瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.1220 0.0110 0.18% 6.69% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -17.37% 0.38% 17.76% -20.89% 6.69% 3.29% -12.65% -25.28% 0.74%
含息 - -10.33% 6.66% 24.12% -15.44% 12.65% 7.72% -8.19% -21.42% 5.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0303687 7.6230 0.40%
02/01 0.0274792 7.4680 0.37%
03/01 0.0252836 7.2580 0.35%
04/01 0.0268767 7.0160 0.38%
05/02 0.0285963 6.6700 0.43%
06/01 0.0237427 6.5980 0.36%
07/01 0.0258576 6.0700 0.43%
08/01 0.0222716 6.0090 0.37%
09/01 0.0236149 5.9150 0.40%
10/03 0.0239033 5.1580 0.46%
11/02 0.0191238 4.8990 0.39%
12/01 0.0168136 5.7300 0.29%
總計 0.293932 5.7300 5.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0230429 5.6960 0.40%
02/01 0.0201889 6.1540 0.33%
03/01 0.0224677 5.7310 0.39%
04/03 0.0235806 5.9240 0.40%
05/02 0.0214107 5.7630 0.37%
06/01 0.0216698 5.6240 0.39%
07/03 0.0216899 5.7760 0.38%
08/01 0.02099874 5.9910 0.35%
09/01 0.02325307 5.6110 0.41%
10/02 0.02172036 5.4810 0.40%
11/02 0.020881863 5.2120 0.40%
12/01 0.018400231 5.4860 0.34%
總計 0.259304764 5.4860 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020894233 5.7380 0.36%
02/01 0.021713255 5.5060 0.39%
03/01 0.019573458 5.6410 0.35%
04/02 0.022164991 5.7570 0.39%
05/02 0.0213187 5.7490 0.37%
06/03 0.019629803 5.8150 0.34%
07/01 0.018088299 6.1050 0.30%
總計 0.143382739 6.1050 2.35%

瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 6.1220 0.18% 2024/07/09 6.2080 0.26%
2024/07/22 6.1110 -0.36% 2024/07/08 6.1920 0.49%
2024/07/19 6.1330 -1.68% 2024/07/05 6.1620 -0.42%
2024/07/18 6.2380 -0.24% 2024/07/04 6.1880 1.19%
2024/07/17 6.2530 -0.41% 2024/07/03 6.1150 0.87%
2024/07/16 6.2790 -0.46% 2024/07/02 6.0620 -0.16%
2024/07/15 6.3080 -0.58% 2024/07/01 6.0720 -0.54%
2024/07/12 6.3450 0.54% 2024/06/28 6.1050 0.31%
2024/07/11 6.3110 1.41% 2024/06/27 6.0860 0.08%
2024/07/10 6.2230 0.24% 2024/06/26 6.0810 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.18% -2.50% 1.04% 8.57% 11.72% 5.13% 6.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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