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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.156 |
0.026 |
0.83% |
-3.90% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
26.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
3.156 |
0.83% |
2025/04/11 |
2.922 |
-3.08% |
| 2025/04/25 |
3.130 |
1.56% |
2025/04/10 |
3.015 |
8.69% |
| 2025/04/24 |
3.082 |
0.62% |
2025/04/09 |
2.774 |
-3.68% |
| 2025/04/23 |
3.063 |
2.20% |
2025/04/08 |
2.880 |
6.55% |
| 2025/04/22 |
2.997 |
-0.03% |
2025/04/07 |
2.703 |
-7.90% |
| 2025/04/21 |
2.998 |
-0.10% |
2025/04/04 |
2.935 |
-3.58% |
| 2025/04/17 |
3.001 |
1.42% |
2025/04/03 |
3.044 |
-3.64% |
| 2025/04/16 |
2.959 |
-0.67% |
2025/04/01 |
3.159 |
-3.28% |
| 2025/04/15 |
2.979 |
1.09% |
2025/03/28 |
3.266 |
-1.57% |
| 2025/04/14 |
2.947 |
0.86% |
2025/03/27 |
3.318 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
0.83% |
5.27% |
-3.37% |
-3.01% |
1.84% |
4.92% |
-3.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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