霸菱韓國基金-A類/累積/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.7300 0.16 0.74% 9.75% 2023/02/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.32% -10.37% 5.14% -14.29% 42.09% -21.71% -3.30% 47.00% -0.61% -32.88%

霸菱韓國基金-A類/累積/美元
主要投資韓國上市股票,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/08 21.7300 0.74% 2023/01/24 21.9300 1.01%
2023/02/07 21.5700 -2.66% 2023/01/23 21.7100 1.31%
2023/02/03 22.1600 -0.36% 2023/01/20 21.4300 0.56%
2023/02/02 22.2400 1.46% 2023/01/19 21.3100 0.42%
2023/02/01 21.9200 1.01% 2023/01/18 21.2200 -0.24%
2023/01/31 21.7000 -1.54% 2023/01/17 21.2700 -1.21%
2023/01/30 22.0400 -0.90% 2023/01/16 21.5300 1.60%
2023/01/27 22.2400 0.32% 2023/01/13 21.1900 0.43%
2023/01/26 22.1700 1.93% 2023/01/12 21.1000 0.05%
2023/01/25 21.7500 -0.82% 2023/01/11 21.0900 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 0.74% -0.87% 7.52% 12.30% 1.07% -16.97% 9.75%
韓國指數 1.30% 1.38% 8.46% 3.53% -0.38% -9.57% 11.06%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -2.09% 7.59% 12.80% 2.34% -15.54% 11.75%
安聯韓國股票基金/美元 0.88% -1.30% 8.31% 12.59% 3.52% -12.81% 11.22%
利安資金韓國基金/美元 0.93% -0.23% 9.57% 15.69% 6.10% -7.35% 12.26%
利安資金韓國基金/新元 0.70% 0.61% 8.46% 9.38% 1.85% -8.56% 10.54%
基金平均績效 0.81% -0.45% 8.46% 12.49% 3.13% -11.42% 10.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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