利安資金新馬基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.940 -0.001 -0.05% 9.85% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.38% -18.67% -1.36% 25.28% -12.87% 5.75% 0.54% 2.76% -7.73% 0.68%

利安資金新馬基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 1.940 -0.05% 2024/06/06 1.953 0.46%
2024/06/20 1.941 -0.51% 2024/06/05 1.944 -0.21%
2024/06/19 1.951 0.00% 2024/06/04 1.948 0.93%
2024/06/18 1.951 0.05% 2024/05/31 1.930 -0.21%
2024/06/14 1.950 -0.66% 2024/05/30 1.934 0.00%
2024/06/13 1.963 0.41% 2024/05/29 1.934 -0.57%
2024/06/12 1.955 0.46% 2024/05/28 1.945 -0.10%
2024/06/11 1.946 0.00% 2024/05/27 1.947 0.36%
2024/06/10 1.946 -0.46% 2024/05/24 1.940 -0.31%
2024/06/07 1.955 0.10% 2024/05/23 1.946 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金/美元 -0.05% -0.51% -0.15% 6.71% 12.99% 14.93% 9.85%
新加坡指數 0.25% 0.50% -0.07% 2.99% 5.54% 3.84% 2.28%
馬來西亞指數 -0.04% -1.43% -1.84% 3.06% 9.30% 14.29% 9.28%
泰國指數 0.79% 1.55% -3.50% -4.66% -6.29% -12.54% -7.00%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.05% 0.73% -0.36% -2.15% 5.65% 1.54% 3.33%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.50% 0.91% -1.37% -2.92% 2.81% 0.26% 0.10%
群益東協成長基金/台幣 0.34% 0.08% -1.33% -1.08% 4.21% 3.76% 3.48%
富達東協基金/美元 0.45% 0.58% -2.53% -0.72% 4.61% 2.22% 2.41%
復華亞太成長基金/台幣 -1.52% -2.65% 3.45% 2.31% 15.73% 18.97% 15.04%
復華東協世紀基金/台幣 0.20% 0.41% -0.94% 0.07% 5.33% 4.51% 4.66%
景順東協基金-A股/美元 -0.11% -0.18% -2.03% -5.25% -3.14% -5.55% -5.29%
摩根東協基金/美元 0.41% 0.66% -1.15% -1.36% 1.98% 0.57% -0.38%
利安資金東南亞基金/美元 0.49% 0.10% -1.74% -2.49% 3.87% -1.16% 0.89%
利安資金東南亞基金/新元 0.58% 0.15% -1.07% -1.71% 5.99% -0.43% 3.68%
利安資金新馬基金/新元 0.04% -0.49% 0.46% 7.57% 15.36% 15.81% 12.83%
基金平均績效 0.12% -0.02% -0.73% -0.08% 6.28% 4.62% 4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)