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利安資金亞太基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.262 |
0.014 |
0.62% |
1.53% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
-1.11% |
-20.44% |
2.57% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
2.262 |
0.62% |
2025/04/11 |
2.133 |
1.19% |
| 2025/04/25 |
2.248 |
0.13% |
2025/04/10 |
2.108 |
4.10% |
| 2025/04/24 |
2.245 |
-0.22% |
2025/04/09 |
2.025 |
-1.03% |
| 2025/04/23 |
2.250 |
2.41% |
2025/04/08 |
2.046 |
-0.15% |
| 2025/04/22 |
2.197 |
-0.09% |
2025/04/07 |
2.049 |
-7.79% |
| 2025/04/21 |
2.199 |
0.37% |
2025/04/04 |
2.222 |
-2.16% |
| 2025/04/17 |
2.191 |
1.15% |
2025/04/03 |
2.271 |
-0.31% |
| 2025/04/16 |
2.166 |
-1.14% |
2025/04/01 |
2.278 |
-1.04% |
| 2025/04/15 |
2.191 |
1.11% |
2025/03/28 |
2.302 |
-1.12% |
| 2025/04/14 |
2.167 |
1.59% |
2025/03/27 |
2.328 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/美元 |
0.62% |
2.86% |
-1.74% |
1.16% |
-2.46% |
11.81% |
1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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