|
|
|
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7400 |
0.0020 |
0.02% |
9.57% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.7400 |
0.02% |
2025/11/21 |
10.7390 |
-0.10% |
| 2025/12/04 |
10.7380 |
0.07% |
2025/11/20 |
10.7500 |
0.05% |
| 2025/12/03 |
10.7310 |
0.04% |
2025/11/19 |
10.7450 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
10.7270 |
-0.01% |
2025/11/18 |
10.7450 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
10.7280 |
-0.04% |
2025/11/17 |
10.7420 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
10.7320 |
-0.06% |
2025/11/14 |
10.7410 |
-0.12% |
| 2025/11/27 |
10.7380 |
0.02% |
2025/11/13 |
10.7540 |
0.05% |
| 2025/11/26 |
10.7360 |
-0.03% |
2025/11/12 |
10.7490 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
10.7390 |
-0.02% |
2025/11/11 |
10.7360 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
10.7410 |
0.02% |
2025/11/10 |
10.7300 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
