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利安資金韓國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.878 |
-0.009 |
-1.01% |
13.29% |
2023/05/31 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 4.95% |
-2.71% |
3.08% |
0.57% |
38.81% |
-26.53% |
5.56% |
37.50% |
0.48% |
-26.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/05/31 |
0.878 |
-1.01% |
2023/05/16 |
0.839 |
0.48% |
| 2023/05/30 |
0.887 |
0.91% |
2023/05/15 |
0.835 |
-0.36% |
| 2023/05/26 |
0.879 |
0.46% |
2023/05/12 |
0.838 |
-1.41% |
| 2023/05/25 |
0.875 |
-0.91% |
2023/05/11 |
0.850 |
-0.35% |
| 2023/05/24 |
0.883 |
-0.56% |
2023/05/10 |
0.853 |
-0.58% |
| 2023/05/23 |
0.888 |
0.91% |
2023/05/09 |
0.858 |
-0.58% |
| 2023/05/22 |
0.880 |
1.38% |
2023/05/08 |
0.863 |
1.17% |
| 2023/05/19 |
0.868 |
1.52% |
2023/05/04 |
0.853 |
0.83% |
| 2023/05/18 |
0.855 |
0.83% |
2023/05/03 |
0.846 |
-0.35% |
| 2023/05/17 |
0.848 |
1.07% |
2023/05/02 |
0.849 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金韓國基金/美元 |
-1.01% |
-0.57% |
3.78% |
5.91% |
8.00% |
-0.45% |
13.29% |
| 韓國指數 |
1.25% |
1.66% |
3.05% |
7.15% |
6.86% |
-2.17% |
16.32% |
| MSCI 韓國指數 (price) |
0.00% |
0.60% |
4.64% |
7.84% |
7.33% |
-6.22% |
13.72% |
| 安聯韓國股票基金/美元 |
0.00% |
0.32% |
3.28% |
-2.60% |
16.18% |
-14.26% |
6.55% |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元 |
0.66% |
1.28% |
5.12% |
5.33% |
1.04% |
-14.11% |
7.88% |
| 摩根南韓基金/美元 |
0.56% |
0.38% |
4.13% |
4.37% |
2.16% |
-15.07% |
7.14% |
| 利安資金韓國基金/新元 |
-0.75% |
-0.17% |
5.40% |
6.63% |
6.73% |
-1.65% |
13.98% |
| 基金平均績效 |
-0.11% |
0.25% |
4.34% |
3.93% |
6.82% |
-9.11% |
9.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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