瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6460 -0.0030 -0.03% 11.01% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -18.03% -31.02% 3.05%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 9.6460 -0.03% 2024/07/09 9.5400 -0.53%
2024/07/22 9.6490 0.02% 2024/07/08 9.5910 0.08%
2024/07/19 9.6470 -0.07% 2024/07/05 9.5830 0.18%
2024/07/18 9.6540 -0.05% 2024/07/04 9.5660 0.19%
2024/07/17 9.6590 0.05% 2024/07/03 9.5480 0.01%
2024/07/16 9.6540 0.05% 2024/07/02 9.5470 0.01%
2024/07/15 9.6490 0.06% 2024/07/01 9.5460 -0.13%
2024/07/12 9.6430 0.17% 2024/06/28 9.5580 0.07%
2024/07/11 9.6270 0.09% 2024/06/27 9.5510 -0.01%
2024/07/10 9.6180 0.82% 2024/06/26 9.5520 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 -0.03% -0.08% 1.29% 4.63% 8.58% 15.65% 11.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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