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霸菱韓國基金-A類/累積/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.0200 |
0.2000 |
1.01% |
-10.02% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -10.37% |
5.14% |
-14.29% |
42.09% |
-21.71% |
-3.30% |
47.00% |
-0.61% |
-32.88% |
12.37% |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元
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主要投資韓國上市股票，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
20.0200 |
1.01% |
2024/11/28 |
20.8400 |
-0.38% |
| 2024/12/11 |
19.8200 |
1.02% |
2024/11/27 |
20.9200 |
0.19% |
| 2024/12/10 |
19.6200 |
2.78% |
2024/11/26 |
20.8800 |
-0.95% |
| 2024/12/09 |
19.0900 |
-3.39% |
2024/11/25 |
21.0800 |
1.25% |
| 2024/12/06 |
19.7600 |
-1.05% |
2024/11/22 |
20.8200 |
0.53% |
| 2024/12/05 |
19.9700 |
-1.96% |
2024/11/21 |
20.7100 |
-0.96% |
| 2024/12/04 |
20.3700 |
-2.11% |
2024/11/20 |
20.9100 |
1.50% |
| 2024/12/03 |
20.8100 |
1.76% |
2024/11/19 |
20.6000 |
-0.19% |
| 2024/12/02 |
20.4500 |
-0.24% |
2024/11/18 |
20.6400 |
1.38% |
| 2024/11/29 |
20.5000 |
-1.63% |
2024/11/15 |
20.3600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元 |
1.01% |
0.25% |
-3.19% |
-8.12% |
-12.58% |
-3.61% |
-10.02% |
| 韓國指數 |
0.50% |
2.73% |
3.21% |
-3.14% |
-9.45% |
-0.65% |
-6.06% |
| MSCI 韓國指數 (price) |
0.00% |
1.52% |
1.06% |
-12.14% |
-17.34% |
-11.87% |
-19.37% |
| 安聯韓國股票基金/美元 |
0.00% |
0.32% |
3.28% |
-2.60% |
16.18% |
-14.26% |
6.55% |
| 摩根南韓基金/美元 |
1.09% |
0.37% |
-2.74% |
-9.85% |
-13.46% |
-8.25% |
-14.06% |
| 利安資金韓國基金/美元 |
1.02% |
-2.35% |
-9.00% |
-6.96% |
-13.86% |
-7.93% |
-13.68% |
| 利安資金韓國基金/新元 |
1.05% |
-2.30% |
-8.30% |
-4.16% |
-14.50% |
-7.98% |
-11.88% |
| 基金平均績效 |
0.83% |
-0.74% |
-3.99% |
-6.34% |
-7.64% |
-8.41% |
-8.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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