瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.1880 0.0850 1.05% 13.09% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.86% -0.06% 18.69% -19.71% 8.97% 5.85% -10.08% -23.17% 4.63% 6.11%
含息 -7.31% 9.69% 29.47% -11.19% 17.28% 11.84% -4.08% -18.12% 9.77% 11.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027758 6.5210 0.43%
02/01 0.0272661 7.0740 0.39%
03/01 0.0288431 6.6050 0.44%
04/03 0.0297732 6.8270 0.44%
05/02 0.0280119 6.6800 0.42%
06/01 0.0291855 6.5460 0.45%
07/03 0.0272422 6.7440 0.40%
08/01 0.02610472 7.0130 0.37%
09/01 0.03060076 6.5950 0.46%
10/02 0.02849652 6.4620 0.44%
11/02 0.026471834 6.1620 0.43%
12/01 0.025253396 6.5060 0.39%
總計 0.33500723 6.5060 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028018473 6.8230 0.41%
02/01 0.027745617 6.5670 0.42%
03/01 0.026612554 6.7520 0.39%
04/02 0.028858815 6.9120 0.42%
05/02 0.028314828 6.9260 0.41%
06/03 0.030125068 7.0240 0.43%
07/01 0.026700962 7.3890 0.36%
08/01 0.031038491 7.3550 0.42%
09/02 0.031676757 7.5420 0.42%
10/01 0.028827493 7.9660 0.36%
11/04 0.036895405 7.4730 0.49%
12/02 0.033116204 7.3390 0.45%
總計 0.357930667 7.3390 4.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035226467 7.2400 0.49%
02/03 0.03491923 7.3210 0.48%
03/03 0.029619553 7.3540 0.40%
04/01 0.031632471 7.3420 0.43%
05/02 0.034577044 7.2760 0.48%
06/02 0.034117253 7.6750 0.44%
總計 0.200092018 7.6750 2.61%

瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 8.1880 1.05% 2025/06/18 7.9230 -0.75%
2025/07/02 8.1030 -0.01% 2025/06/17 7.9830 -0.21%
2025/07/01 8.1040 0.25% 2025/06/16 8.0000 0.86%
2025/06/30 8.0840 -1.05% 2025/06/13 7.9320 -1.08%
2025/06/27 8.1700 0.25% 2025/06/12 8.0190 -0.46%
2025/06/26 8.1500 0.51% 2025/06/11 8.0560 0.84%
2025/06/25 8.1090 0.96% 2025/06/10 7.9890 1.34%
2025/06/24 8.0320 1.50% 2025/06/06 7.8830 0.34%
2025/06/20 7.9130 1.46% 2025/06/05 7.8560 0.78%
2025/06/19 7.7990 -1.57% 2025/06/04 7.7950 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 1.05% 0.47% 6.24% 11.77% 13.91% 10.66% 13.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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