利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.878 -0.009 -1.01% 13.29% 2023/05/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4.95% -2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48% -26.19%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/31 0.878 -1.01% 2023/05/16 0.839 0.48%
2023/05/30 0.887 0.91% 2023/05/15 0.835 -0.36%
2023/05/26 0.879 0.46% 2023/05/12 0.838 -1.41%
2023/05/25 0.875 -0.91% 2023/05/11 0.850 -0.35%
2023/05/24 0.883 -0.56% 2023/05/10 0.853 -0.58%
2023/05/23 0.888 0.91% 2023/05/09 0.858 -0.58%
2023/05/22 0.880 1.38% 2023/05/08 0.863 1.17%
2023/05/19 0.868 1.52% 2023/05/04 0.853 0.83%
2023/05/18 0.855 0.83% 2023/05/03 0.846 -0.35%
2023/05/17 0.848 1.07% 2023/05/02 0.849 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 -1.01% -0.57% 3.78% 5.91% 8.00% -0.45% 13.29%
韓國指數 1.25% 1.66% 3.05% 7.15% 6.86% -2.17% 16.32%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 0.60% 4.64% 7.84% 7.33% -6.22% 13.72%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 0.66% 1.28% 5.12% 5.33% 1.04% -14.11% 7.88%
摩根南韓基金/美元 0.56% 0.38% 4.13% 4.37% 2.16% -15.07% 7.14%
利安資金韓國基金/新元 -0.75% -0.17% 5.40% 6.63% 6.73% -1.65% 13.98%
基金平均績效 -0.11% 0.25% 4.34% 3.93% 6.82% -9.11% 9.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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