瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4260 -0.0020 -0.03% 1.39% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.31% -23.13% 1.86%
含息 - - - - - - - -5.50% -18.70% 7.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0421933 9.3540 0.45%
02/01 0.0369043 9.0170 0.41%
03/01 0.0344767 8.7140 0.40%
04/01 0.0367762 8.4360 0.44%
05/02 0.0357484 8.2110 0.44%
06/01 0.0335182 8.0510 0.42%
07/01 0.033034 7.7250 0.43%
08/01 0.0327189 7.5320 0.43%
09/01 0.0320191 7.5900 0.42%
10/03 0.0363439 7.1880 0.51%
11/02 0.0322728 6.7730 0.48%
12/01 0.0292589 7.0780 0.41%
總計 0.4152647 7.0780 5.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0341651 7.1900 0.48%
02/01 0.0323398 7.4630 0.43%
03/01 0.0313949 7.2980 0.43%
04/03 0.0361657 7.2870 0.50%
05/02 0.0317908 7.3300 0.43%
06/01 0.032912 7.2160 0.46%
07/03 0.0347177 7.2480 0.48%
08/01 0.0315373 7.2040 0.44%
09/01 0.03351142 7.0570 0.47%
10/02 0.03280607 6.9620 0.47%
11/02 0.032312762 6.8600 0.47%
12/01 0.030094104 7.1390 0.42%
總計 0.393747656 7.1390 5.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034249834 7.3240 0.47%
02/01 0.03291885 7.3570 0.45%
03/01 0.03197844 7.3460 0.44%
04/02 0.0351471 7.3880 0.48%
05/02 0.03297746 7.2560 0.45%
06/03 0.03479126 7.3430 0.47%
07/01 0.03082945 7.3970 0.42%
總計 0.232892394 7.3970 3.15%

瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 7.4260 -0.03% 2024/07/09 7.3940 0.09%
2024/07/22 7.4280 0.09% 2024/07/08 7.3870 0.22%
2024/07/19 7.4210 -0.17% 2024/07/05 7.3710 0.15%
2024/07/18 7.4340 -0.04% 2024/07/04 7.3600 0.18%
2024/07/17 7.4370 0.12% 2024/07/03 7.3470 0.14%
2024/07/16 7.4280 0.01% 2024/07/02 7.3370 0.07%
2024/07/15 7.4270 -0.01% 2024/07/01 7.3320 -0.88%
2024/07/12 7.4280 0.07% 2024/06/28 7.3970 0.07%
2024/07/11 7.4230 0.37% 2024/06/27 7.3920 0.05%
2024/07/10 7.3960 0.03% 2024/06/26 7.3880 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配/美元 -0.03% -0.03% 0.38% 2.31% 1.98% 3.07% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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