利安資金東南亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.024 0.002 0.20% 1.39% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.96% -20.23% 7.17% 28.81% -12.94% 8.26% -7.97% 7.46% -8.83% -5.08%

利安資金東南亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 1.024 0.20% 2024/05/29 1.022 -0.97%
2024/06/11 1.022 -0.39% 2024/05/28 1.032 0.10%
2024/06/10 1.026 -0.58% 2024/05/27 1.031 -0.29%
2024/06/07 1.032 0.10% 2024/05/24 1.034 -0.29%
2024/06/06 1.031 0.49% 2024/05/23 1.037 0.00%
2024/06/05 1.026 0.00% 2024/05/21 1.037 -0.86%
2024/06/04 1.026 0.29% 2024/05/20 1.046 -0.29%
2024/06/03 1.023 0.79% 2024/05/17 1.049 0.48%
2024/05/31 1.015 -0.20% 2024/05/16 1.044 1.06%
2024/05/30 1.017 -0.49% 2024/05/15 1.033 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金/美元 0.20% -0.19% 0.20% -1.82% 7.34% -1.63% 1.39%
新加坡指數 -0.81% -1.00% -0.48% 3.49% 5.59% 2.47% 1.77%
馬來西亞指數 -0.18% -0.65% 0.09% 4.12% 10.37% 16.02% 10.49%
泰國指數 -0.40% -1.96% -5.09% -6.34% -5.25% -16.31% -7.72%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.15% 0.38% 0.03% -1.65% 7.93% -2.01% 3.29%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.48% -0.39% 0.14% -2.99% 8.04% -2.05% 0.65%
群益東協成長基金/台幣 0.17% 0.00% -0.08% 0.59% 8.23% 4.36% 4.27%
富達東協基金/美元 -1.02% -2.08% -3.11% -2.43% 5.50% -0.66% 1.88%
復華亞太成長基金/台幣 0.97% 3.55% 8.23% 7.18% 18.01% 20.16% 17.11%
復華東協世紀基金/台幣 -0.27% -0.27% -0.47% 2.06% 7.37% 4.94% 4.87%
景順東協基金-A股/美元 0.87% -0.47% -1.19% -5.30% 2.64% -5.74% -4.10%
摩根東協基金/美元 0.13% -0.48% -0.13% -1.95% 6.60% -1.68% -0.09%
利安資金東南亞基金/新元 -0.58% -0.58% -0.65% -1.08% 7.42% -1.71% 3.30%
利安資金新馬基金/美元 0.46% 0.57% 3.33% 8.25% 15.61% 15.95% 10.70%
利安資金新馬基金/新元 -0.23% 0.19% 2.58% 9.18% 15.76% 15.97% 12.83%
基金平均績效 0.11% 0.02% 0.74% 0.84% 9.20% 3.83% 4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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