富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.0200 -0.1400 -0.38% 3.81% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 37.0200 -0.38% 2025/05/30 36.9800 -0.35%
2025/06/12 37.1600 0.11% 2025/05/29 37.1100 -0.64%
2025/06/11 37.1200 0.81% 2025/05/28 37.3500 0.05%
2025/06/10 36.8200 -0.73% 2025/05/27 37.3300 -0.11%
2025/06/09 37.0900 0.05% 2025/05/26 37.3700 -0.05%
2025/06/06 37.0700 -0.40% 2025/05/23 37.3900 0.78%
2025/06/05 37.2200 0.43% 2025/05/22 37.1000 -0.67%
2025/06/04 37.0600 -0.03% 2025/05/21 37.3500 0.59%
2025/06/03 37.0700 0.08% 2025/05/20 37.1300 -0.43%
2025/06/02 37.0400 0.16% 2025/05/19 37.2900 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.38% -0.13% 0.79% 6.93% 1.31% 11.07% 3.81%
新加坡指數 -0.27% -0.58% 0.78% 1.93% 2.65% 17.65% 3.27%
馬來西亞指數 -0.56% 0.09% -4.06% 0.54% -5.63% -5.72% -7.56%
泰國指數 -0.52% -1.21% -7.55% -3.19% -21.58% -14.41% -19.82%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -1.08% -1.80% -1.60% -0.68% -10.35% 2.79% -8.18%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.28% -0.34% 2.99% 5.66% -0.99% 10.79% 2.28%
群益東協成長基金/台幣 -0.69% -1.38% 0.78% -2.05% -6.79% 8.03% -4.16%
復華亞太成長基金/台幣 -1.07% 0.67% 3.82% -6.44% -15.72% -15.72% -14.32%
復華東協世紀基金/台幣 -0.53% -0.92% -0.07% -5.75% -10.40% 1.21% -8.27%
景順東協基金-A股/美元 0.13% -0.31% 2.20% 8.59% -1.33% 13.70% 1.98%
摩根東協基金/美元 0.22% -0.77% 1.91% 8.32% 1.87% 18.26% 4.99%
利安資金東南亞基金/美元 -0.17% -0.34% 2.08% 7.97% 0.51% 15.36% 4.06%
利安資金東南亞基金/新元 -0.33% -0.39% 1.07% 4.27% -3.93% 9.47% -2.01%
利安資金新馬基金/美元 -0.04% -0.20% 2.67% 8.31% 6.90% 26.57% 8.50%
利安資金新馬基金/新元 -0.19% -0.28% 1.67% 4.59% 2.20% 20.11% 2.20%
基金平均績效 -0.32% -0.52% 1.53% 3.31% -3.06% 10.14% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)