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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9600 |
-0.0170 |
-0.17% |
14.63% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.9600 |
-0.17% |
2024/10/08 |
9.9170 |
-0.07% |
| 2024/10/21 |
9.9770 |
0.09% |
2024/10/07 |
9.9240 |
0.16% |
| 2024/10/18 |
9.9680 |
0.14% |
2024/10/04 |
9.9080 |
0.10% |
| 2024/10/17 |
9.9540 |
0.03% |
2024/10/03 |
9.8980 |
0.08% |
| 2024/10/16 |
9.9510 |
0.06% |
2024/10/02 |
9.8900 |
0.09% |
| 2024/10/15 |
9.9450 |
0.16% |
2024/10/01 |
9.8810 |
0.01% |
| 2024/10/14 |
9.9290 |
0.09% |
2024/09/30 |
9.8800 |
0.24% |
| 2024/10/11 |
9.9200 |
0.09% |
2024/09/27 |
9.8560 |
0.73% |
| 2024/10/10 |
9.9110 |
0.12% |
2024/09/26 |
9.7850 |
0.19% |
| 2024/10/09 |
9.8990 |
-0.18% |
2024/09/25 |
9.7660 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
-0.17% |
0.15% |
2.29% |
3.22% |
7.98% |
24.19% |
14.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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