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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.360 |
0.000 |
0.00% |
2.31% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
26.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
3.360 |
0.00% |
2025/05/28 |
3.330 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
3.360 |
0.09% |
2025/05/27 |
3.330 |
0.63% |
| 2025/06/09 |
3.357 |
0.66% |
2025/05/26 |
3.309 |
0.58% |
| 2025/06/06 |
3.335 |
0.48% |
2025/05/23 |
3.290 |
0.83% |
| 2025/06/05 |
3.319 |
-1.01% |
2025/05/22 |
3.263 |
-0.46% |
| 2025/06/04 |
3.353 |
0.57% |
2025/05/21 |
3.278 |
-0.15% |
| 2025/06/03 |
3.334 |
-0.24% |
2025/05/20 |
3.283 |
0.15% |
| 2025/06/02 |
3.342 |
-0.68% |
2025/05/19 |
3.278 |
-0.09% |
| 2025/05/30 |
3.365 |
-0.59% |
2025/05/16 |
3.281 |
-0.09% |
| 2025/05/29 |
3.385 |
1.65% |
2025/05/15 |
3.284 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
0.00% |
0.21% |
2.66% |
7.21% |
3.74% |
6.67% |
2.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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