富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.2600 -0.0800 -0.23% -11.27% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 35.2600 -0.23% 2025/05/30 35.2400 -1.09%
2025/06/12 35.3400 -0.34% 2025/05/29 35.6300 -0.03%
2025/06/11 35.4600 0.23% 2025/05/28 35.6400 -0.14%
2025/06/10 35.3800 0.51% 2025/05/27 35.6900 -1.25%
2025/06/09 35.2000 -0.45% 2025/05/26 36.1400 0.22%
2025/06/06 35.3600 -0.28% 2025/05/23 36.0600 0.53%
2025/06/05 35.4600 1.29% 2025/05/22 35.8700 -1.08%
2025/06/04 35.0100 -1.10% 2025/05/21 36.2600 -0.14%
2025/06/03 35.4000 0.34% 2025/05/20 36.3100 -0.14%
2025/06/02 35.2800 0.11% 2025/05/19 36.3600 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 -0.23% -0.28% -4.78% 1.67% -13.00% -4.63% -11.27%
泰國指數 -0.52% -1.21% -7.55% -3.19% -21.58% -14.41% -19.82%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 0.14% -5.22% 3.69% -14.74% -0.09% -12.40%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.20% -1.24% 0.99% 5.96% -0.63% 16.43% 2.10%
摩根泰國基金/美元 -0.33% -0.74% -5.89% 3.81% -14.10% 4.04% -10.48%
利安資金泰國基金/美元 0.31% 0.82% -4.36% -0.35% -12.12% -5.65% -8.45%
利安資金泰國基金/新元 0.16% 0.72% -5.31% -3.80% -15.98% -10.46% -13.52%
野村泰國基金/台幣 -1.28% -1.68% -7.05% -6.66% -22.68% -7.95% -19.28%
基金平均績效 -0.21% -0.37% -2.80% -0.64% -7.92% -2.46% -8.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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