利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.283 0.013 0.40% -0.03% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.75% -1.68% 27.57% -18.80% 23.31% 14.88% 12.85% -6.68% 30.54% 26.80%

利安資金日本增長基金-美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 3.283 0.40% 2025/01/31 3.300 1.41%
2025/02/14 3.270 -0.24% 2025/01/28 3.254 -0.49%
2025/02/13 3.278 1.20% 2025/01/23 3.270 0.65%
2025/02/12 3.239 0.09% 2025/01/22 3.249 1.18%
2025/02/10 3.236 -0.19% 2025/01/21 3.211 0.09%
2025/02/07 3.242 -0.55% 2025/01/20 3.208 1.17%
2025/02/06 3.260 0.43% 2025/01/17 3.171 -0.35%
2025/02/05 3.246 0.12% 2025/01/16 3.182 0.09%
2025/02/04 3.242 0.68% 2025/01/15 3.179 0.38%
2025/02/03 3.220 -2.42% 2025/01/14 3.167 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金-美元避險 0.40% 1.45% 3.53% 3.34% 6.59% 14.27% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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