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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6740 |
0.0070 |
0.07% |
8.90% |
2025/10/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/17 |
10.6740 |
0.07% |
2025/10/03 |
10.6770 |
0.09% |
| 2025/10/16 |
10.6670 |
0.08% |
2025/10/02 |
10.6670 |
0.14% |
| 2025/10/15 |
10.6580 |
0.09% |
2025/10/01 |
10.6520 |
0.08% |
| 2025/10/14 |
10.6480 |
0.56% |
2025/09/30 |
10.6430 |
0.07% |
| 2025/10/13 |
10.5890 |
-0.91% |
2025/09/29 |
10.6360 |
0.06% |
| 2025/10/10 |
10.6860 |
-0.02% |
2025/09/26 |
10.6300 |
-0.08% |
| 2025/10/09 |
10.6880 |
-0.03% |
2025/09/25 |
10.6380 |
-0.02% |
| 2025/10/08 |
10.6910 |
0.02% |
2025/09/24 |
10.6400 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
10.6890 |
0.03% |
2025/09/23 |
10.6350 |
0.65% |
| 2025/10/06 |
10.6860 |
0.08% |
2025/09/22 |
10.5660 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
0.07% |
-0.11% |
0.58% |
4.95% |
8.28% |
7.23% |
8.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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