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紐約梅隆美國股票收益-A累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.2377 |
0.0080 |
0.65% |
4.77% |
2024/04/23 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
1.2377 |
0.65% |
2024/04/09 |
1.2627 |
0.07% |
2024/04/22 |
1.2297 |
0.83% |
2024/04/08 |
1.2618 |
-0.25% |
2024/04/19 |
1.2196 |
0.75% |
2024/04/05 |
1.2650 |
0.64% |
2024/04/18 |
1.2105 |
0.01% |
2024/04/04 |
1.2569 |
-1.67% |
2024/04/17 |
1.2104 |
-0.10% |
2024/03/28 |
1.2783 |
0.50% |
2024/04/16 |
1.2116 |
-0.55% |
2024/03/27 |
1.2719 |
1.40% |
2024/04/15 |
1.2183 |
-0.49% |
2024/03/26 |
1.2543 |
0.11% |
2024/04/12 |
1.2243 |
-1.62% |
2024/03/25 |
1.2529 |
0.14% |
2024/04/11 |
1.2445 |
-0.39% |
2024/03/22 |
1.2512 |
-0.33% |
2024/04/10 |
1.2494 |
-1.05% |
2024/03/21 |
1.2553 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
0.65% |
2.15% |
-1.08% |
5.26% |
12.69% |
12.10% |
4.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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