利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.125 -0.025 -0.79% 20.66% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 9.75% -1.68% 27.57% -18.80% 23.31% 14.88% 12.85% -6.68% 30.54%

利安資金日本增長基金-美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 3.125 -0.79% 2024/05/29 3.101 -0.83%
2024/06/11 3.150 -0.16% 2024/05/28 3.127 0.00%
2024/06/10 3.155 0.86% 2024/05/27 3.127 1.03%
2024/06/07 3.128 0.10% 2024/05/24 3.095 -0.51%
2024/06/06 3.125 0.39% 2024/05/23 3.111 -0.03%
2024/06/05 3.113 -1.21% 2024/05/21 3.112 -0.29%
2024/06/04 3.151 -0.44% 2024/05/20 3.121 0.94%
2024/06/03 3.165 1.05% 2024/05/17 3.092 0.23%
2024/05/31 3.132 1.56% 2024/05/16 3.085 0.65%
2024/05/30 3.084 -0.55% 2024/05/15 3.065 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金-美元避險 -0.79% 0.39% 2.46% 7.39% 21.64% 27.92% 20.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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