瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.5130 0.0040 0.07% -1.01% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -8.52% 0.90% 1.67% -13.12% 4.33% -2.64% -10.07% -23.26% 1.24%
含息 - 0.55% 8.93% 8.77% -6.17% 11.55% 3.73% -4.38% -18.15% 7.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0382228 7.1680 0.53%
02/01 0.0344991 6.9150 0.50%
03/01 0.0308816 6.5310 0.47%
04/01 0.0318893 6.3790 0.50%
05/02 0.0343841 6.0600 0.57%
06/01 0.0289202 5.9690 0.48%
07/01 0.03113 5.5860 0.56%
08/01 0.0273526 5.5900 0.49%
09/01 0.0296076 5.6220 0.53%
10/03 0.0306141 5.2050 0.59%
11/02 0.0257755 5.1580 0.50%
12/01 0.022962 5.4740 0.42%
總計 0.3662389 5.4740 6.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0290501 5.5010 0.53%
02/01 0.025943 5.6720 0.46%
03/01 0.0294895 5.4900 0.54%
04/03 0.0319186 5.4650 0.58%
05/02 0.0285327 5.4610 0.52%
06/01 0.0296191 5.3890 0.55%
07/03 0.029924 5.4690 0.55%
08/01 0.02838369 5.5270 0.51%
09/01 0.0310514 5.3920 0.58%
10/02 0.02994738 5.2200 0.57%
11/02 0.028794824 5.1150 0.56%
12/01 0.025752417 5.3570 0.48%
總計 0.348406711 5.3570 6.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029585979 5.5690 0.53%
02/01 0.030612569 5.4880 0.56%
03/01 0.028264862 5.4940 0.51%
04/02 0.031090124 5.5780 0.56%
05/02 0.029258471 5.4350 0.54%
06/03 0.0299835 5.4760 0.55%
07/01 0.027138756 5.4870 0.49%
總計 0.205934261 5.4870 3.75%

瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 5.5130 0.07% 2024/07/08 5.4870 0.46%
2024/07/19 5.5090 -0.29% 2024/07/05 5.4620 0.15%
2024/07/18 5.5250 -0.13% 2024/07/04 5.4540 0.44%
2024/07/17 5.5320 -0.05% 2024/07/03 5.4300 0.30%
2024/07/16 5.5350 0.02% 2024/07/02 5.4140 -0.42%
2024/07/15 5.5340 0.04% 2024/07/01 5.4370 -0.91%
2024/07/12 5.5320 0.20% 2024/06/28 5.4870 0.04%
2024/07/11 5.5210 0.49% 2024/06/27 5.4850 -0.07%
2024/07/10 5.4940 0.02% 2024/06/26 5.4890 -0.07%
2024/07/09 5.4930 0.11% 2024/06/25 5.4930 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.07% -0.38% 0.35% 1.70% 1.06% 0.15% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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