富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.6800 0.2200 0.48% 16.23% 2026/05/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29% -1.11%
含息 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86% -1.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/01 45.6800 0.48% 2026/04/17 45.2600 -0.33%
2026/04/30 45.4600 0.62% 2026/04/16 45.4100 0.20%
2026/04/29 45.1800 0.31% 2026/04/15 45.3200 0.13%
2026/04/28 45.0400 -0.07% 2026/04/14 45.2600 0.89%
2026/04/27 45.0700 0.38% 2026/04/13 44.8600 -0.22%
2026/04/24 44.9000 0.40% 2026/04/10 44.9600 0.38%
2026/04/23 44.7200 -1.04% 2026/04/09 44.7900 -0.18%
2026/04/22 45.1900 0.31% 2026/04/08 44.8700 3.36%
2026/04/21 45.0500 0.20% 2026/04/07 43.4100 0.53%
2026/04/20 44.9600 -0.66% 2026/04/06 43.1800 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.48% 1.74% 3.96% 11.85% 16.32% 26.36% 16.23%
泰國指數 0.00% 0.98% 2.73% 10.93% 15.02% 24.58% 18.58%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -0.05% 2.90% 8.21% 19.32% 32.27% 17.90%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.53% -0.69% 2.31% -4.25% 0.06% 10.96% -2.27%
摩根泰國基金/美元 0.59% 0.84% 2.85% 10.06% 17.66% 30.25% 15.82%
利安資金泰國基金/美元 0.09% -0.41% 1.07% 2.36% 7.48% -1.54% 0.79%
利安資金泰國基金/新元 0.39% -0.07% 1.87% 4.07% 8.45% -3.93% -3.21%
野村泰國基金/台幣 0.55% 1.33% 0.55% 11.64% 21.49% 27.71% 16.17%
基金平均績效 0.31% 0.27% 2.08% 3.75% 10.82% 9.79% 4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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