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利安資金韓國基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
1.015 |
-0.043 |
-4.06% |
-15.70% |
2024/12/09 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.35% |
10.44% |
3.12% |
27.90% |
-24.49% |
4.04% |
34.27% |
2.68% |
-26.48% |
15.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/09 |
1.015 |
-4.06% |
2024/11/25 |
1.150 |
0.44% |
| 2024/12/06 |
1.058 |
-0.84% |
2024/11/22 |
1.145 |
1.60% |
| 2024/12/05 |
1.067 |
-1.75% |
2024/11/21 |
1.127 |
-0.88% |
| 2024/12/04 |
1.086 |
-2.07% |
2024/11/20 |
1.137 |
0.98% |
| 2024/12/03 |
1.109 |
1.74% |
2024/11/19 |
1.126 |
-0.27% |
| 2024/12/02 |
1.090 |
-0.46% |
2024/11/18 |
1.129 |
1.62% |
| 2024/11/29 |
1.095 |
-2.06% |
2024/11/15 |
1.111 |
1.09% |
| 2024/11/28 |
1.118 |
-0.62% |
2024/11/14 |
1.099 |
-0.09% |
| 2024/11/27 |
1.125 |
-1.40% |
2024/11/13 |
1.100 |
-2.40% |
| 2024/11/26 |
1.141 |
-0.78% |
2024/11/12 |
1.127 |
-2.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金韓國基金/新元 |
-4.06% |
-6.88% |
-12.88% |
-9.38% |
-19.38% |
-12.12% |
-15.70% |
| 韓國指數 |
2.43% |
-3.23% |
-5.59% |
-4.18% |
-10.49% |
-3.97% |
-8.94% |
| MSCI 韓國指數 (price) |
0.00% |
-7.16% |
-11.28% |
-14.49% |
-19.52% |
-17.06% |
-23.33% |
| 安聯韓國股票基金/美元 |
0.00% |
0.32% |
3.28% |
-2.60% |
16.18% |
-14.26% |
6.55% |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元 |
2.78% |
-5.72% |
-7.58% |
-8.62% |
-13.22% |
-5.72% |
-11.82% |
| 摩根南韓基金/美元 |
3.74% |
-5.23% |
-9.07% |
-10.10% |
-15.66% |
-10.39% |
-15.82% |
| 利安資金韓國基金/美元 |
-3.81% |
-6.19% |
-13.67% |
-11.55% |
-18.58% |
-12.06% |
-17.07% |
| 基金平均績效 |
-0.27% |
-4.74% |
-7.98% |
-8.45% |
-10.13% |
-10.91% |
-10.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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