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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7840 |
0.0010 |
0.01% |
10.02% |
2025/12/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.7840 |
0.01% |
2025/12/04 |
10.7380 |
0.07% |
| 2025/12/17 |
10.7830 |
0.06% |
2025/12/03 |
10.7310 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
10.7770 |
0.00% |
2025/12/02 |
10.7270 |
-0.01% |
| 2025/12/15 |
10.7770 |
0.06% |
2025/12/01 |
10.7280 |
-0.04% |
| 2025/12/12 |
10.7710 |
0.15% |
2025/11/28 |
10.7320 |
-0.06% |
| 2025/12/11 |
10.7550 |
0.15% |
2025/11/27 |
10.7380 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
10.7390 |
-0.04% |
2025/11/26 |
10.7360 |
-0.03% |
| 2025/12/09 |
10.7430 |
0.02% |
2025/11/25 |
10.7390 |
-0.02% |
| 2025/12/08 |
10.7410 |
0.01% |
2025/11/24 |
10.7410 |
0.02% |
| 2025/12/05 |
10.7400 |
0.02% |
2025/11/21 |
10.7390 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
0.01% |
0.27% |
0.36% |
1.53% |
7.47% |
10.19% |
10.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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