利安資金東南亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.175 0.002 0.17% 16.34% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.96% -20.23% 7.17% 28.81% -12.94% 8.26% -7.97% 7.46% -8.83% -5.08%

利安資金東南亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 1.175 0.17% 2024/11/25 1.159 0.70%
2024/12/06 1.173 -0.34% 2024/11/22 1.151 -0.26%
2024/12/05 1.177 0.34% 2024/11/21 1.154 -0.17%
2024/12/04 1.173 0.60% 2024/11/20 1.156 0.00%
2024/12/03 1.166 1.48% 2024/11/19 1.156 1.23%
2024/12/02 1.149 -0.43% 2024/11/18 1.142 0.35%
2024/11/29 1.154 -0.09% 2024/11/15 1.138 0.00%
2024/11/28 1.155 0.09% 2024/11/14 1.138 -0.78%
2024/11/27 1.154 0.61% 2024/11/13 1.147 0.00%
2024/11/26 1.147 -1.04% 2024/11/12 1.147 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金/美元 0.17% 2.26% 1.82% 2.62% 13.86% 22.52% 16.34%
新加坡指數 0.49% 0.72% 2.39% 8.57% 14.79% 22.59% 17.69%
馬來西亞指數 -0.15% 0.13% -0.76% -3.09% -0.33% 11.58% 10.61%
泰國指數 0.00% -0.50% -1.17% 1.37% 9.78% 4.82% 2.24%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.49% 1.58% 3.47% 6.23% 15.23% 22.64% 19.03%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.14% 1.66% 1.06% 1.34% 13.02% 19.78% 13.17%
群益東協成長基金/台幣 0.00% 0.72% 2.28% 4.04% 15.74% 24.89% 21.08%
富達東協基金/美元 -0.05% 1.12% 0.68% 0.98% 10.46% 20.20% 14.48%
復華亞太成長基金/台幣 -1.62% -0.62% -3.24% 10.36% 1.41% 17.09% 14.40%
復華東協世紀基金/台幣 -0.24% 0.12% 1.56% 3.11% 13.73% 22.73% 19.27%
景順東協基金-A股/美元 0.08% 1.30% 1.16% 1.98% 14.58% 16.02% 9.75%
摩根東協基金/美元 -0.04% 1.05% 1.92% 2.50% 16.12% 22.57% 16.56%
利安資金東南亞基金/新元 -0.13% 1.42% 2.68% 5.08% 12.70% 22.26% 17.94%
利安資金新馬基金/美元 -0.17% 1.68% 2.45% 7.26% 17.85% 35.93% 30.46%
利安資金新馬基金/新元 -0.48% 0.88% 3.35% 9.88% 16.65% 35.65% 32.27%
基金平均績效 -0.15% 1.10% 1.60% 4.61% 13.45% 23.52% 18.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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