瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4230 0.0160 0.22% 8.79% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -16.86% -0.06% 18.69% -19.71% 8.97% 5.85% -10.08% -23.17% 4.63%
含息 - -7.31% 9.69% 29.47% -11.19% 17.28% 11.84% -4.08% -18.12% 9.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0452539 8.4880 0.53%
02/01 0.03853 8.3340 0.46%
03/01 0.0387489 8.1100 0.48%
04/01 0.0393297 7.8640 0.50%
05/02 0.0441461 7.4980 0.59%
06/01 0.0350196 7.4300 0.47%
07/01 0.0386812 6.8510 0.56%
08/01 0.0347128 6.7840 0.51%
09/01 0.0328624 6.6940 0.49%
10/03 0.0329017 5.8510 0.56%
11/02 0.0264558 5.5610 0.48%
12/01 0.0219729 6.5220 0.34%
總計 0.428615 6.5220 6.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027758 6.5210 0.43%
02/01 0.0272661 7.0740 0.39%
03/01 0.0288431 6.6050 0.44%
04/03 0.0297732 6.8270 0.44%
05/02 0.0280119 6.6800 0.42%
06/01 0.0291855 6.5460 0.45%
07/03 0.0272422 6.7440 0.40%
08/01 0.02610472 7.0130 0.37%
09/01 0.03060076 6.5950 0.46%
10/02 0.02849652 6.4620 0.44%
11/02 0.026471834 6.1620 0.43%
12/01 0.025253396 6.5060 0.39%
總計 0.33500723 6.5060 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028018473 6.8230 0.41%
02/01 0.027745617 6.5670 0.42%
03/01 0.026612554 6.7520 0.39%
04/02 0.028858815 6.9120 0.42%
05/02 0.028314828 6.9260 0.41%
06/03 0.030125068 7.0240 0.43%
07/01 0.026700962 7.3890 0.36%
總計 0.196376317 7.3890 2.66%

瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 7.4230 0.22% 2024/07/09 7.5140 0.25%
2024/07/22 7.4070 -0.36% 2024/07/08 7.4950 0.50%
2024/07/19 7.4340 -1.67% 2024/07/05 7.4580 -0.41%
2024/07/18 7.5600 -0.21% 2024/07/04 7.4890 1.22%
2024/07/17 7.5760 -0.39% 2024/07/03 7.3990 0.87%
2024/07/16 7.6060 -0.43% 2024/07/02 7.3350 -0.14%
2024/07/15 7.6390 -0.60% 2024/07/01 7.3450 -0.60%
2024/07/12 7.6850 0.56% 2024/06/28 7.3890 0.30%
2024/07/11 7.6420 1.45% 2024/06/27 7.3670 0.15%
2024/07/10 7.5330 0.25% 2024/06/26 7.3560 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.22% -2.41% 1.30% 9.37% 13.68% 8.95% 8.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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