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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5740 |
0.0060 |
0.06% |
7.88% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
10.5740 |
0.06% |
2025/09/01 |
10.4380 |
0.09% |
| 2025/09/12 |
10.5680 |
0.20% |
2025/08/29 |
10.4290 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
10.5470 |
0.20% |
2025/08/28 |
10.4160 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
10.5260 |
0.03% |
2025/08/27 |
10.3980 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
10.5230 |
0.09% |
2025/08/26 |
10.3950 |
-0.02% |
| 2025/09/08 |
10.5140 |
0.28% |
2025/08/25 |
10.3970 |
0.17% |
| 2025/09/05 |
10.4850 |
0.22% |
2025/08/22 |
10.3790 |
-0.05% |
| 2025/09/04 |
10.4620 |
0.16% |
2025/08/21 |
10.3840 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
10.4450 |
0.00% |
2025/08/20 |
10.3910 |
-0.12% |
| 2025/09/02 |
10.4450 |
0.07% |
2025/08/19 |
10.4040 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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