霸菱韓國基金-A類/累積/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.9400 0.34 1.23% 47.13% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.14% -14.29% 42.09% -21.71% -3.30% 47.00% -0.61% -32.88% 12.37% -14.65%

霸菱韓國基金-A類/累積/美元
主要投資韓國上市股票,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 27.9400 1.23% 2025/06/25 27.9000 0.61%
2025/07/09 27.6000 -0.29% 2025/06/24 27.7300 4.56%
2025/07/08 27.6800 3.21% 2025/06/23 26.5200 -1.01%
2025/07/04 26.8200 -2.93% 2025/06/20 26.7900 2.25%
2025/07/03 27.6300 0.44% 2025/06/19 26.2000 -0.42%
2025/07/02 27.5100 -1.22% 2025/06/18 26.3100 0.46%
2025/07/01 27.8500 -0.75% 2025/06/17 26.1900 -0.42%
2025/06/30 28.0600 1.93% 2025/06/16 26.3000 3.83%
2025/06/27 27.5300 -0.69% 2025/06/13 25.3300 -1.90%
2025/06/26 27.7200 -0.65% 2025/06/12 25.8200 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 1.23% 1.12% 10.79% 45.75% 38.45% 17.39% 47.13%
韓國指數 1.58% 2.15% 10.84% 30.19% 26.53% 10.99% 32.66%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -1.28% 8.39% 33.58% 29.84% 0.75% 37.56%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
摩根南韓基金/美元 2.16% 1.19% 10.01% 39.84% 38.53% 15.78% 46.13%
利安資金韓國基金/美元 -0.26% 0.35% 9.14% 48.25% 41.13% 17.18% 50.99%
利安資金韓國基金/新元 0.20% 0.89% 8.73% 40.98% 32.10% 11.12% 42.34%
基金平均績效 0.67% 0.77% 8.39% 34.44% 33.28% 9.44% 38.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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