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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2.3129 |
0.0063 |
0.27% |
16.78% |
2026/07/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.95% |
2.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
2.3129 |
0.27% |
2026/06/22 |
2.2784 |
1.12% |
| 2026/07/06 |
2.3066 |
0.08% |
2026/06/18 |
2.2531 |
0.12% |
| 2026/07/02 |
2.3048 |
0.24% |
2026/06/16 |
2.2504 |
-0.09% |
| 2026/07/01 |
2.2993 |
0.77% |
2026/06/15 |
2.2525 |
-0.03% |
| 2026/06/30 |
2.2817 |
-0.57% |
2026/06/12 |
2.2531 |
1.06% |
| 2026/06/29 |
2.2948 |
-0.29% |
2026/06/11 |
2.2294 |
1.41% |
| 2026/06/26 |
2.3014 |
-0.44% |
2026/06/10 |
2.1984 |
-1.20% |
| 2026/06/25 |
2.3115 |
1.01% |
2026/06/09 |
2.2250 |
0.66% |
| 2026/06/24 |
2.2885 |
0.32% |
2026/06/08 |
2.2104 |
-0.05% |
| 2026/06/23 |
2.2811 |
0.12% |
2026/06/05 |
2.2114 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/歐元 |
0.27% |
1.37% |
4.59% |
12.37% |
14.08% |
25.46% |
16.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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