瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3820 0.0130 0.18% 0.79% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.31% -23.13% 1.86%
含息 - - - - - - - -5.50% -18.70% 7.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0421933 9.3540 0.45%
02/01 0.0369043 9.0170 0.41%
03/01 0.0344767 8.7140 0.40%
04/01 0.0367762 8.4360 0.44%
05/02 0.0357484 8.2110 0.44%
06/01 0.0335182 8.0510 0.42%
07/01 0.033034 7.7250 0.43%
08/01 0.0327189 7.5320 0.43%
09/01 0.0320191 7.5900 0.42%
10/03 0.0363439 7.1880 0.51%
11/02 0.0322728 6.7730 0.48%
12/01 0.0292589 7.0780 0.41%
總計 0.4152647 7.0780 5.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0341651 7.1900 0.48%
02/01 0.0323398 7.4630 0.43%
03/01 0.0313949 7.2980 0.43%
04/03 0.0361657 7.2870 0.50%
05/02 0.0317908 7.3300 0.43%
06/01 0.032912 7.2160 0.46%
07/03 0.0347177 7.2480 0.48%
08/01 0.0315373 7.2040 0.44%
09/01 0.03351142 7.0570 0.47%
10/02 0.03280607 6.9620 0.47%
11/02 0.032312762 6.8600 0.47%
12/01 0.030094104 7.1390 0.42%
總計 0.393747656 7.1390 5.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034249834 7.3240 0.47%
02/01 0.03291885 7.3570 0.45%
03/01 0.03197844 7.3460 0.44%
總計 0.099147124 7.3460 1.35%

瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.3820 0.18% 2024/03/13 7.3500 -0.12%
2024/03/26 7.3690 -0.01% 2024/03/12 7.3590 -0.01%
2024/03/25 7.3700 0.04% 2024/03/11 7.3600 0.07%
2024/03/22 7.3670 0.26% 2024/03/08 7.3550 0.10%
2024/03/21 7.3480 0.19% 2024/03/07 7.3480 0.08%
2024/03/20 7.3340 0.11% 2024/03/06 7.3420 0.05%
2024/03/19 7.3260 0.07% 2024/03/05 7.3380 0.14%
2024/03/18 7.3210 -0.03% 2024/03/04 7.3280 0.26%
2024/03/15 7.3230 -0.16% 2024/03/01 7.3090 -0.50%
2024/03/14 7.3350 -0.20% 2024/02/29 7.3460 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配/美元 0.18% 0.65% 0.70% 0.82% 5.96% 1.33% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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