富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.9100 -0.2000 -0.51% 9.11% 2025/12/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 38.9100 -0.51% 2025/12/12 38.3200 0.10%
2025/12/26 39.1100 0.05% 2025/12/11 38.2800 0.37%
2025/12/24 39.0900 0.36% 2025/12/10 38.1400 0.00%
2025/12/23 38.9500 0.15% 2025/12/09 38.1400 -0.05%
2025/12/22 38.8900 0.88% 2025/12/08 38.1600 -0.83%
2025/12/19 38.5500 0.05% 2025/12/05 38.4800 0.13%
2025/12/18 38.5300 0.42% 2025/12/04 38.4300 -0.41%
2025/12/17 38.3700 -0.18% 2025/12/03 38.5900 -0.13%
2025/12/16 38.4400 -0.57% 2025/12/02 38.6400 0.23%
2025/12/15 38.6600 0.89% 2025/12/01 38.5500 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.51% 0.05% 1.30% 2.48% 5.48% 9.30% 9.11%
新加坡指數 -0.05% 0.51% 2.42% 8.52% 16.83% 22.86% 22.34%
馬來西亞指數 0.23% 0.58% 4.77% 4.35% 10.00% 3.25% 2.35%
泰國指數 -0.41% -1.23% -0.21% -2.64% 15.85% -10.52% -10.44%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.41% 1.16% 2.06% 2.22% 10.89% -0.69% -0.72%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.37% 1.88% 4.24% 2.57% 12.75% 12.66% 12.46%
群益東協成長基金/台幣 0.00% 0.21% 1.69% 5.03% 14.55% 7.14% 6.98%
復華亞太成長基金/台幣 -0.20% 1.29% 3.97% 19.43% 46.85% 28.59% 29.99%
復華東協世紀基金/台幣 -0.12% 0.58% 1.88% 7.49% 16.97% 5.21% 5.66%
景順東協基金-A股/美元 0.08% 0.69% 2.63% 3.77% 7.39% 8.36% 8.41%
摩根東協基金/美元 -0.38% 0.19% 1.97% 2.67% 8.23% 12.84% 12.70%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 -0.01% 0.25% 2.27% 4.46% 13.12% 11.18% 11.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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