富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.3700 0.1200 0.32% 4.80% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 37.3700 0.32% 2025/06/27 36.8900 0.11%
2025/07/10 37.2500 0.43% 2025/06/26 36.8500 1.01%
2025/07/09 37.0900 0.22% 2025/06/25 36.4800 0.11%
2025/07/08 37.0100 -0.38% 2025/06/24 36.4400 1.87%
2025/07/07 37.1500 0.03% 2025/06/23 35.7700 -0.80%
2025/07/04 37.1400 0.19% 2025/06/20 36.0600 0.31%
2025/07/03 37.0700 0.52% 2025/06/19 35.9500 -1.86%
2025/07/02 36.8800 0.08% 2025/06/18 36.6300 -0.68%
2025/07/01 36.8500 -0.30% 2025/06/17 36.8800 -0.35%
2025/06/30 36.9600 0.19% 2025/06/16 37.0100 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.32% 0.62% 0.67% 15.55% 6.19% 7.66% 4.80%
新加坡指數 0.30% 1.85% 4.31% 16.38% 7.53% 17.63% 7.93%
馬來西亞指數 -0.03% -0.91% 0.80% 5.59% -4.14% -5.36% -6.47%
泰國指數 0.97% 0.11% -1.79% -0.67% -18.05% -15.66% -19.93%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.62% 1.84% -1.71% 9.03% -8.86% -1.01% -8.76%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.32% 1.09% 0.48% 12.52% 3.44% 6.69% 2.48%
群益東協成長基金/台幣 0.00% 1.88% -3.92% 0.00% -7.07% -0.24% -7.28%
復華亞太成長基金/台幣 -0.63% 1.59% 2.87% 8.78% -9.88% -16.92% -10.91%
復華東協世紀基金/台幣 0.07% 1.49% -1.25% 0.27% -8.72% -3.36% -8.94%
景順東協基金-A股/美元 -0.23% -0.72% -1.68% 19.65% 0.77% 8.68% 0.78%
摩根東協基金/美元 0.44% 0.85% 0.56% 14.32% 6.92% 13.06% 5.36%
利安資金東南亞基金/美元 0.51% 0.42% 0.17% 14.41% 5.72% 11.92% 4.41%
利安資金東南亞基金/新元 0.53% 0.93% -0.26% 10.17% -1.24% 6.31% -1.94%
利安資金新馬基金/美元 0.40% 0.28% 1.79% 17.20% 11.42% 24.28% 10.48%
利安資金新馬基金/新元 0.37% 0.69% 1.32% 12.82% 3.98% 17.99% 3.75%
基金平均績效 0.23% 0.91% -0.08% 11.23% 0.22% 6.25% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)