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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.185 |
-0.040 |
-1.24% |
22.97% |
2024/07/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
3.185 |
-1.24% |
2024/07/08 |
3.258 |
-0.55% |
| 2024/07/22 |
3.225 |
-1.10% |
2024/07/05 |
3.276 |
-0.33% |
| 2024/07/19 |
3.261 |
-0.24% |
2024/07/04 |
3.287 |
0.92% |
| 2024/07/18 |
3.269 |
-1.54% |
2024/07/03 |
3.257 |
0.56% |
| 2024/07/17 |
3.320 |
0.42% |
2024/07/02 |
3.239 |
1.09% |
| 2024/07/16 |
3.306 |
0.33% |
2024/07/01 |
3.204 |
0.47% |
| 2024/07/12 |
3.295 |
-1.32% |
2024/06/28 |
3.189 |
0.50% |
| 2024/07/11 |
3.339 |
0.82% |
2024/06/27 |
3.173 |
-0.28% |
| 2024/07/10 |
3.312 |
0.58% |
2024/06/26 |
3.182 |
0.60% |
| 2024/07/09 |
3.293 |
1.07% |
2024/06/25 |
3.163 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
-1.24% |
-4.07% |
2.38% |
5.12% |
15.65% |
28.38% |
22.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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