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利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.629 |
0.027 |
1.04% |
6.31% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
32.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
2.629 |
1.04% |
2025/05/27 |
2.521 |
-0.04% |
| 2025/06/10 |
2.602 |
0.70% |
2025/05/26 |
2.522 |
-1.33% |
| 2025/06/09 |
2.584 |
1.06% |
2025/05/23 |
2.556 |
-0.35% |
| 2025/06/06 |
2.557 |
-0.12% |
2025/05/22 |
2.565 |
-0.50% |
| 2025/06/05 |
2.560 |
0.75% |
2025/05/21 |
2.578 |
0.35% |
| 2025/06/04 |
2.541 |
1.28% |
2025/05/20 |
2.569 |
0.71% |
| 2025/06/03 |
2.509 |
1.37% |
2025/05/19 |
2.551 |
-0.97% |
| 2025/06/02 |
2.475 |
-2.25% |
2025/05/16 |
2.576 |
-0.27% |
| 2025/05/29 |
2.532 |
0.68% |
2025/05/15 |
2.583 |
-0.73% |
| 2025/05/28 |
2.515 |
-0.24% |
2025/05/14 |
2.602 |
1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
1.04% |
3.46% |
5.33% |
-0.08% |
8.64% |
21.77% |
6.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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