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群益中國新機會基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.3603 |
-0.0629 |
-0.98% |
-7.86% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
17.10% |
-37.77% |
32.78% |
-32.55% |
44.56% |
70.30% |
-5.51% |
-42.03% |
-25.69% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
6.3603 |
-0.98% |
2024/07/09 |
6.8162 |
1.45% |
2024/07/22 |
6.4232 |
-0.01% |
2024/07/08 |
6.7191 |
0.38% |
2024/07/19 |
6.4241 |
-0.98% |
2024/07/05 |
6.6936 |
-0.01% |
2024/07/18 |
6.4880 |
-0.21% |
2024/07/04 |
6.6941 |
0.58% |
2024/07/17 |
6.5017 |
-2.62% |
2024/07/03 |
6.6556 |
0.28% |
2024/07/16 |
6.6769 |
-0.31% |
2024/07/02 |
6.6372 |
-0.60% |
2024/07/15 |
6.6975 |
-0.51% |
2024/07/01 |
6.6775 |
0.96% |
2024/07/12 |
6.7316 |
-0.43% |
2024/06/28 |
6.6142 |
1.06% |
2024/07/11 |
6.7608 |
-0.51% |
2024/06/27 |
6.5448 |
-1.20% |
2024/07/10 |
6.7954 |
-0.31% |
2024/06/26 |
6.6241 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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