瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.1000	0.1540	2.22%	4.67%	2026/01/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-6.74%	38.78%	-21.08%	16.65%	17.80%	-27.18%	-26.05%	-28.00%	9.85%	36.10%
含息	-2.46%	43.61%	-17.19%	20.98%	20.74%	-24.77%	-24.75%	-27.33%	10.37%	36.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.002016138	4.5370	0.04%
02/01	0.0018082	4.0200	0.04%
03/01	0.00160213	4.3150	0.04%
04/02	0.00189508	4.3800	0.04%
05/02	0.00182623	4.6060	0.04%
06/03	0.00208787	4.7460	0.04%
07/02	0.00189887	4.6680	0.04%
08/01	0.00192377	4.5090	0.04%
09/02	0.00196459	4.4790	0.04%
10/02	0.0018209	5.4790	0.03%
11/04	0.00266299	5.1640	0.05%
12/02	0.00203574	4.8890	0.04%
總計	0.023542508	4.8890	0.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.00210078	4.9840	0.04%
02/03	0.00215145	5.0390	0.04%
03/03	0.00195079	5.6000	0.03%
04/01	0.00221353	5.6820	0.04%
05/02	0.00243159	5.4550	0.04%
06/02	0.00239252	5.5610	0.04%
總計	0.01324066	5.5610	0.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配

本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，中國的經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/06	7.1000	2.22%	2025/12/16	6.5750	-1.34%
2026/01/05	6.9460	0.16%	2025/12/15	6.6640	-1.55%
2026/01/02	6.9350	2.24%	2025/12/12	6.7690	1.87%
2025/12/30	6.7830	1.01%	2025/12/11	6.6450	-0.75%
2025/12/29	6.7150	0.18%	2025/12/10	6.6950	0.24%
2025/12/23	6.7030	-0.55%	2025/12/09	6.6790	-1.30%
2025/12/22	6.7400	0.55%	2025/12/08	6.7670	-0.75%
2025/12/19	6.7030	1.06%	2025/12/05	6.8180	1.49%
2025/12/18	6.6330	-0.32%	2025/12/04	6.7180	0.27%
2025/12/17	6.6540	1.20%	2025/12/03	6.7000	-0.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配	2.22%	4.67%	4.14%	-0.78%	21.16%	43.93%	4.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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