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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1.9791 |
0.0035 |
0.18% |
2.48% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
1.9791 |
0.18% |
2025/12/04 |
1.9727 |
0.31% |
| 2025/12/17 |
1.9756 |
-0.14% |
2025/12/03 |
1.9667 |
0.86% |
| 2025/12/16 |
1.9783 |
-1.06% |
2025/12/02 |
1.9500 |
-0.40% |
| 2025/12/15 |
1.9995 |
0.21% |
2025/12/01 |
1.9579 |
-0.50% |
| 2025/12/12 |
1.9953 |
-0.44% |
2025/11/28 |
1.9678 |
0.50% |
| 2025/12/11 |
2.0042 |
0.60% |
2025/11/26 |
1.9580 |
0.53% |
| 2025/12/10 |
1.9923 |
1.27% |
2025/11/25 |
1.9477 |
0.91% |
| 2025/12/09 |
1.9674 |
-0.27% |
2025/11/24 |
1.9302 |
0.48% |
| 2025/12/08 |
1.9728 |
0.04% |
2025/11/21 |
1.9209 |
1.40% |
| 2025/12/05 |
1.9721 |
-0.03% |
2025/11/20 |
1.8943 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/歐元 |
0.18% |
-1.25% |
3.62% |
4.84% |
8.99% |
4.00% |
2.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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