瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 6.3530 -0.0020 -0.03% 0.94% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -3.14% -0.44% 0.03% -7.02% 4.99% 0.37% -11.03% -23.72% 0.88%
含息 - 4.47% 6.02% 5.01% -2.89% 9.88% 5.23% -6.22% -19.25% 6.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037304 8.1790 0.46%
02/01 0.0331474 7.8810 0.42%
03/01 0.0293796 7.6140 0.39%
04/01 0.0314771 7.3660 0.43%
05/02 0.0334496 7.1670 0.47%
06/01 0.0289285 7.0220 0.41%
07/01 0.0303889 6.7340 0.45%
08/01 0.0277699 6.5640 0.42%
09/01 0.0290383 6.6160 0.44%
10/03 0.0338123 6.2560 0.54%
11/02 0.0273147 5.8890 0.46%
12/01 0.0233573 6.1480 0.38%
總計 0.3653676 6.1480 5.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0299038 6.2390 0.48%
02/01 0.0276848 6.4660 0.43%
03/01 0.0280602 6.3170 0.44%
04/03 0.0311078 6.3020 0.49%
05/02 0.0278755 6.3340 0.44%
06/01 0.0291652 6.2310 0.47%
07/03 0.029408 6.2530 0.47%
08/01 0.02721513 6.2130 0.44%
09/01 0.02988261 6.0820 0.49%
10/02 0.02827601 5.9970 0.47%
11/02 0.02849051 5.9070 0.48%
12/01 0.024728782 6.1400 0.40%
總計 0.341798342 6.1400 5.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028873056 6.2940 0.46%
02/01 0.02912795 6.3170 0.46%
03/01 0.027491079 6.3040 0.44%
04/02 0.030819439 6.3360 0.49%
05/02 0.028468433 6.2170 0.46%
06/03 0.028594157 6.2870 0.45%
07/01 0.026721581 6.3320 0.42%
總計 0.200095695 6.3320 3.16%

瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 6.3530 -0.03% 2024/07/09 6.3270 0.09%
2024/07/22 6.3550 0.09% 2024/07/08 6.3210 0.19%
2024/07/19 6.3490 -0.17% 2024/07/05 6.3090 0.16%
2024/07/18 6.3600 -0.03% 2024/07/04 6.2990 0.16%
2024/07/17 6.3620 0.11% 2024/07/03 6.2890 0.14%
2024/07/16 6.3550 0.02% 2024/07/02 6.2800 0.08%
2024/07/15 6.3540 -0.02% 2024/07/01 6.2750 -0.90%
2024/07/12 6.3550 0.06% 2024/06/28 6.3320 0.08%
2024/07/11 6.3510 0.36% 2024/06/27 6.3270 0.05%
2024/07/10 6.3280 0.02% 2024/06/26 6.3240 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.03% -0.03% 0.32% 2.14% 1.58% 2.22% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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