利安資金東南亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.126 0.003 0.27% -0.62% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.23% 7.17% 28.81% -12.94% 8.26% -7.97% 7.46% -8.83% -5.08% 12.18%

利安資金東南亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 1.126 0.27% 2025/01/16 1.107 0.00%
2025/02/04 1.123 1.26% 2025/01/15 1.107 0.45%
2025/02/03 1.109 -1.16% 2025/01/14 1.102 -0.27%
2025/01/31 1.122 -0.27% 2025/01/13 1.105 -1.25%
2025/01/28 1.125 -0.35% 2025/01/10 1.119 -0.53%
2025/01/23 1.129 -0.27% 2025/01/09 1.125 -0.62%
2025/01/22 1.132 0.62% 2025/01/08 1.132 0.27%
2025/01/21 1.125 0.72% 2025/01/07 1.129 0.27%
2025/01/20 1.117 0.36% 2025/01/06 1.126 0.00%
2025/01/17 1.113 0.54% 2025/01/03 1.126 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金/美元 0.27% 0.09% 0.00% -3.01% 10.07% 13.28% -0.62%
新加坡指數 0.81% 0.15% 0.87% 5.12% 18.82% 22.35% 1.95%
馬來西亞指數 0.36% 2.18% -2.39% -1.99% -0.06% 5.14% -3.13%
泰國指數 1.59% -2.47% -7.82% -12.77% -0.66% -8.42% -8.44%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.46% -1.67% -0.67% 0.14% 14.47% 12.62% -1.20%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.97% -2.08% -1.27% -3.14% 8.70% 8.65% -1.68%
群益東協成長基金/台幣 -0.82% -0.96% -0.67% -0.74% 10.49% 16.86% -0.67%
富達東協基金/美元 0.92% -0.93% -1.07% -3.82% 6.56% 9.13% -1.12%
復華亞太成長基金/台幣 0.57% -1.81% -0.61% -1.22% 13.04% 13.44% 0.83%
復華東協世紀基金/台幣 -0.66% -1.50% -0.18% -0.06% 9.51% 15.90% 0.18%
景順東協基金-A股/美元 -0.95% -1.47% -1.81% -3.26% 9.03% 4.48% -2.37%
摩根東協基金/美元 -1.12% -1.46% -1.26% -2.40% 10.20% 13.14% -1.84%
利安資金東南亞基金/新元 0.00% -0.20% -1.68% -0.65% 12.28% 13.20% -1.81%
利安資金新馬基金/美元 0.44% 1.33% 1.73% 3.47% 17.65% 33.31% 1.01%
利安資金新馬基金/新元 0.16% 0.98% 0.00% 5.93% 20.04% 33.23% -0.19%
基金平均績效 -0.22% -0.81% -0.62% -0.73% 11.84% 15.60% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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