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利安資金日本增長基金-美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
3.050 |
0.002 |
0.07% |
17.76% |
2024/03/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
3.050 |
0.07% |
2024/03/11 |
2.921 |
-1.98% |
2024/03/25 |
3.048 |
-1.10% |
2024/03/08 |
2.980 |
0.40% |
2024/03/22 |
3.082 |
0.46% |
2024/03/07 |
2.968 |
-0.40% |
2024/03/21 |
3.068 |
1.62% |
2024/03/06 |
2.980 |
0.34% |
2024/03/19 |
3.019 |
0.90% |
2024/03/05 |
2.970 |
0.47% |
2024/03/18 |
2.992 |
2.01% |
2024/03/04 |
2.956 |
-0.03% |
2024/03/15 |
2.933 |
0.51% |
2024/03/01 |
2.957 |
1.20% |
2024/03/14 |
2.918 |
0.55% |
2024/02/29 |
2.922 |
-0.03% |
2024/03/13 |
2.902 |
-0.27% |
2024/02/28 |
2.923 |
-0.10% |
2024/03/12 |
2.910 |
-0.38% |
2024/02/27 |
2.926 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
利安資金日本增長基金-美元避險 |
0.07% |
1.03% |
4.27% |
19.28% |
19.42% |
47.13% |
17.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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