|
|
|
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1660 |
0.0030 |
0.03% |
3.71% |
2025/07/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
10.1660 |
0.03% |
2025/06/18 |
10.0340 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
10.1630 |
0.11% |
2025/06/17 |
10.0310 |
0.05% |
| 2025/07/01 |
10.1520 |
0.28% |
2025/06/16 |
10.0260 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
10.1240 |
0.14% |
2025/06/13 |
10.0330 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
10.1100 |
0.13% |
2025/06/12 |
10.0500 |
-0.06% |
| 2025/06/26 |
10.0970 |
0.21% |
2025/06/11 |
10.0560 |
0.22% |
| 2025/06/25 |
10.0760 |
0.12% |
2025/06/10 |
10.0340 |
0.45% |
| 2025/06/24 |
10.0640 |
0.31% |
2025/06/06 |
9.9890 |
0.09% |
| 2025/06/20 |
10.0330 |
-0.03% |
2025/06/05 |
9.9800 |
0.08% |
| 2025/06/19 |
10.0360 |
0.02% |
2025/06/04 |
9.9720 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
