富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.4400 -0.1400 -0.34% 0.85% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.07% -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07%
含息 12.34% -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4583 44.6800 1.03%
總計 0.4583 44.6800 1.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 41.4400 -0.34% 2024/11/26 40.5200 -0.81%
2024/12/09 41.5800 0.80% 2024/11/25 40.8500 -0.68%
2024/12/06 41.2500 0.27% 2024/11/22 41.1300 0.54%
2024/12/05 41.1400 0.10% 2024/11/21 40.9100 -0.46%
2024/12/04 41.1000 -0.24% 2024/11/20 41.1000 -0.65%
2024/12/03 41.2000 1.55% 2024/11/19 41.3700 1.10%
2024/12/02 40.5700 -0.17% 2024/11/18 40.9200 0.39%
2024/11/29 40.6400 0.49% 2024/11/15 40.7600 -0.12%
2024/11/28 40.4400 0.17% 2024/11/14 40.8100 -0.87%
2024/11/27 40.3700 -0.37% 2024/11/13 41.1700 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 -0.34% 0.58% -1.50% -1.29% 11.22% 7.11% 0.85%
泰國指數 0.00% -0.50% -1.17% 1.37% 9.78% 4.82% 2.24%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 0.70% -1.05% -0.32% 20.17% 10.39% 3.58%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.13% 2.13% 1.99% 3.37% 16.11% 22.28% 16.77%
摩根泰國基金/美元 0.32% 2.95% -0.40% 1.31% 20.56% 16.42% 8.69%
利安資金泰國基金/美元 0.27% 2.36% -0.66% -4.13% 5.68% -2.64% -9.27%
利安資金泰國基金/新元 0.00% 1.58% 0.27% -1.79% 4.62% -2.81% -7.80%
野村泰國基金/台幣 0.65% 2.39% 1.58% 3.47% 19.98% 14.25% 9.13%
基金平均績效 0.11% 1.43% 0.66% -0.60% 11.66% 5.39% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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