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利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.023 |
0.058 |
2.95% |
8.12% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.50% |
-3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
2.023 |
2.95% |
2024/04/09 |
2.002 |
0.91% |
| 2024/04/23 |
1.965 |
1.24% |
2024/04/08 |
1.984 |
-0.60% |
| 2024/04/22 |
1.941 |
0.52% |
2024/04/03 |
1.996 |
-0.65% |
| 2024/04/19 |
1.931 |
-2.43% |
2024/04/02 |
2.009 |
2.55% |
| 2024/04/18 |
1.979 |
0.61% |
2024/03/28 |
1.959 |
0.56% |
| 2024/04/17 |
1.967 |
0.82% |
2024/03/27 |
1.948 |
-0.97% |
| 2024/04/16 |
1.951 |
-2.21% |
2024/03/26 |
1.967 |
0.25% |
| 2024/04/15 |
1.995 |
-0.89% |
2024/03/25 |
1.962 |
-0.56% |
| 2024/04/12 |
2.013 |
-0.84% |
2024/03/22 |
1.973 |
-0.90% |
| 2024/04/11 |
2.030 |
1.40% |
2024/03/21 |
1.991 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
2.95% |
2.85% |
2.53% |
11.83% |
10.01% |
0.05% |
8.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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