富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.3900 -0.1600 -0.42% -3.40% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 38.3900 -0.42% 2025/10/31 39.2700 -0.33%
2025/11/13 38.5500 0.23% 2025/10/30 39.4000 -0.51%
2025/11/12 38.4600 -1.26% 2025/10/29 39.6000 0.43%
2025/11/11 38.9500 -0.33% 2025/10/28 39.4300 -0.05%
2025/11/10 39.0800 0.51% 2025/10/27 39.4500 0.13%
2025/11/07 38.8800 -0.66% 2025/10/24 39.4000 1.29%
2025/11/06 39.1400 0.82% 2025/10/23 38.9000 0.36%
2025/11/05 38.8200 -0.21% 2025/10/22 38.7600 0.36%
2025/11/04 38.9000 -0.69% 2025/10/21 38.6200 -0.28%
2025/11/03 39.1700 -0.25% 2025/10/20 38.7300 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 -0.42% -1.26% 0.50% 0.71% 3.59% -5.93% -3.40%
泰國指數 -1.41% -2.58% 0.23% 0.20% 4.32% -12.47% -9.35%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -0.51% 5.22% 4.48% 10.56% 0.38% 2.70%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.03% 0.65% 0.30% 0.93% 9.64% 9.70% 10.85%
摩根泰國基金/美元 1.15% -0.77% 1.65% 0.45% 7.52% -1.05% 1.48%
利安資金泰國基金/美元 -1.45% -0.77% 1.16% 1.02% 5.72% 0.18% 1.21%
利安資金泰國基金/新元 -1.39% -1.22% 1.47% 2.31% 6.05% -2.57% -3.14%
野村泰國基金/台幣 0.85% -0.87% 0.82% 3.91% 8.35% -8.76% -6.24%
基金平均績效 -0.18% -0.60% 1.24% 0.45% 7.00% -2.49% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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