富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.6700 -0.0300 -0.08% 0.03% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 35.6700 -0.08% 2025/01/09 35.5500 -0.39%
2025/01/22 35.7000 0.22% 2025/01/08 35.6900 0.14%
2025/01/21 35.6200 0.65% 2025/01/07 35.6400 -0.11%
2025/01/20 35.3900 0.23% 2025/01/06 35.6800 0.08%
2025/01/17 35.3100 0.60% 2025/01/03 35.6500 -0.25%
2025/01/16 35.1000 0.03% 2025/01/02 35.7400 0.22%
2025/01/15 35.0900 1.15% 2024/12/31 35.6600 -0.03%
2025/01/14 34.6900 -0.54% 2024/12/30 35.6700 0.20%
2025/01/13 34.8800 -0.88% 2024/12/27 35.6000 -0.25%
2025/01/10 35.1900 -1.01% 2024/12/26 35.6900 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.08% 1.62% 0.51% -4.68% 3.69% 13.02% 0.03%
新加坡指數 0.67% 0.14% 1.45% 5.72% 9.98% 21.41% 0.50%
馬來西亞指數 -0.67% 1.39% -1.19% -3.92% -3.22% 5.42% -3.97%
泰國指數 -1.29% -0.62% -3.08% -8.67% 3.28% -0.91% -4.00%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.29% 0.93% 0.65% -1.75% 10.83% 17.25% 0.48%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.08% 2.03% 0.69% -5.16% 5.88% 12.25% 0.41%
群益東協成長基金/台幣 -0.37% 1.27% 0.82% -1.60% 7.56% 19.22% 0.37%
復華亞太成長基金/台幣 2.69% 5.02% 3.87% 1.17% 2.53% 15.53% 2.69%
復華東協世紀基金/台幣 0.24% 1.83% 1.89% -0.06% 7.60% 20.04% 1.64%
景順東協基金-A股/美元 -0.13% 1.71% 0.07% -3.76% 6.49% 8.24% -0.23%
摩根東協基金/美元 -0.38% 1.61% 0.60% -3.59% 8.10% 16.62% -0.18%
利安資金東南亞基金/美元 0.62% 2.26% 1.98% -4.63% 7.20% 15.16% -0.09%
利安資金東南亞基金/新元 0.59% 1.39% 1.86% -1.73% 7.88% 16.30% -0.78%
利安資金新馬基金/美元 0.40% 2.52% 1.97% 1.07% 13.08% 32.59% 0.18%
利安資金新馬基金/新元 0.39% 1.65% 1.82% 4.05% 13.85% 33.94% -0.48%
基金平均績效 0.35% 1.99% 1.39% -1.72% 7.89% 18.35% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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