瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.5580 -0.0710 -1.53% 0.46% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.74% 38.78% -21.08% 16.65% 17.80% -27.18% -26.05% -28.00%
含息 - - -2.46% 43.61% -17.19% 20.98% 20.74% -24.77% -24.75% -27.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0203379 8.5210 0.24%
02/04 0.018639 8.0540 0.23%
03/01 0.0145582 7.9470 0.18%
04/01 0.0101649 7.1770 0.14%
05/03 0.0096474 6.9330 0.14%
06/01 0.0055029 6.9160 0.08%
07/04 0.0062428 7.3120 0.09%
08/01 0.0057036 6.5830 0.09%
09/01 0.0056089 6.6200 0.08%
10/03 0.0056952 5.6770 0.10%
11/03 0.0048046 4.5840 0.10%
12/01 0.0037666 6.0090 0.06%
總計 0.110672 6.0090 1.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0054934 6.3010 0.09%
02/01 0.0051254 7.0100 0.07%
03/01 0.0054826 6.1250 0.09%
04/03 0.0057447 6.1440 0.09%
05/02 0.0048712 5.7380 0.08%
06/01 0.0023236 5.1080 0.05%
07/03 0.0022536 5.3080 0.04%
08/01 0.00215593 5.8370 0.04%
09/04 0.00267482 5.2290 0.05%
10/03 0.00213249 4.9920 0.04%
11/02 0.001994295 4.7500 0.04%
12/01 0.001897315 4.6900 0.04%
總計 0.04214935 4.6900 0.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.002016138 4.5370 0.04%
02/01 0.0018082 4.0200 0.04%
03/01 0.00160213 4.3150 0.04%
04/02 0.00189508 4.3800 0.04%
05/02 0.00182623 4.6060 0.04%
06/03 0.00208787 4.7460 0.04%
07/02 0.00189887 4.6680 0.04%
總計 0.013134518 4.6680 0.28%

瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配
本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首,今年的經濟成長率預估仍維持強勁,中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台,中國的經濟影響力日增,是投資人不可或缺的投資標的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 4.5580 -1.53% 2024/07/09 4.6940 0.43%
2024/07/22 4.6290 1.38% 2024/07/08 4.6740 -0.28%
2024/07/19 4.5660 -1.76% 2024/07/05 4.6870 -1.68%
2024/07/18 4.6480 0.17% 2024/07/04 4.7670 0.29%
2024/07/17 4.6400 -0.68% 2024/07/03 4.7530 1.26%
2024/07/16 4.6720 -1.02% 2024/07/02 4.6940 0.56%
2024/07/15 4.7200 -2.05% 2024/06/28 4.6680 -0.15%
2024/07/12 4.8190 1.39% 2024/06/27 4.6750 -1.27%
2024/07/11 4.7530 1.36% 2024/06/26 4.7350 -0.38%
2024/07/10 4.6890 -0.11% 2024/06/25 4.7530 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 -1.53% -2.44% -4.14% 2.75% 11.63% -15.34% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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