富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.5700 0.3900 0.97% -15.16% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -8.06% 11.07% -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70%
含息 -7.08% 12.34% -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.1422 47.7900 0.30%
總計 0.1422 47.7900 0.30%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4583 44.6800 1.03%
總計 0.4583 44.6800 1.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 40.5700 0.97% 2023/09/15 42.3600 -0.87%
2023/09/28 40.1800 -1.30% 2023/09/14 42.7300 0.35%
2023/09/27 40.7100 -0.17% 2023/09/13 42.5800 -0.44%
2023/09/26 40.7800 -1.21% 2023/09/12 42.7700 -0.21%
2023/09/25 41.2800 -0.46% 2023/09/11 42.8600 -0.23%
2023/09/22 41.4700 0.78% 2023/09/08 42.9600 -0.02%
2023/09/21 41.1500 0.07% 2023/09/07 42.9700 -0.02%
2023/09/20 41.1200 -1.13% 2023/09/06 42.9800 -0.12%
2023/09/19 41.5900 -1.54% 2023/09/05 43.0300 -0.81%
2023/09/18 42.2400 -0.28% 2023/09/04 43.3800 -1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.97% -2.17% -8.36% -4.43% -13.64% -2.66% -15.16%
泰國指數 -0.72% -3.36% -6.21% -0.55% -8.64% -7.59% -11.82%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -4.39% -9.96% -3.41% -14.02% -1.79% -15.94%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -1.85% -3.68% -10.18% -2.61% -12.68% -2.76% -16.26%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.24% -0.65% -1.89% -1.81% -10.80% -1.14% -13.59%
摩根泰國基金/美元 -1.65% -3.26% -8.91% -1.90% -12.66% 0.41% -14.86%
利安資金泰國基金/美元 -0.04% -2.20% -9.46% -2.75% -10.49% -3.13% -16.32%
利安資金泰國基金/新元 0.21% -1.47% -8.60% -1.09% -7.90% -7.59% -14.44%
野村泰國基金/台幣 -0.29% -0.85% -5.87% 3.34% -1.82% 4.17% -6.35%
基金平均績效 -0.32% -1.93% -6.46% -2.39% -6.74% -1.87% -12.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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