富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.4100 1.05 2.89% -5.86% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 37.4100 2.89% 2025/07/03 35.7300 1.45%
2025/07/16 36.3600 -0.85% 2025/07/02 35.2200 0.57%
2025/07/15 36.6700 1.27% 2025/07/01 35.0200 1.77%
2025/07/14 36.2100 1.77% 2025/06/30 34.4100 1.18%
2025/07/11 35.5800 0.99% 2025/06/27 34.0100 -2.30%
2025/07/10 35.2300 0.57% 2025/06/26 34.8100 0.55%
2025/07/09 35.0300 -0.76% 2025/06/25 34.6200 -0.12%
2025/07/08 35.3000 -0.25% 2025/06/24 34.6600 4.27%
2025/07/07 35.3900 -0.42% 2025/06/23 33.2400 -0.69%
2025/07/04 35.5400 -0.53% 2025/06/20 33.4700 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 2.89% 6.19% 7.22% 7.62% -1.42% 0.24% -5.86%
泰國指數 0.71% 7.62% 10.23% 4.83% -10.00% -8.92% -13.83%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 7.73% 10.81% 7.59% -3.27% 2.66% -6.46%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 1.27% 3.06% 3.04% 10.77% 5.51% 13.66% 4.42%
摩根泰國基金/美元 -0.61% 4.75% 3.30% 3.23% -5.83% 3.64% -8.56%
利安資金泰國基金/美元 -0.55% 4.01% 2.62% 2.36% -3.58% -2.35% -7.38%
利安資金泰國基金/新元 -0.47% 4.39% 3.18% 0.27% -9.23% -6.69% -12.42%
野村泰國基金/台幣 2.88% 7.79% 5.33% -3.86% -13.92% -7.29% -16.40%
基金平均績效 0.66% 3.70% 3.58% 1.83% -1.67% -1.28% -6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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