富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.8100 -0.0700 -0.18% 8.83% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 38.8100 -0.18% 2025/08/29 38.0100 -0.52%
2025/09/11 38.8800 0.99% 2025/08/28 38.2100 0.13%
2025/09/10 38.5000 0.68% 2025/08/27 38.1600 -0.50%
2025/09/09 38.2400 -0.36% 2025/08/26 38.3500 -1.19%
2025/09/08 38.3800 0.00% 2025/08/25 38.8100 0.75%
2025/09/05 38.3800 0.50% 2025/08/22 38.5200 0.47%
2025/09/04 38.1900 0.69% 2025/08/21 38.3400 0.21%
2025/09/03 37.9300 0.34% 2025/08/20 38.2600 0.05%
2025/09/02 37.8000 -0.63% 2025/08/19 38.2400 0.00%
2025/09/01 38.0400 0.08% 2025/08/18 38.2400 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.18% 1.12% 1.12% 4.44% 11.65% 5.23% 8.83%
新加坡指數 -0.27% 0.86% 2.93% 10.76% 13.34% 22.15% 14.70%
馬來西亞指數 1.09% 1.39% 2.06% 4.82% 7.77% -2.33% -2.57%
泰國指數 0.43% 2.28% 2.23% 14.62% 11.51% -9.00% -7.61%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.24% 1.26% 2.79% 8.06% 7.33% 1.34% -0.77%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.67% 1.62% 3.89% 9.36% 15.55% 7.89% 11.85%
群益東協成長基金/台幣 0.65% 1.08% 4.25% 8.29% 6.07% 4.17% 3.79%
復華亞太成長基金/台幣 -0.76% 4.60% 11.03% 26.37% 18.24% 14.05% 8.27%
復華東協世紀基金/台幣 -0.12% 0.43% 4.11% 9.15% 2.88% -0.30% 0.12%
景順東協基金-A股/美元 0.57% 1.23% 2.92% 5.04% 14.06% 4.94% 7.12%
摩根東協基金/美元 0.67% 1.67% 2.26% 7.51% 16.45% 10.85% 12.87%
利安資金東南亞基金/美元 0.71% 1.84% 4.26% 7.89% 16.48% 10.13% 12.27%
利安資金東南亞基金/新元 0.80% 1.18% 3.89% 7.66% 12.25% 8.30% 5.50%
利安資金新馬基金/美元 0.51% 2.01% 5.67% 11.21% 20.45% 26.28% 20.66%
利安資金新馬基金/新元 0.57% 1.36% 5.24% 10.96% 16.06% 24.14% 13.40%
基金平均績效 0.36% 1.62% 4.29% 9.66% 13.12% 9.75% 8.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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