|
|
|
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1030 |
0.0040 |
0.04% |
2.60% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
10.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
11.1030 |
0.04% |
2026/02/05 |
11.0610 |
0.13% |
| 2026/02/18 |
11.0990 |
-0.03% |
2026/02/04 |
11.0470 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
11.1020 |
0.03% |
2026/02/03 |
11.0470 |
-0.11% |
| 2026/02/16 |
11.0990 |
0.06% |
2026/02/02 |
11.0590 |
-0.07% |
| 2026/02/13 |
11.0920 |
0.05% |
2026/01/30 |
11.0670 |
0.11% |
| 2026/02/12 |
11.0870 |
0.13% |
2026/01/29 |
11.0550 |
0.28% |
| 2026/02/11 |
11.0730 |
-0.01% |
2026/01/28 |
11.0240 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
11.0740 |
0.20% |
2026/01/27 |
11.0180 |
0.11% |
| 2026/02/09 |
11.0520 |
0.05% |
2026/01/26 |
11.0060 |
0.15% |
| 2026/02/06 |
11.0460 |
-0.14% |
2026/01/23 |
10.9900 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
0.04% |
0.14% |
1.28% |
3.33% |
6.72% |
11.54% |
2.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
