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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0500 |
-0.0060 |
-0.06% |
2.53% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.0500 |
-0.06% |
2025/05/27 |
10.0410 |
0.03% |
| 2025/06/11 |
10.0560 |
0.22% |
2025/05/26 |
10.0380 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
10.0340 |
0.45% |
2025/05/23 |
10.0360 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
9.9890 |
0.09% |
2025/05/22 |
10.0280 |
-0.20% |
| 2025/06/05 |
9.9800 |
0.08% |
2025/05/21 |
10.0480 |
-0.06% |
| 2025/06/04 |
9.9720 |
-0.02% |
2025/05/20 |
10.0540 |
0.08% |
| 2025/06/03 |
9.9740 |
-0.09% |
2025/05/19 |
10.0460 |
-0.11% |
| 2025/06/02 |
9.9830 |
-0.69% |
2025/05/16 |
10.0570 |
-0.08% |
| 2025/05/30 |
10.0520 |
0.03% |
2025/05/15 |
10.0650 |
-0.11% |
| 2025/05/28 |
10.0490 |
0.08% |
2025/05/14 |
10.0760 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
-0.06% |
0.70% |
0.32% |
-0.86% |
1.77% |
6.06% |
2.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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