利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.050 0.002 0.07% 17.76% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 9.75% -1.68% 27.57% -18.80% 23.31% 14.88% 12.85% -6.68% 30.54%

利安資金日本增長基金-美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 3.050 0.07% 2024/03/11 2.921 -1.98%
2024/03/25 3.048 -1.10% 2024/03/08 2.980 0.40%
2024/03/22 3.082 0.46% 2024/03/07 2.968 -0.40%
2024/03/21 3.068 1.62% 2024/03/06 2.980 0.34%
2024/03/19 3.019 0.90% 2024/03/05 2.970 0.47%
2024/03/18 2.992 2.01% 2024/03/04 2.956 -0.03%
2024/03/15 2.933 0.51% 2024/03/01 2.957 1.20%
2024/03/14 2.918 0.55% 2024/02/29 2.922 -0.03%
2024/03/13 2.902 -0.27% 2024/02/28 2.923 -0.10%
2024/03/12 2.910 -0.38% 2024/02/27 2.926 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金-美元避險 0.07% 1.03% 4.27% 19.28% 19.42% 47.13% 17.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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