富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.0100 0.1600 0.42% -2.56% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 38.0100 0.42% 2026/06/12 37.6900 1.29%
2026/06/25 37.8500 0.05% 2026/06/11 37.2100 0.30%
2026/06/24 37.8300 -0.39% 2026/06/10 37.1000 0.57%
2026/06/23 37.9800 -0.55% 2026/06/09 36.8900 0.71%
2026/06/22 38.1900 -0.57% 2026/06/08 36.6300 -2.06%
2026/06/19 38.4100 -0.34% 2026/06/05 37.4000 -1.66%
2026/06/18 38.5400 -0.80% 2026/06/04 38.0300 -0.63%
2026/06/17 38.8500 0.67% 2026/06/03 38.2700 -0.93%
2026/06/16 38.5900 0.23% 2026/06/02 38.6300 0.60%
2026/06/15 38.5000 2.15% 2026/06/01 38.4000 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.42% -1.04% -1.22% 0.93% -2.81% 3.15% -2.56%
新加坡指數 -0.52% -0.02% 3.24% 6.22% 11.98% 31.82% 11.74%
馬來西亞指數 0.24% -2.59% -1.84% -2.52% -0.56% 9.13% -0.74%
泰國指數 -1.04% -1.92% -0.71% 6.89% 22.48% 39.36% 22.44%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.45% -0.81% 1.23% 6.89% 9.58% 20.92% 9.46%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.49% -2.97% -0.96% 4.50% 5.42% 18.21% 5.72%
群益東協成長基金/台幣 1.64% -1.47% 2.22% 6.98% 11.57% 28.39% 11.88%
復華亞太成長基金/台幣 5.63% -0.73% 19.46% 74.73% 141.05% 256.83% 145.22%
復華東協世紀基金/台幣 2.75% -0.22% 6.56% 21.40% 28.87% 51.01% 28.79%
景順東協基金-A股/美元 0.73% -1.55% 0.56% 2.23% -0.87% 7.23% -1.22%
摩根東協基金/美元 0.39% -2.39% -1.11% 1.33% 2.17% 11.96% 2.62%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 1.07% -1.19% 2.86% 10.57% 19.11% 37.37% 20.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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