富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.6400 0.3100 0.81% -0.95% 2026/04/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/10 38.6400 0.81% 2026/03/27 37.3500 -0.82%
2026/04/09 38.3300 -0.65% 2026/03/26 37.6600 -1.28%
2026/04/08 38.5800 3.21% 2026/03/25 38.1500 2.01%
2026/04/07 37.3800 -0.69% 2026/03/24 37.4000 -0.19%
2026/04/06 37.6400 -0.21% 2026/03/23 37.4700 -0.79%
2026/04/03 37.7200 -0.29% 2026/03/20 37.7700 -0.05%
2026/04/02 37.8300 -0.58% 2026/03/19 37.7900 -1.18%
2026/04/01 38.0500 1.85% 2026/03/18 38.2400 0.16%
2026/03/31 37.3600 0.40% 2026/03/17 38.1800 1.19%
2026/03/30 37.2100 -0.37% 2026/03/16 37.7300 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.81% 2.44% 0.49% -1.98% 1.47% 20.11% -0.95%
新加坡指數 0.25% 0.85% 2.65% 5.16% 12.37% 39.45% 7.39%
馬來西亞指數 0.30% -0.25% -0.61% 0.28% 4.26% 15.60% 0.67%
泰國指數 1.15% 3.63% 7.19% 20.15% 17.08% 32.88% 19.62%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.81% 2.93% 2.30% 2.16% 4.29% 21.50% 4.35%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 1.17% 4.73% 2.96% 2.75% 5.56% 28.45% 4.05%
群益東協成長基金/台幣 1.07% 2.51% 1.27% 3.84% 7.99% 21.12% 5.21%
復華亞太成長基金/台幣 1.76% 17.59% 20.92% 46.28% 71.37% 145.29% 56.31%
復華東協世紀基金/台幣 0.74% 3.58% 4.21% 8.10% 15.43% 27.37% 9.66%
景順東協基金-A股/美元 0.81% 2.97% 1.43% -1.97% 1.39% 20.74% -1.53%
摩根東協基金/美元 1.08% 3.16% 2.18% 2.17% 5.07% 26.49% 3.15%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 0.71% 3.07% 3.61% 5.76% 12.24% 30.15% 10.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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