利安資金韓國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.126 0.003 0.27% 7.85% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
8.82% 1.35% 10.44% 3.12% 27.90% -24.49% 4.04% 34.27% 2.68% -26.48%

利安資金韓國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 1.126 0.27% 2023/09/13 1.171 -0.68%
2023/09/26 1.123 -2.01% 2023/09/12 1.179 -0.25%
2023/09/25 1.146 -0.35% 2023/09/11 1.182 -0.08%
2023/09/22 1.150 -0.35% 2023/09/08 1.183 -0.34%
2023/09/21 1.154 -2.29% 2023/09/07 1.187 -1.00%
2023/09/20 1.181 -0.42% 2023/09/06 1.199 -0.33%
2023/09/19 1.186 -0.84% 2023/09/05 1.203 -0.17%
2023/09/18 1.196 -1.08% 2023/09/04 1.205 1.09%
2023/09/15 1.209 0.83% 2023/08/31 1.192 0.34%
2023/09/14 1.199 2.39% 2023/08/30 1.188 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/新元 0.27% -4.66% -3.60% -7.63% 0.18% 8.27% 7.85%
韓國指數 0.00% -1.72% -3.41% -3.33% 0.87% 13.55% 10.22%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -2.77% -5.20% -6.53% -1.34% 24.07% 6.05%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 0.25% -4.68% -4.27% -8.03% -1.58% 11.40% 0.71%
摩根南韓基金/美元 -0.03% -5.20% -3.37% -6.21% -0.78% 16.67% 1.63%
利安資金韓國基金/美元 0.12% -5.31% -4.42% -9.08% -2.61% 13.55% 5.94%
基金平均績效 0.12% -3.91% -2.48% -6.71% 2.28% 7.13% 4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)