利安資金韓國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.015 -0.043 -4.06% -15.70% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.35% 10.44% 3.12% 27.90% -24.49% 4.04% 34.27% 2.68% -26.48% 15.33%

利安資金韓國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 1.015 -4.06% 2024/11/25 1.150 0.44%
2024/12/06 1.058 -0.84% 2024/11/22 1.145 1.60%
2024/12/05 1.067 -1.75% 2024/11/21 1.127 -0.88%
2024/12/04 1.086 -2.07% 2024/11/20 1.137 0.98%
2024/12/03 1.109 1.74% 2024/11/19 1.126 -0.27%
2024/12/02 1.090 -0.46% 2024/11/18 1.129 1.62%
2024/11/29 1.095 -2.06% 2024/11/15 1.111 1.09%
2024/11/28 1.118 -0.62% 2024/11/14 1.099 -0.09%
2024/11/27 1.125 -1.40% 2024/11/13 1.100 -2.40%
2024/11/26 1.141 -0.78% 2024/11/12 1.127 -2.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/新元 -4.06% -6.88% -12.88% -9.38% -19.38% -12.12% -15.70%
韓國指數 2.43% -3.23% -5.59% -4.18% -10.49% -3.97% -8.94%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -7.16% -11.28% -14.49% -19.52% -17.06% -23.33%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 2.78% -5.72% -7.58% -8.62% -13.22% -5.72% -11.82%
摩根南韓基金/美元 3.74% -5.23% -9.07% -10.10% -15.66% -10.39% -15.82%
利安資金韓國基金/美元 -3.81% -6.19% -13.67% -11.55% -18.58% -12.06% -17.07%
基金平均績效 -0.27% -4.74% -7.98% -8.45% -10.13% -10.91% -10.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)