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利安資金亞太基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.960 |
0.003 |
0.15% |
0.20% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.52% |
-10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
-1.11% |
-20.44% |
2.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
1.960 |
0.15% |
2024/04/01 |
2.027 |
0.25% |
| 2024/04/16 |
1.957 |
-2.00% |
2024/03/28 |
2.022 |
0.30% |
| 2024/04/15 |
1.997 |
-1.19% |
2024/03/27 |
2.016 |
-0.30% |
| 2024/04/12 |
2.021 |
-1.27% |
2024/03/26 |
2.022 |
0.60% |
| 2024/04/11 |
2.047 |
-0.15% |
2024/03/25 |
2.010 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
2.050 |
0.64% |
2024/03/22 |
2.010 |
-0.89% |
| 2024/04/08 |
2.037 |
-0.05% |
2024/03/21 |
2.028 |
1.81% |
| 2024/04/05 |
2.038 |
-0.59% |
2024/03/20 |
1.992 |
0.40% |
| 2024/04/04 |
2.050 |
-0.10% |
2024/03/19 |
1.984 |
-0.60% |
| 2024/04/02 |
2.052 |
1.23% |
2024/03/18 |
1.996 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/美元 |
0.15% |
-4.39% |
-1.51% |
6.70% |
7.16% |
-0.91% |
0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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