富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.5300 -0.6100 -1.48% -1.36% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.07% -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07%
含息 12.34% -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4583 44.6800 1.03%
總計 0.4583 44.6800 1.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 40.5300 -1.48% 2024/11/29 40.6400 0.49%
2024/12/12 41.1400 -0.53% 2024/11/28 40.4400 0.17%
2024/12/11 41.3600 -0.19% 2024/11/27 40.3700 -0.37%
2024/12/10 41.4400 -0.34% 2024/11/26 40.5200 -0.81%
2024/12/09 41.5800 0.80% 2024/11/25 40.8500 -0.68%
2024/12/06 41.2500 0.27% 2024/11/22 41.1300 0.54%
2024/12/05 41.1400 0.10% 2024/11/21 40.9100 -0.46%
2024/12/04 41.1000 -0.24% 2024/11/20 41.1000 -0.65%
2024/12/03 41.2000 1.55% 2024/11/19 41.3700 1.10%
2024/12/02 40.5700 -0.17% 2024/11/18 40.9200 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 -1.48% -1.75% -1.55% -4.46% 9.63% 7.31% -1.36%
泰國指數 -0.57% -1.40% -1.36% 0.51% 9.14% 5.43% 1.12%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -0.35% 0.62% -1.67% 19.07% 12.59% 2.85%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.44% -0.38% 1.68% 1.23% 17.17% 22.86% 16.19%
摩根泰國基金/美元 -0.14% 0.33% 2.51% 0.72% 21.11% 16.87% 7.91%
利安資金泰國基金/美元 -0.36% 0.45% 0.72% -3.98% 7.37% -2.98% -9.59%
利安資金泰國基金/新元 0.10% 0.43% 1.41% -1.05% 6.57% -2.71% -7.71%
野村泰國基金/台幣 -0.30% 0.27% 2.69% 2.64% 19.05% 13.57% 8.25%
基金平均績效 -0.34% -0.15% 1.43% -1.33% 12.01% 5.43% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)