利安資金東南亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.368 -0.004 -0.29% 2.70% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.14% -14.60% 9.17% 19.15% -10.99% 6.71% -9.69% 9.54% -9.28% -6.66%

利安資金東南亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 1.368 -0.29% 2024/02/06 1.343 0.15%
2024/02/23 1.372 -0.65% 2024/02/05 1.341 -0.96%
2024/02/22 1.381 0.36% 2024/02/02 1.354 1.58%
2024/02/21 1.376 0.22% 2024/02/01 1.333 0.38%
2024/02/20 1.373 0.51% 2024/01/31 1.328 0.00%
2024/02/19 1.366 -0.51% 2024/01/30 1.328 0.38%
2024/02/16 1.373 0.51% 2024/01/29 1.323 0.46%
2024/02/15 1.366 1.04% 2024/01/26 1.317 -0.08%
2024/02/14 1.352 0.00% 2024/01/25 1.318 -0.23%
2024/02/08 1.352 0.67% 2024/01/24 1.321 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金/新元 -0.29% 0.15% 3.87% 5.96% -0.65% -5.39% 2.70%
新加坡指數 -0.44% -2.67% -0.07% 2.30% -1.02% -3.25% -2.56%
馬來西亞指數 0.72% 0.21% 3.49% 7.64% 7.92% 7.10% 7.16%
泰國指數 -0.22% 0.91% 1.87% 0.02% -10.67% -14.36% -1.56%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.57% -0.08% 4.48% 6.75% 0.54% -6.01% 2.93%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.33% 0.62% 4.28% 6.16% 1.00% -3.80% 0.84%
群益東協成長基金/台幣 -0.17% 0.26% 4.35% 4.91% 0.34% 5.19% 2.44%
富達東協基金/美元 0.52% -0.30% 3.99% 6.08% 2.31% -0.42% 1.36%
復華亞太成長基金/台幣 -0.22% 2.81% 7.66% 11.19% 14.11% 14.82% 7.85%
復華東協世紀基金/台幣 -0.14% 0.07% 3.73% 3.66% -0.55% 5.70% 2.05%
景順東協基金-A股/美元 0.21% -0.63% 4.01% 5.51% 1.53% 0.36% 0.94%
摩根東協基金/美元 0.19% -1.00% 3.63% 4.94% -0.02% -0.63% -0.43%
利安資金東南亞基金/美元 -0.39% 0.20% 3.56% 5.50% 0.39% -5.57% 0.69%
利安資金新馬基金/美元 -0.06% -0.06% 1.73% 3.96% 3.71% 0.57% -0.28%
利安資金新馬基金/新元 -0.04% -0.21% 2.02% 4.36% 2.64% 0.68% 1.63%
基金平均績效 -0.11% 0.15% 3.94% 5.75% 2.11% 0.46% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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