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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.840 |
0.016 |
0.42% |
16.93% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
26.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
3.840 |
0.42% |
2025/08/29 |
3.734 |
-0.48% |
| 2025/09/11 |
3.824 |
0.31% |
2025/08/28 |
3.752 |
0.72% |
| 2025/09/10 |
3.812 |
0.69% |
2025/08/27 |
3.725 |
-0.08% |
| 2025/09/09 |
3.786 |
-0.55% |
2025/08/26 |
3.728 |
-1.04% |
| 2025/09/08 |
3.807 |
1.09% |
2025/08/25 |
3.767 |
0.16% |
| 2025/09/05 |
3.766 |
0.86% |
2025/08/22 |
3.761 |
0.70% |
| 2025/09/04 |
3.734 |
1.03% |
2025/08/21 |
3.735 |
-0.48% |
| 2025/09/03 |
3.696 |
-1.15% |
2025/08/20 |
3.753 |
-0.58% |
| 2025/09/02 |
3.739 |
0.59% |
2025/08/19 |
3.775 |
-0.11% |
| 2025/09/01 |
3.717 |
-0.46% |
2025/08/18 |
3.779 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
0.42% |
1.96% |
3.53% |
14.56% |
21.06% |
28.77% |
16.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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