紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.2331 0.0012 0.05% 12.30% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 11.30% 15.40%
含息 - - - - - - - - 13.58% 15.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00877 1.7232 0.51%
總計 0.00877 1.7232 0.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 2.2331 0.05% 2026/06/22 2.2114 0.84%
2026/07/06 2.2319 0.19% 2026/06/18 2.1930 -1.16%
2026/07/02 2.2277 0.69% 2026/06/16 2.2188 0.10%
2026/07/01 2.2124 -0.13% 2026/06/15 2.2165 0.11%
2026/06/30 2.2153 -0.56% 2026/06/12 2.2140 0.99%
2026/06/29 2.2277 0.03% 2026/06/11 2.1923 1.74%
2026/06/26 2.2270 -0.29% 2026/06/10 2.1548 -1.18%
2026/06/25 2.2335 1.18% 2026/06/09 2.1806 0.74%
2026/06/24 2.2074 0.10% 2026/06/08 2.1645 0.01%
2026/06/23 2.2051 -0.28% 2026/06/05 2.1642 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 0.05% 0.80% 3.18% 10.40% 10.86% 21.07% 12.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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