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霸菱韓國基金-A類/累積/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.1700 |
-0.5100 |
-2.25% |
-0.36% |
2024/07/25 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -10.37% |
5.14% |
-14.29% |
42.09% |
-21.71% |
-3.30% |
47.00% |
-0.61% |
-32.88% |
12.37% |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元
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主要投資韓國上市股票，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
22.1700 |
-2.25% |
2024/07/09 |
23.7100 |
-0.04% |
| 2024/07/22 |
22.6800 |
-0.35% |
2024/07/08 |
23.7200 |
-0.59% |
| 2024/07/19 |
22.7600 |
-1.04% |
2024/07/05 |
23.8600 |
1.10% |
| 2024/07/18 |
23.0000 |
-1.03% |
2024/07/04 |
23.6000 |
1.33% |
| 2024/07/17 |
23.2400 |
-0.94% |
2024/07/03 |
23.2900 |
0.60% |
| 2024/07/16 |
23.4600 |
-0.30% |
2024/07/02 |
23.1500 |
-1.15% |
| 2024/07/15 |
23.5300 |
-0.68% |
2024/07/01 |
23.4200 |
-1.10% |
| 2024/07/12 |
23.6900 |
-1.09% |
2024/06/28 |
23.6800 |
1.11% |
| 2024/07/11 |
23.9500 |
0.63% |
2024/06/27 |
23.4200 |
0.77% |
| 2024/07/10 |
23.8000 |
0.38% |
2024/06/26 |
23.2400 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元 |
-2.25% |
-3.61% |
-3.15% |
3.31% |
9.54% |
-2.93% |
-0.36% |
| 韓國指數 |
0.77% |
-2.27% |
-2.16% |
2.85% |
10.22% |
5.38% |
2.88% |
| MSCI 韓國指數 (price) |
0.00% |
-3.37% |
-2.61% |
1.41% |
7.02% |
-2.84% |
-4.07% |
| 安聯韓國股票基金/美元 |
0.00% |
0.32% |
3.28% |
-2.60% |
16.18% |
-14.26% |
6.55% |
| 摩根南韓基金/美元 |
-2.00% |
-4.11% |
-1.94% |
0.67% |
6.53% |
-0.18% |
-2.73% |
| 利安資金韓國基金/美元 |
0.76% |
-3.83% |
0.54% |
1.09% |
11.64% |
-1.38% |
1.75% |
| 利安資金韓國基金/新元 |
0.48% |
-3.70% |
-0.24% |
-0.40% |
12.02% |
-0.48% |
3.74% |
| 基金平均績效 |
-0.60% |
-2.99% |
-0.30% |
0.41% |
11.18% |
-3.85% |
1.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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