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利安資金日本增長基金-美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
3.283 |
0.013 |
0.40% |
-0.03% |
2025/02/17 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
26.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/17 |
3.283 |
0.40% |
2025/01/31 |
3.300 |
1.41% |
2025/02/14 |
3.270 |
-0.24% |
2025/01/28 |
3.254 |
-0.49% |
2025/02/13 |
3.278 |
1.20% |
2025/01/23 |
3.270 |
0.65% |
2025/02/12 |
3.239 |
0.09% |
2025/01/22 |
3.249 |
1.18% |
2025/02/10 |
3.236 |
-0.19% |
2025/01/21 |
3.211 |
0.09% |
2025/02/07 |
3.242 |
-0.55% |
2025/01/20 |
3.208 |
1.17% |
2025/02/06 |
3.260 |
0.43% |
2025/01/17 |
3.171 |
-0.35% |
2025/02/05 |
3.246 |
0.12% |
2025/01/16 |
3.182 |
0.09% |
2025/02/04 |
3.242 |
0.68% |
2025/01/15 |
3.179 |
0.38% |
2025/02/03 |
3.220 |
-2.42% |
2025/01/14 |
3.167 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
利安資金日本增長基金-美元避險 |
0.40% |
1.45% |
3.53% |
3.34% |
6.59% |
14.27% |
-0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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