富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.1000 0.4400 1.35% 2.22% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.56% -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28%
含息 7.05% -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3694 32.1800 1.15%
總計 0.3694 32.1800 1.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 33.1000 1.35% 2024/04/09 33.5100 0.48%
2024/04/22 32.6600 1.02% 2024/04/08 33.3500 0.21%
2024/04/19 32.3300 -1.04% 2024/04/05 33.2800 -0.39%
2024/04/18 32.6700 1.24% 2024/04/04 33.4100 0.81%
2024/04/17 32.2700 -0.06% 2024/04/03 33.1400 -0.60%
2024/04/16 32.2900 -2.09% 2024/04/02 33.3400 0.18%
2024/04/15 32.9800 -0.99% 2024/04/01 33.2800 -0.86%
2024/04/12 33.3100 -0.27% 2024/03/29 33.5700 0.15%
2024/04/11 33.4000 -0.09% 2024/03/28 33.5200 -0.33%
2024/04/10 33.4300 -0.24% 2024/03/27 33.6300 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 1.35% 2.51% -0.90% 4.88% 9.64% -2.53% 2.22%
新加坡指數 1.47% 4.07% 1.70% 4.38% 7.18% -1.48% 1.00%
馬來西亞指數 0.13% 1.74% 1.25% 4.38% 8.59% 9.81% 7.35%
泰國指數 0.59% -1.47% -1.71% 0.07% -2.30% -12.89% -4.12%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.51% -2.06% -3.21% 3.38% 4.04% -3.12% 2.20%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.54% -2.13% -4.69% 1.11% 4.67% -5.90% -1.74%
群益東協成長基金/台幣 1.21% -1.43% -2.33% 3.26% 4.64% 1.65% 2.18%
復華亞太成長基金/台幣 0.11% -5.00% -7.29% 2.79% 13.05% 12.91% 4.25%
復華東協世紀基金/台幣 1.18% -1.02% -1.69% 4.22% 4.44% 3.70% 2.82%
景順東協基金-A股/美元 1.17% 1.46% -2.64% -0.40% 3.83% -4.14% -2.68%
摩根東協基金/美元 0.92% -1.50% -3.72% 0.98% 4.22% -6.52% -2.76%
利安資金東南亞基金/美元 1.11% -1.28% -3.28% 1.93% 5.25% -7.73% -0.79%
利安資金東南亞基金/新元 1.26% -1.30% -2.36% 3.56% 4.67% -5.79% 2.55%
利安資金新馬基金/美元 1.45% 1.68% 0.22% 5.77% 8.95% 1.91% 2.72%
利安資金新馬基金/新元 1.60% 1.64% 1.23% 7.48% 8.27% 4.30% 6.14%
基金平均績效 1.03% -0.70% -2.56% 3.25% 6.31% -0.94% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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