富達基金淨值

富達東協基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.5400	-0.3000	-0.81%	12.85%	2024/12/13

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	5.56%	-19.17%	4.31%	25.37%	-7.87%	9.11%	-2.09%	6.01%	-8.35%	-1.28%
含息	7.05%	-17.49%	5.10%	26.24%	-7.25%	9.85%	-0.42%	6.79%	-7.32%	0.19%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3694	32.1800	1.15%
總計	0.3694	32.1800	1.15%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4807	34.3400	1.40%
總計	0.4807	34.3400	1.40%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.486	34.4100	1.41%
總計	0.486	34.4100	1.41%

富達東協基金/美元

鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/13	36.5400	-0.81%	2024/11/29	36.4600	0.00%
2024/12/12	36.8400	-0.89%	2024/11/28	36.4600	0.19%
2024/12/11	37.1700	0.27%	2024/11/27	36.3900	0.22%
2024/12/10	37.0700	-0.05%	2024/11/26	36.3100	-0.74%
2024/12/09	37.0900	0.03%	2024/11/25	36.5800	0.38%
2024/12/06	37.0800	0.05%	2024/11/22	36.4400	0.25%
2024/12/05	37.0600	0.38%	2024/11/21	36.3500	-0.33%
2024/12/04	36.9200	0.71%	2024/11/20	36.4700	-0.38%
2024/12/03	36.6600	1.30%	2024/11/19	36.6100	0.58%
2024/12/02	36.1900	-0.74%	2024/11/18	36.4000	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達東協基金/美元	-0.81%	-1.46%	-0.16%	-2.09%	9.63%	20.24%	12.85%
新加坡指數	0.03%	0.37%	2.42%	6.95%	14.61%	22.75%	17.59%
馬來西亞指數	0.42%	-0.28%	-0.17%	-2.63%	-0.09%	11.10%	10.59%
泰國指數	-0.57%	-1.40%	-1.36%	0.51%	9.14%	5.43%	1.12%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元	-0.06%	-0.28%	2.86%	4.60%	14.66%	22.91%	18.25%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元	-0.11%	-0.63%	1.70%	-0.35%	11.90%	19.54%	12.09%
群益東協成長基金/台幣	-0.43%	-0.07%	0.95%	3.20%	15.90%	24.66%	20.64%
復華亞太成長基金/台幣	-0.10%	-1.06%	0.20%	7.08%	0.00%	17.80%	15.99%
復華東協世紀基金/台幣	-0.59%	-0.88%	1.32%	1.94%	12.95%	21.96%	18.77%
景順東協基金-A股/美元	0.13%	-0.47%	1.84%	1.25%	15.23%	16.68%	9.57%
摩根東協基金/美元	-0.53%	-0.53%	1.85%	1.22%	16.09%	22.75%	15.82%
利安資金東南亞基金/美元	-0.17%	0.00%	2.18%	1.56%	14.77%	23.34%	16.14%
利安資金東南亞基金/新元	-0.06%	0.06%	2.94%	4.71%	13.95%	23.40%	18.39%
利安資金新馬基金/美元	-0.04%	0.04%	2.77%	6.22%	18.40%	36.90%	30.46%
利安資金新馬基金/新元	0.00%	0.06%	3.51%	9.47%	17.53%	36.79%	32.92%
基金平均績效	-0.23%	-0.44%	1.83%	3.23%	13.42%	23.91%	18.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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