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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9150 |
-0.0460 |
-0.42% |
0.86% |
2026/03/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
10.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
10.9150 |
-0.42% |
2026/03/05 |
11.0440 |
0.12% |
| 2026/03/18 |
10.9610 |
0.05% |
2026/03/04 |
11.0310 |
-0.20% |
| 2026/03/17 |
10.9560 |
-0.05% |
2026/03/03 |
11.0530 |
-0.52% |
| 2026/03/16 |
10.9610 |
-0.09% |
2026/03/02 |
11.1110 |
-0.19% |
| 2026/03/13 |
10.9710 |
-0.26% |
2026/02/27 |
11.1320 |
0.06% |
| 2026/03/12 |
11.0000 |
-0.15% |
2026/02/26 |
11.1250 |
-0.08% |
| 2026/03/11 |
11.0170 |
-0.01% |
2026/02/25 |
11.1340 |
0.12% |
| 2026/03/10 |
11.0180 |
0.38% |
2026/02/24 |
11.1210 |
0.02% |
| 2026/03/09 |
10.9760 |
-0.61% |
2026/02/23 |
11.1190 |
0.12% |
| 2026/03/06 |
11.0430 |
-0.01% |
2026/02/20 |
11.1060 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
-0.42% |
-0.77% |
-1.69% |
1.18% |
2.61% |
7.73% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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