利安資金東南亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.987 -0.009 -0.90% -7.24% 2023/10/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-3.68% 5.96% -20.23% 7.17% 28.81% -12.94% 8.26% -7.97% 7.46% -8.83%

利安資金東南亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/02 0.987 -0.90% 2023/09/18 1.005 -0.10%
2023/09/29 0.996 0.71% 2023/09/15 1.006 0.10%
2023/09/28 0.989 -0.10% 2023/09/14 1.005 0.30%
2023/09/27 0.990 -0.30% 2023/09/13 1.002 -0.40%
2023/09/26 0.993 -0.50% 2023/09/12 1.006 -0.49%
2023/09/25 0.998 -0.20% 2023/09/11 1.011 0.40%
2023/09/22 1.000 0.30% 2023/09/08 1.007 -0.30%
2023/09/21 0.997 -0.30% 2023/09/07 1.010 -0.59%
2023/09/20 1.000 -0.30% 2023/09/06 1.016 -0.10%
2023/09/19 1.003 -0.20% 2023/09/05 1.017 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金/美元 -0.90% -1.10% -3.80% -2.76% -9.12% -0.90% -7.24%
新加坡指數 -0.51% -0.71% -1.27% -0.46% -2.70% 2.74% -1.81%
馬來西亞指數 0.09% -1.77% -2.97% 1.73% -0.93% 1.60% -5.05%
泰國指數 -1.51% -3.13% -7.31% -3.95% -9.56% -7.11% -13.27%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.02% 0.80% -0.47% 0.28% -4.68% -2.62% -3.66%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.57% -0.33% -3.86% -3.52% -8.22% 4.33% -5.47%
群益東協成長基金/台幣 0.35% -0.34% -2.61% 1.31% 1.14% 6.25% 2.39%
富達東協基金/美元 -0.73% -0.57% -3.85% -4.67% -8.64% 2.97% -4.88%
復華亞太成長基金/台幣 0.89% 0.06% -2.40% -2.76% -1.12% -5.31% -3.93%
復華東協世紀基金/台幣 -0.42% -0.83% -2.52% 0.77% 2.21% 4.91% 1.78%
景順東協基金-A股/美元 -0.32% 0.18% -3.71% -2.95% -4.80% 9.62% -3.71%
摩根東協基金/美元 -1.37% -1.13% -4.97% -4.29% -8.39% 4.59% -5.52%
利安資金東南亞基金/新元 -0.22% -0.66% -2.16% -1.31% -6.09% -5.11% -4.98%
利安資金新馬基金/美元 -0.94% -1.05% -1.51% 2.05% -4.78% 7.15% -3.42%
利安資金新馬基金/新元 -0.30% -0.60% 0.26% 3.60% -1.61% 2.60% -1.06%
基金平均績效 -0.38% -0.46% -2.63% -1.19% -4.51% 2.37% -3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)