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利安資金亞太基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.644 |
-0.004 |
-0.15% |
18.67% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
-1.11% |
-20.44% |
2.57% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
2.644 |
-0.15% |
2025/08/13 |
2.635 |
1.46% |
| 2025/08/26 |
2.648 |
-0.79% |
2025/08/12 |
2.597 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
2.669 |
1.44% |
2025/08/11 |
2.590 |
0.27% |
| 2025/08/22 |
2.631 |
0.84% |
2025/08/08 |
2.583 |
-0.88% |
| 2025/08/21 |
2.609 |
0.38% |
2025/08/07 |
2.606 |
1.36% |
| 2025/08/20 |
2.599 |
-0.57% |
2025/08/06 |
2.571 |
-0.16% |
| 2025/08/19 |
2.614 |
-0.11% |
2025/08/05 |
2.575 |
0.70% |
| 2025/08/18 |
2.617 |
-0.19% |
2025/08/04 |
2.557 |
0.83% |
| 2025/08/15 |
2.622 |
-0.08% |
2025/08/01 |
2.536 |
-1.59% |
| 2025/08/14 |
2.624 |
-0.42% |
2025/07/31 |
2.577 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/美元 |
-0.15% |
1.73% |
1.11% |
9.53% |
14.31% |
21.28% |
18.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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