安聯泰國股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.3287 -0.0486 -0.11% -2.40% 2023/04/19

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.19% 16.72% -17.54% 15.49% 26.14% -12.33% 9.49% -10.31% -0.90% -1.92%
含息 -5.35% 17.55% -17.28% 16.29% 26.97% -12.27% 9.85% -10.03% -0.35% -1.77%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.24413 44.41 0.55%
總計 0.24413 44.41 0.55%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.06583 42.68 0.15%
總計 0.06583 42.68 0.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯泰國股票基金/美元   基金資料
主要投資於泰國之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。泰國為亞洲最重要的市場之一,上市企業可望因經濟成長及政經大力改革而得益,深具投資潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/04/19 42.3287 -0.11% 2023/03/29 43.0678 0.58%
2023/04/18 42.3773 -0.07% 2023/03/28 42.8183 1.17%
2023/04/17 42.4083 -0.93% 2023/03/27 42.3241 -0.74%
2023/04/12 42.8074 -0.01% 2023/03/24 42.6382 -0.06%
2023/04/11 42.8110 -0.40% 2023/03/23 42.6620 1.67%
2023/04/05 42.9837 0.20% 2023/03/22 41.9600 0.53%
2023/04/04 42.8981 0.42% 2023/03/21 41.7400 0.60%
2023/04/03 42.7200 -0.62% 2023/03/20 41.4900 -0.38%
2023/03/31 42.9845 0.10% 2023/03/17 41.6500 1.29%
2023/03/30 42.9402 -0.30% 2023/03/16 41.1200 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
泰國指數 0.00% 1.51% 1.21% -1.21% -3.75% -12.32% -1.38%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 1.35% -1.56% -4.68% -4.19% -16.66% -7.98%
瀚亞泰國股票基金/美元 -1.24% 2.65% -1.88% -2.88% -2.48% -14.55% -6.47%
富達泰國基金/美元 -0.37% 0.16% -2.92% -5.77% -6.12% -18.03% -7.71%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.60% -1.90% 0.34% 0.36% 4.75% -8.27% -0.38%
利安資金泰國基金/美元 -0.98% 1.97% -2.39% -2.60% -3.21% -15.58% -6.37%
利安資金泰國基金/新元 -0.28% 2.61% -0.63% -1.01% -3.73% -14.17% -3.64%
野村泰國基金/台幣 -0.89% 1.85% -0.06% -2.11% -5.58% -10.15% -4.95%
基金平均績效 -0.76% 0.98% -1.05% -3.13% -0.52% -12.42% -4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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