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霸菱韓國基金-A類/累積/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.6200 |
0.5300 |
2.78% |
-11.82% |
2024/12/10 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -10.37% |
5.14% |
-14.29% |
42.09% |
-21.71% |
-3.30% |
47.00% |
-0.61% |
-32.88% |
12.37% |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元
|
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主要投資韓國上市股票，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
19.6200 |
2.78% |
2024/11/26 |
20.8800 |
-0.95% |
| 2024/12/09 |
19.0900 |
-3.39% |
2024/11/25 |
21.0800 |
1.25% |
| 2024/12/06 |
19.7600 |
-1.05% |
2024/11/22 |
20.8200 |
0.53% |
| 2024/12/05 |
19.9700 |
-1.96% |
2024/11/21 |
20.7100 |
-0.96% |
| 2024/12/04 |
20.3700 |
-2.11% |
2024/11/20 |
20.9100 |
1.50% |
| 2024/12/03 |
20.8100 |
1.76% |
2024/11/19 |
20.6000 |
-0.19% |
| 2024/12/02 |
20.4500 |
-0.24% |
2024/11/18 |
20.6400 |
1.38% |
| 2024/11/29 |
20.5000 |
-1.63% |
2024/11/15 |
20.3600 |
0.00% |
| 2024/11/28 |
20.8400 |
-0.38% |
2024/11/14 |
20.3600 |
0.64% |
| 2024/11/27 |
20.9200 |
0.19% |
2024/11/13 |
20.2300 |
-2.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元 |
2.78% |
-5.72% |
-7.58% |
-8.62% |
-13.22% |
-5.72% |
-11.82% |
| 韓國指數 |
1.02% |
-1.02% |
-3.52% |
-2.82% |
-9.71% |
-3.28% |
-8.01% |
| MSCI 韓國指數 (price) |
0.00% |
-2.53% |
-6.73% |
-11.49% |
-17.14% |
-14.40% |
-21.11% |
| 安聯韓國股票基金/美元 |
0.00% |
0.32% |
3.28% |
-2.60% |
16.18% |
-14.26% |
6.55% |
| 摩根南韓基金/美元 |
0.99% |
-2.19% |
-6.41% |
-8.72% |
-13.65% |
-9.01% |
-14.98% |
| 利安資金韓國基金/美元 |
3.03% |
-5.22% |
-11.05% |
-8.33% |
-15.20% |
-9.40% |
-14.55% |
| 利安資金韓國基金/新元 |
3.45% |
-5.32% |
-9.87% |
-5.75% |
-15.87% |
-9.09% |
-12.79% |
| 基金平均績效 |
2.05% |
-3.63% |
-6.33% |
-6.80% |
-8.35% |
-9.50% |
-9.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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