富達基金淨值

富達泰國基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.9000	-0.2700	-0.69%	-2.11%	2025/11/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.77%	17.98%	28.11%	-10.73%	8.12%	-12.32%	1.33%	-4.70%	-14.07%	-3.29%
含息	-18.51%	19.40%	29.26%	-9.74%	9.16%	-11.27%	1.62%	-3.79%	-12.91%	-1.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5541	45.7800	1.21%
總計	0.5541	45.7800	1.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5843	37.6200	1.55%
總計	0.5843	37.6200	1.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達泰國基金/美元

本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/04	38.9000	-0.69%	2025/10/21	38.6200	-0.28%
2025/11/03	39.1700	-0.25%	2025/10/20	38.7300	0.49%
2025/10/31	39.2700	-0.33%	2025/10/17	38.5400	-1.31%
2025/10/30	39.4000	-0.51%	2025/10/16	39.0500	0.28%
2025/10/29	39.6000	0.43%	2025/10/15	38.9400	1.94%
2025/10/28	39.4300	-0.05%	2025/10/14	38.2000	-1.34%
2025/10/27	39.4500	0.13%	2025/10/13	38.7200	0.52%
2025/10/24	39.4000	1.29%	2025/10/10	38.5200	-2.31%
2025/10/23	38.9000	0.36%	2025/10/09	39.4300	0.25%
2025/10/22	38.7600	0.36%	2025/10/08	39.3300	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達泰國基金/美元	-0.69%	-1.34%	-0.66%	4.37%	6.63%	-8.66%	-2.11%
泰國指數	-0.78%	-1.19%	0.39%	5.63%	8.31%	-11.23%	-7.26%
MSCI 泰國指數 (price)	0.00%	-0.58%	1.99%	6.42%	11.85%	-4.34%	2.75%
安聯泰國股票基金/美元	-0.11%	-1.12%	1.63%	-7.84%	16.10%	-2.29%	-2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元	-0.01%	0.53%	2.36%	2.11%	-0.96%	-9.20%	-5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元	-0.63%	-0.63%	-1.89%	4.72%	8.16%	8.36%	9.40%
摩根泰國基金/美元	-1.03%	-1.53%	-0.67%	3.31%	7.37%	-5.50%	0.46%
利安資金泰國基金/美元	-0.27%	-0.94%	1.60%	7.31%	9.16%	-3.32%	2.88%
利安資金泰國基金/新元	0.00%	-0.34%	2.84%	8.52%	10.17%	-4.74%	-1.30%
野村泰國基金/台幣	-0.24%	-0.27%	1.84%	8.80%	6.94%	-9.87%	-6.44%
基金平均績效	-0.37%	-0.70%	0.88%	3.91%	7.95%	-4.40%	-0.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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