富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.0200 0.6100 1.77% -11.88% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 35.0200 1.77% 2025/06/17 34.8900 -0.63%
2025/06/30 34.4100 1.18% 2025/06/16 35.1100 -0.43%
2025/06/27 34.0100 -2.30% 2025/06/13 35.2600 -0.23%
2025/06/26 34.8100 0.55% 2025/06/12 35.3400 -0.34%
2025/06/25 34.6200 -0.12% 2025/06/11 35.4600 0.23%
2025/06/24 34.6600 4.27% 2025/06/10 35.3800 0.51%
2025/06/23 33.2400 -0.69% 2025/06/09 35.2000 -0.45%
2025/06/20 33.4700 0.03% 2025/06/06 35.3600 -0.28%
2025/06/19 33.4600 -2.70% 2025/06/05 35.4600 1.29%
2025/06/18 34.3900 -1.43% 2025/06/04 35.0100 -1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 1.77% 1.04% -0.62% 0.37% -11.88% -3.23% -11.88%
泰國指數 1.88% 0.91% -3.41% -4.97% -20.59% -14.57% -20.73%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -1.11% -3.07% -1.23% -15.29% -2.61% -15.29%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.45% 1.73% -2.26% 2.91% 1.38% 15.71% 1.08%
摩根泰國基金/美元 -2.82% 1.90% -6.40% -3.61% -14.73% -0.19% -14.47%
利安資金泰國基金/美元 1.39% 2.37% -3.26% -1.76% -11.75% -6.22% -11.75%
利安資金泰國基金/新元 1.17% 1.25% -4.46% -6.67% -17.34% -11.86% -17.34%
野村泰國基金/台幣 3.22% 3.91% -5.07% -11.29% -21.31% -8.98% -21.31%
基金平均績效 0.63% 1.45% -2.26% -3.22% -7.56% -3.28% -10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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