富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.6500 0.0400 0.10% -0.92% 2026/05/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/12 38.6500 0.10% 2026/04/28 37.6400 -0.29%
2026/05/11 38.6100 -0.23% 2026/04/27 37.7500 0.00%
2026/05/08 38.7000 -0.15% 2026/04/24 37.7500 -0.92%
2026/05/07 38.7600 0.62% 2026/04/23 38.1000 -0.78%
2026/05/06 38.5200 1.45% 2026/04/22 38.4000 -0.47%
2026/05/05 37.9700 0.21% 2026/04/21 38.5800 -0.21%
2026/05/04 37.8900 0.00% 2026/04/20 38.6600 -0.31%
2026/05/01 37.8900 0.42% 2026/04/17 38.7800 -0.08%
2026/04/30 37.7300 0.45% 2026/04/16 38.8100 -0.05%
2026/04/29 37.5600 -0.21% 2026/04/15 38.8300 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.10% 1.79% 0.03% -5.92% 0.57% 6.42% -0.92%
新加坡指數 0.13% 0.52% -0.87% -1.41% 8.25% 26.43% 6.45%
馬來西亞指數 0.30% 0.18% 3.50% -0.02% 7.29% 11.68% 4.19%
泰國指數 -0.38% -0.44% -1.54% 2.92% 15.47% 20.90% 17.77%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 1.01% 2.63% 1.85% 0.12% 6.47% 13.19% 6.28%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.77% 3.11% 2.10% -1.08% 7.99% 19.95% 6.23%
群益東協成長基金/台幣 0.39% 2.45% 2.05% -0.39% 9.11% 20.61% 7.37%
復華亞太成長基金/台幣 -0.31% 5.98% 23.88% 57.35% 92.62% 201.00% 93.63%
復華東協世紀基金/台幣 0.44% 4.04% 7.97% 8.19% 21.18% 36.51% 18.39%
景順東協基金-A股/美元 0.02% 1.85% -0.37% -6.46% 1.15% 6.88% -1.89%
摩根東協基金/美元 0.19% 1.53% 0.05% -3.18% 4.72% 12.83% 3.21%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 0.24% 1.69% 3.76% 4.70% 14.85% 30.68% 15.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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