紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.0242 0.0373 1.88% 1.80% 2026/03/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 11.30% 15.40%
含息 - - - - - - - - 13.58% 15.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00877 1.7232 0.51%
總計 0.00877 1.7232 0.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/31 2.0242 1.88% 2026/03/16 2.0123 0.94%
2026/03/30 1.9869 -0.27% 2026/03/13 1.9936 0.33%
2026/03/27 1.9923 -1.09% 2026/03/12 1.9871 -1.70%
2026/03/26 2.0143 -0.84% 2026/03/11 2.0215 -0.27%
2026/03/25 2.0313 0.41% 2026/03/10 2.0269 -0.21%
2026/03/24 2.0230 1.06% 2026/03/09 2.0312 -0.17%
2026/03/23 2.0018 1.08% 2026/03/06 2.0346 -1.35%
2026/03/20 1.9804 -0.62% 2026/03/05 2.0624 -1.50%
2026/03/19 1.9928 -0.26% 2026/03/04 2.0939 0.34%
2026/03/18 1.9980 -0.71% 2026/03/03 2.0868 -1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 1.88% 0.06% -4.37% 1.80% 5.68% 14.61% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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