利安資金東南亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.178 0.000 0.00% 3.97% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.23% 7.17% 28.81% -12.94% 8.26% -7.97% 7.46% -8.83% -5.08% 12.18%

利安資金東南亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 1.178 0.00% 2025/06/19 1.149 -1.37%
2025/07/02 1.178 -0.08% 2025/06/18 1.165 -0.77%
2025/07/01 1.179 0.08% 2025/06/17 1.174 -0.09%
2025/06/30 1.178 0.34% 2025/06/16 1.175 0.17%
2025/06/27 1.174 0.09% 2025/06/13 1.173 -0.85%
2025/06/26 1.173 1.03% 2025/06/12 1.183 0.34%
2025/06/25 1.161 0.00% 2025/06/11 1.179 -0.17%
2025/06/24 1.161 1.93% 2025/06/10 1.181 -0.42%
2025/06/23 1.139 -0.61% 2025/06/09 1.186 -0.08%
2025/06/20 1.146 -0.26% 2025/06/06 1.187 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金/美元 0.00% 0.43% -0.17% 7.68% 4.62% 13.82% 3.97%
新加坡指數 0.40% 1.46% 2.89% 16.67% 4.14% 18.90% 6.87%
馬來西亞指數 -0.48% -0.74% 0.88% 6.00% -5.24% -5.29% -6.83%
泰國指數 -0.65% 0.51% -1.83% 3.82% -19.61% -15.64% -20.32%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.06% -0.36% -3.92% 6.40% -10.96% -1.11% -10.41%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.18% 0.18% -0.58% 13.65% 1.85% 7.85% 1.37%
群益東協成長基金/台幣 0.49% -4.20% -5.74% -0.40% -8.54% 0.41% -8.54%
富達東協基金/美元 0.19% 0.68% 0.22% 12.99% 4.18% 9.30% 4.15%
復華亞太成長基金/台幣 -0.35% -3.81% 2.42% 10.60% -12.53% -17.52% -12.62%
復華東協世紀基金/台幣 0.34% -2.44% -2.63% 0.89% -9.98% -2.76% -9.98%
景順東協基金-A股/美元 -0.50% 0.09% -0.79% 11.70% 1.92% 9.48% 1.04%
摩根東協基金/美元 -0.10% 0.32% -0.66% 7.35% 5.01% 14.49% 4.47%
利安資金東南亞基金/新元 0.07% 0.47% -1.25% 3.09% -2.72% 7.21% -2.85%
利安資金新馬基金/美元 0.08% 0.97% 1.87% 8.98% 10.96% 25.99% 10.18%
利安資金新馬基金/新元 0.22% 1.08% 0.85% 4.42% 3.24% 18.80% 3.04%
基金平均績效 0.02% -0.55% -0.86% 7.28% -1.08% 7.16% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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