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利安資金韓國基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
1.130 |
-0.005 |
-0.44% |
9.50% |
2025/04/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.44% |
3.12% |
27.90% |
-24.49% |
4.04% |
34.27% |
2.68% |
-26.48% |
15.33% |
-14.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/21 |
1.130 |
-0.44% |
2025/04/04 |
1.154 |
1.94% |
| 2025/04/17 |
1.135 |
1.98% |
2025/04/03 |
1.132 |
-1.39% |
| 2025/04/16 |
1.113 |
-1.07% |
2025/04/01 |
1.148 |
-0.86% |
| 2025/04/15 |
1.125 |
0.54% |
2025/03/28 |
1.158 |
-2.20% |
| 2025/04/14 |
1.119 |
1.63% |
2025/03/27 |
1.184 |
-1.17% |
| 2025/04/11 |
1.101 |
-0.18% |
2025/03/26 |
1.198 |
1.70% |
| 2025/04/10 |
1.103 |
5.85% |
2025/03/25 |
1.178 |
-1.01% |
| 2025/04/09 |
1.042 |
-2.53% |
2025/03/24 |
1.190 |
0.25% |
| 2025/04/08 |
1.069 |
0.56% |
2025/03/21 |
1.187 |
-0.84% |
| 2025/04/07 |
1.063 |
-7.89% |
2025/03/20 |
1.197 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金韓國基金/新元 |
-0.44% |
0.98% |
-4.80% |
0.44% |
-2.50% |
-5.52% |
9.50% |
| 韓國指數 |
-0.07% |
0.37% |
-5.92% |
-2.37% |
-4.35% |
-5.43% |
3.63% |
| MSCI 韓國指數 (price) |
0.00% |
0.48% |
-4.99% |
-2.49% |
-8.18% |
-13.84% |
6.41% |
| 安聯韓國股票基金/美元 |
0.00% |
0.32% |
3.28% |
-2.60% |
16.18% |
-14.26% |
6.55% |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元 |
0.95% |
1.25% |
-3.30% |
-3.02% |
-5.82% |
-5.15% |
6.58% |
| 摩根南韓基金/美元 |
0.42% |
0.62% |
-4.55% |
-0.82% |
-5.08% |
-7.52% |
9.20% |
| 利安資金韓國基金/美元 |
0.23% |
1.88% |
-2.48% |
4.34% |
-1.70% |
-1.37% |
14.10% |
| 基金平均績效 |
0.23% |
1.01% |
-2.37% |
-0.33% |
0.22% |
-6.76% |
9.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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