富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.2700 0.1100 0.27% 5.79% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 41.2700 0.27% 2026/02/11 41.1600 0.46%
2026/02/24 41.1600 -0.56% 2026/02/10 40.9700 0.81%
2026/02/23 41.3900 0.22% 2026/02/09 40.6400 0.84%
2026/02/20 41.3000 0.17% 2026/02/06 40.3000 0.37%
2026/02/19 41.2300 0.61% 2026/02/05 40.1500 -0.22%
2026/02/18 40.9800 0.59% 2026/02/04 40.2400 0.02%
2026/02/17 40.7400 0.15% 2026/02/03 40.2300 0.32%
2026/02/16 40.6800 -0.12% 2026/02/02 40.1000 -0.20%
2026/02/13 40.7300 -0.85% 2026/01/30 40.1800 -0.02%
2026/02/12 41.0800 -0.19% 2026/01/29 40.1900 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.27% 0.71% 2.10% 8.18% 6.34% 17.68% 5.79%
新加坡指數 -1.09% -0.74% 2.13% 10.28% 16.98% 27.03% 6.85%
馬來西亞指數 -0.39% -0.64% -0.18% 7.17% 10.08% 9.58% 3.62%
泰國指數 1.16% 2.66% 17.33% 21.60% 22.57% 24.57% 21.75%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.67% 4.75% 4.06% 10.58% 11.82% 11.98% 9.34%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.61% 4.01% 4.39% 12.97% 13.55% 25.70% 9.59%
群益東協成長基金/台幣 0.45% 2.36% 3.85% 10.46% 12.37% 17.08% 8.62%
復華亞太成長基金/台幣 2.99% 13.92% 20.68% 48.00% 80.68% 82.48% 40.19%
復華東協世紀基金/台幣 0.16% 1.91% 5.08% 13.97% 18.68% 17.95% 10.63%
景順東協基金-A股/美元 0.19% 1.78% 3.64% 9.21% 6.95% 17.11% 5.44%
摩根東協基金/美元 0.72% 2.70% 3.85% 10.20% 8.58% 23.49% 7.71%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 0.53% 2.42% 4.60% 10.95% 16.11% 22.02% 12.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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