利安資金東南亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.191 -0.002 -0.17% 5.12% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.23% 7.17% 28.81% -12.94% 8.26% -7.97% 7.46% -8.83% -5.08% 12.18%

利安資金東南亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 1.191 -0.17% 2025/07/02 1.178 -0.08%
2025/07/15 1.193 0.42% 2025/07/01 1.179 0.08%
2025/07/14 1.188 0.34% 2025/06/30 1.178 0.34%
2025/07/11 1.184 0.08% 2025/06/27 1.174 0.09%
2025/07/10 1.183 0.51% 2025/06/26 1.173 1.03%
2025/07/09 1.177 0.34% 2025/06/25 1.161 0.00%
2025/07/08 1.173 -0.34% 2025/06/24 1.161 1.93%
2025/07/07 1.177 0.09% 2025/06/23 1.139 -0.61%
2025/07/04 1.176 -0.17% 2025/06/20 1.146 -0.26%
2025/07/03 1.178 0.00% 2025/06/19 1.149 -1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金/美元 -0.17% 1.19% 1.36% 12.04% 7.59% 12.25% 5.12%
新加坡指數 0.67% 2.49% 6.85% 12.61% 9.94% 20.69% 10.61%
馬來西亞指數 0.32% -0.66% 0.92% 1.76% -2.61% -6.61% -7.09%
泰國指數 0.71% 7.62% 10.23% 4.83% -10.00% -8.92% -13.83%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 1.24% 3.43% 2.64% 9.49% -5.94% 2.55% -6.21%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.96% 2.17% 2.78% 11.68% 5.75% 8.69% 4.37%
群益東協成長基金/台幣 1.18% 2.72% 0.08% -0.08% -4.47% 2.15% -4.75%
富達東協基金/美元 0.66% 1.66% 2.68% 12.74% 7.25% 9.58% 6.20%
復華亞太成長基金/台幣 0.06% 1.56% 5.83% 11.60% -8.04% -11.60% -8.95%
復華東協世紀基金/台幣 0.73% 2.14% 2.14% -0.07% -7.23% -1.67% -7.06%
景順東協基金-A股/美元 -0.23% -0.72% -1.68% 19.65% 0.77% 8.68% 0.78%
摩根東協基金/美元 -0.13% 1.49% 1.50% 11.88% 7.97% 14.21% 6.07%
利安資金東南亞基金/新元 -0.13% 1.53% 1.86% 9.67% 1.26% 7.21% -0.97%
利安資金新馬基金/美元 -0.08% 1.00% 2.48% 14.47% 13.39% 24.04% 11.15%
利安資金新馬基金/新元 -0.03% 1.37% 3.05% 12.13% 6.74% 18.56% 4.78%
基金平均績效 0.34% 1.63% 2.06% 10.43% 2.09% 7.89% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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