紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.6097 -0.0002 -0.01% 3.97% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00744792 - -
04/01 0.00752526 - -
07/01 0.00796032 - -
10/03 0.0077931 - -
總計 0.0307266 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00883569 - -
04/03 0.00755975 1.4190 0.53%
07/03 0.00877606 1.4662 0.60%
10/02 0.0076 1.4647 0.52%
總計 0.0327715 1.4647 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 1.6097 -0.01% 2024/04/10 1.6245 -1.05%
2024/04/23 1.6099 0.66% 2024/04/09 1.6417 0.07%
2024/04/22 1.5994 0.84% 2024/04/08 1.6405 -0.25%
2024/04/19 1.5861 0.76% 2024/04/05 1.6446 0.65%
2024/04/18 1.5742 0.01% 2024/04/04 1.6340 -2.14%
2024/04/17 1.5741 -0.10% 2024/03/28 1.6697 0.51%
2024/04/16 1.5756 -0.55% 2024/03/27 1.6613 1.41%
2024/04/15 1.5843 -0.48% 2024/03/26 1.6382 0.12%
2024/04/12 1.5919 -1.62% 2024/03/25 1.6363 0.14%
2024/04/11 1.6181 -0.39% 2024/03/22 1.6340 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 -0.01% 2.26% -1.49% 5.12% 11.41% 10.34% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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