利安資金泰國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 3.013 0.000 0.00% -7.80% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.07% -20.22% 27.40% 28.04% -7.65% 8.80% -14.47% 2.71% 0.10% -16.48%

利安資金泰國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 3.013 0.00% 2024/11/22 2.981 0.78%
2024/12/06 3.013 0.33% 2024/11/21 2.958 0.68%
2024/12/04 3.003 -0.23% 2024/11/20 2.938 -0.47%
2024/12/03 3.010 1.48% 2024/11/19 2.952 0.65%
2024/12/02 2.966 0.64% 2024/11/18 2.933 0.48%
2024/11/29 2.947 0.10% 2024/11/15 2.919 0.41%
2024/11/28 2.944 0.75% 2024/11/14 2.907 -1.02%
2024/11/27 2.922 -0.75% 2024/11/13 2.937 0.82%
2024/11/26 2.944 -0.98% 2024/11/12 2.913 -2.05%
2024/11/25 2.973 -0.27% 2024/11/11 2.974 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金泰國基金/新元 0.00% 1.58% 0.27% -1.79% 4.62% -2.81% -7.80%
泰國指數 -0.53% -0.54% -0.92% 1.95% 9.65% 4.55% 1.92%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 1.09% 0.31% 0.54% 20.09% 10.39% 3.58%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
富達泰國基金/美元 -0.19% 0.63% -0.53% -0.74% 10.91% 6.82% 0.66%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.06% 0.06% 2.32% 2.03% 18.36% 22.22% 16.71%
摩根泰國基金/美元 -0.58% 0.48% 0.57% 1.55% 22.09% 15.75% 8.06%
利安資金泰國基金/美元 0.27% 2.36% -0.66% -4.13% 5.68% -2.64% -9.27%
野村泰國基金/台幣 -0.51% 0.57% 1.39% 3.26% 19.99% 13.66% 8.57%
基金平均績效 -0.15% 0.64% 0.92% -0.69% 12.10% 5.19% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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