0.57% 1.34% 18.77% 22.80% 31.79% 18.92%
群益華夏盛世基金/台幣 -0.16% 0.38% 3.25% 6.17% 28.27% 17.25% 17.25%
群益中國新機會基金/台幣 -1.05% -1.17% 4.27% 2.44% 25.33% 14.70% 14.70%
群益中國新機會基金/美元 -1.04% -1.10% 4.18% -0.69% 19.20% 19.53% 19.53%
群益華夏盛世基金/美元 -0.19% 0.51% 3.13% 2.88% 22.03% 22.25% 22.25%
群益華夏盛世基金/人民幣 -0.11% 0.30% 1.90% 0.89% 19.11% 16.74% 16.74%
群益中國新機會基金/人民幣 -0.96% -1.30% 2.94% -2.61% 16.34% 14.14% 14.14%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.13% -0.44% 1.50% 14.96% 19.61% 24.27% 15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.07% -0.21% 2.02% 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.51% 0.04% -1.19% 8.52% 5.45% 15.14% 2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -0.05% -0.64% -1.19% -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
瀚亞中國股票基金/美元 2.29% 3.50% 2.64% -3.68% 18.55% 42.01% 2.29%
瀚亞中國基金/台幣 0.14% 1.98% 2.17% -1.19% 42.38% 34.93% 34.93%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.23% -0.87% 0.59% -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.10% -0.50% 3.77% 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -0.65% -0.35% -0.79% -6.02% 9.42% 27.79% 27.79%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -0.53% -0.09% -1.97% -5.98% 9.37% 12.67% 12.67%
富達中國聚焦基金/美元 2.16% 1.17% -0.09% -3.30% 10.87% 28.96% 2.16%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.16% 0.22% -0.55% 9.16% 12.40% 18.57% 6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -0.45% -0.27% 4.24% 1.84% 21.54% 12.28% 12.28%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -0.50% -0.10% 4.73% 2.36% 22.48% 10.78% 10.78%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 -0.78% -0.34% 3.26% -2.85% 13.57% 9.91% 9.91%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -0.50% 0.10% 4.71% -0.69% 16.53% 15.59% 15.59%
復華華人世紀基金/台幣 -0.07% -0.04% 3.45% 15.26% 45.59% 64.00% 65.72%
復華大中華中小策略基金/台幣 0.18% 0.74% 4.09% 14.44% 37.78% 21.69% 21.69%
匯豐中國動力基金-台幣 0.34% 1.29% 6.83% 7.02% 34.72% 31.57% 31.57%
匯豐中國股票基金AD/美元 -1.12% -0.75% 1.17% 13.70% 18.83% 17.02% 13.93%
景順中國基金-A股/美元 2.28% 1.67% 1.06% -6.31% 13.43% 31.30% 2.28%
景順中國基金-A股/歐元對沖 2.28% 1.61% 0.86% -6.89% 11.85% 28.46% 2.28%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 2.32% 1.63% 1.05% -6.45% 12.78% 29.46% 2.32%
摩根中國基金-A股/分派/美元 1.22% 1.46% 1.17% -6.27% 15.84% 32.15% 1.22%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.94% 0.87% 1.05% 13.43% 16.64% 37.41% 13.75%
野村中國機會基金/台幣 -1.70% -0.95% 7.06% 2.36% 25.08% 24.98% 24.98%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.26% -0.59% 2.31% 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.24% -0.65% 2.25% 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.47% -1.08% -0.70% -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -0.32% -4.11% -1.56% 9.38% 25.75% 18.20% 17.32%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -0.28% -0.71% -1.71% -5.62% 9.54% 28.65% 28.65%
元大新中國基金/台幣 0.16% 0.57% 5.00% 5.00% 24.12% 15.35% 15.35%
基金平均績效 0.36% 0.23% 1.80% 0.86% 16.19% 21.01% 12.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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