利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.870 0.008 0.93% 12.26% 2023/02/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4.95% -2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48% -26.19%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/07 0.870 0.93% 2023/01/20 0.854 0.23%
2023/02/06 0.862 -3.58% 2023/01/19 0.852 0.83%
2023/02/03 0.894 -0.11% 2023/01/18 0.845 -0.12%
2023/02/02 0.895 1.59% 2023/01/17 0.846 -0.35%
2023/02/01 0.881 1.03% 2023/01/16 0.849 1.07%
2023/01/31 0.872 -1.13% 2023/01/13 0.840 0.72%
2023/01/30 0.882 -0.90% 2023/01/12 0.834 0.36%
2023/01/27 0.890 1.02% 2023/01/11 0.831 0.61%
2023/01/26 0.881 1.15% 2023/01/10 0.826 0.00%
2023/01/25 0.871 1.99% 2023/01/09 0.826 4.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 0.93% -0.23% 9.57% 15.69% 6.10% -7.35% 12.26%
韓國指數 1.30% 1.38% 8.46% 3.53% -0.38% -9.57% 11.06%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -2.09% 7.59% 12.80% 2.34% -15.54% 11.75%
安聯韓國股票基金/美元 0.88% -1.30% 8.31% 12.59% 3.52% -12.81% 11.22%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 0.74% -0.87% 7.52% 12.30% 1.07% -16.97% 9.75%
利安資金韓國基金/新元 0.70% 0.61% 8.46% 9.38% 1.85% -8.56% 10.54%
基金平均績效 0.81% -0.45% 8.46% 12.49% 3.13% -11.42% 10.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。