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12/12 04:21:54
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宏利環球基金淨值
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駿利亨德森淨值
KBI基金淨值
愛德蒙得洛希爾
鋒裕匯理基金淨值
MFS基金淨值
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凱敏雅克基金淨值
百達基金淨值
紐約梅隆基金淨值
GAM基金淨值
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歐義銳榮基金淨值
瑞萬通博基金淨值
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天利基金淨值
保德信基金淨值
野村-愛爾蘭系列
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摩根士丹利基金
安盛羅森堡基金
安盛環球基金淨值
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野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
瀚亞境內基金淨值
安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
景順基金淨值
景順東協基金-A股/美元
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
113.35
0.09
0.08%
9.75%
2024/12/10
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
9.43%
-15.13%
-2.05%
25.57%
-9.14%
9.40%
-9.34%
1.52%
5.42%
-0.46%
含息
9.85%
-14.88%
-1.91%
25.96%
-7.89%
9.40%
-8.50%
1.54%
5.84%
0.46%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
03/01
0.419
103.93
0.40%
總計
0.419
103.93
0.40%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
03/01
0.9571
103.42
0.93%
總計
0.9571
103.42
0.93%
2024年
配息
前日淨值
殖利率
03/01
1.6565
104.04
1.59%
總計
1.6565
104.04
1.59%
景順東協基金-A股/美元
基金資訊
基金月報
基金成立逾15年,歷經景氣多空,投資新加坡、馬來西亞、印尼、泰國與菲律賓等東協國家,兼採由上而下(Top Down)與由下而上(Bottom Up)之投資策略。
本基金的投資目標,是透過投資於東協國家,以達到長期資本利得。在投資方面,基金經理已將東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國,包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲律賓、越南、柬埔寨、寮國及緬甸。基金經理將投資於上述部份或全部國家。基金經理投資時較注重區域配置,但對單一國家並無投資比例限制,因此,各國之投資比重將有所變動。為達到投資目標,基金經理將側重投資於在東協國家經營或其業務與收益來自於該地區之上市股票及股票相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金資產之10%)。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/12/10
113.35
0.08
%
2024/11/26
111.88
-0.48
%
2024/12/09
113.26
-0.04
%
2024/11/25
112.42
0.38
%
2024/12/06
113.31
-0.34
%
2024/11/22
111.99
0.04
%
2024/12/05
113.70
0.47
%
2024/11/21
111.94
-0.29
%
2024/12/04
113.17
1.14
%
2024/11/20
112.27
0.45
%
2024/12/03
111.89
1.09
%
2024/11/19
111.77
1.08
%
2024/12/02
110.68
-0.95
%
2024/11/18
110.58
-0.41
%
2024/11/29
111.74
-0.18
%
2024/11/15
111.03
0.22
%
2024/11/28
111.94
-0.16
%
2024/11/14
110.79
-0.60
%
2024/11/27
112.12
0.21
%
2024/11/13
111.46
0.31
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
景順東協基金-A股/美元
0.08%
1.30%
1.16%
1.98%
14.58%
16.02%
9.75%
新加坡指數
0.49%
0.72%
2.39%
8.57%
14.79%
22.59%
17.69%
馬來西亞指數
-0.15%
0.13%
-0.76%
-3.09%
-0.33%
11.58%
10.61%
泰國指數
0.00%
-0.50%
-1.17%
1.37%
9.78%
4.82%
2.24%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元
0.49%
1.58%
3.47%
6.23%
15.23%
22.64%
19.03%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元
0.14%
1.66%
1.06%
1.34%
13.02%
19.78%
13.17%
群益東協成長基金/台幣
0.00%
0.72%
2.28%
4.04%
15.74%
24.89%
21.08%
富達東協基金/美元
-0.05%
1.12%
0.68%
0.98%
10.46%
20.20%
14.48%
復華亞太成長基金/台幣
-1.62%
-0.62%
-3.24%
10.36%
1.41%
17.09%
14.40%
復華東協世紀基金/台幣
-0.24%
0.12%
1.56%
3.11%
13.73%
22.73%
19.27%
摩根東協基金/美元
-0.04%
1.05%
1.92%
2.50%
16.12%
22.57%
16.56%
利安資金東南亞基金/美元
0.17%
2.26%
1.82%
2.62%
13.86%
22.52%
16.34%
利安資金東南亞基金/新元
-0.13%
1.42%
2.68%
5.08%
12.70%
22.26%
17.94%
利安資金新馬基金/美元
-0.17%
1.68%
2.45%
7.26%
17.85%
35.93%
30.46%
利安資金新馬基金/新元
-0.48%
0.88%
3.35%
9.88%
16.65%
35.65%
32.27%
基金平均績效
-0.15%
1.10%
1.60%
4.61%
13.45%
23.52%
18.73%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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