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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1.8847 |
-0.0237 |
-1.24% |
-2.41% |
2025/07/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/31 |
1.8847 |
-1.24% |
2025/07/17 |
1.8634 |
1.04% |
| 2025/07/30 |
1.9084 |
0.64% |
2025/07/16 |
1.8443 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
1.8963 |
0.01% |
2025/07/15 |
1.8437 |
-0.80% |
| 2025/07/28 |
1.8962 |
0.92% |
2025/07/14 |
1.8585 |
0.29% |
| 2025/07/25 |
1.8790 |
0.87% |
2025/07/11 |
1.8532 |
-0.50% |
| 2025/07/24 |
1.8628 |
-0.03% |
2025/07/10 |
1.8626 |
0.81% |
| 2025/07/23 |
1.8634 |
0.89% |
2025/07/09 |
1.8476 |
0.17% |
| 2025/07/22 |
1.8470 |
0.27% |
2025/07/08 |
1.8444 |
0.05% |
| 2025/07/21 |
1.8421 |
-0.86% |
2025/07/07 |
1.8435 |
-0.45% |
| 2025/07/18 |
1.8581 |
-0.28% |
2025/07/03 |
1.8519 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/歐元 |
-1.24% |
1.18% |
3.93% |
8.91% |
-6.43% |
4.91% |
-2.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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