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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.6834 |
0.0149 |
0.89% |
8.74% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
1.6834 |
0.89% |
2026/04/28 |
1.6503 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
1.6685 |
-0.06% |
2026/04/27 |
1.6533 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
1.6695 |
0.30% |
2026/04/24 |
1.6556 |
-0.23% |
| 2026/05/11 |
1.6645 |
0.16% |
2026/04/23 |
1.6594 |
0.84% |
| 2026/05/08 |
1.6618 |
0.47% |
2026/04/22 |
1.6455 |
-0.17% |
| 2026/05/07 |
1.6541 |
-1.23% |
2026/04/21 |
1.6483 |
-0.31% |
| 2026/05/06 |
1.6747 |
0.82% |
2026/04/20 |
1.6534 |
0.05% |
| 2026/05/05 |
1.6611 |
0.09% |
2026/04/17 |
1.6526 |
1.24% |
| 2026/05/01 |
1.6596 |
-0.52% |
2026/04/16 |
1.6324 |
0.06% |
| 2026/04/30 |
1.6682 |
1.08% |
2026/04/15 |
1.6314 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
0.89% |
1.77% |
2.93% |
1.28% |
13.35% |
24.54% |
8.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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