紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.8773 -0.0071 -0.38% 8.94% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 11.30%
含息 - - - - - - - - - 13.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00883569 - -
04/03 0.00755975 1.4190 0.53%
07/03 0.00877606 1.4662 0.60%
10/02 0.0076 1.4647 0.52%
總計 0.0327715 1.4647 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00877 1.7232 0.51%
總計 0.00877 1.7232 0.51%

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 1.8773 -0.38% 2025/07/14 1.8515 0.12%
2025/07/25 1.8844 0.73% 2025/07/11 1.8493 -0.56%
2025/07/24 1.8707 -0.16% 2025/07/10 1.8598 0.62%
2025/07/23 1.8737 1.08% 2025/07/09 1.8483 0.13%
2025/07/22 1.8537 0.80% 2025/07/08 1.8459 0.08%
2025/07/21 1.8390 -0.28% 2025/07/07 1.8445 -0.67%
2025/07/18 1.8441 -0.07% 2025/07/03 1.8570 0.55%
2025/07/17 1.8454 0.71% 2025/07/02 1.8468 0.21%
2025/07/16 1.8323 0.33% 2025/07/01 1.8430 0.63%
2025/07/15 1.8263 -1.36% 2025/06/30 1.8315 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 -0.38% 2.08% 3.04% 12.27% 5.04% 13.04% 8.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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