富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.4400 0.3800 0.81% 20.71% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29% -1.11%
含息 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86% -1.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 47.4400 0.81% 2026/07/17 46.9400 0.51%
2026/07/30 47.0600 1.31% 2026/07/16 46.7000 0.91%
2026/07/29 46.4500 -0.56% 2026/07/15 46.2800 -0.49%
2026/07/28 46.7100 -0.45% 2026/07/14 46.5100 0.13%
2026/07/27 46.9200 -0.23% 2026/07/13 46.4500 0.04%
2026/07/24 47.0300 1.03% 2026/07/10 46.4300 0.74%
2026/07/23 46.5500 -0.94% 2026/07/09 46.0900 1.86%
2026/07/22 46.9900 -0.82% 2026/07/08 45.2500 -0.98%
2026/07/21 47.3800 0.59% 2026/07/07 45.7000 -1.44%
2026/07/20 47.1000 0.34% 2026/07/06 46.3700 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.81% 0.87% 3.76% 4.36% 16.16% 23.57% 20.71%
泰國指數 0.00% -3.12% 0.11% 6.65% 20.17% 28.23% 26.46%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -2.86% -2.19% 0.95% 11.67% 26.63% 19.02%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.20% 1.47% 6.16% 6.95% 2.41% 13.97% 4.53%
摩根泰國基金/美元 1.90% 1.12% 2.38% 6.20% 16.88% 30.96% 23.00%
利安資金泰國基金/美元 0.09% -0.41% 1.07% 2.36% 7.48% -1.54% 0.79%
利安資金泰國基金/新元 0.39% -0.07% 1.87% 4.07% 8.45% -3.93% -3.21%
野村泰國基金/台幣 1.18% 0.41% 3.88% 8.17% 20.77% 41.69% 25.67%
基金平均績效 0.56% 0.35% 2.89% 3.30% 10.91% 11.65% 7.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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