霸菱基金淨值

霸菱大東協基金-A類/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	266.6300	-0.7800	-0.29%	12.50%	2026/07/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	8.18%	15.08%	-9.24%	16.88%	1.78%	21.26%	-10.09%	-5.96%	15.45%	-0.62%
含息	8.36%	15.14%	-8.75%	17.78%	2.79%	21.88%	-9.49%	-5.06%	16.69%	1.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	2.55038	214.7300	1.19%
總計	2.55038	214.7300	1.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	4.49204	211.5500	2.12%
總計	4.49204	211.5500	2.12%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱大東協基金-A類/配息/歐元

主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司，達成資產價值之長期資本成長。將以至少70%的總資產，投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券，東南亞國協之成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	266.6300	-0.29%	2026/07/02	258.5600	0.69%
2026/07/15	267.4100	0.83%	2026/07/01	256.7800	0.39%
2026/07/14	265.2100	0.59%	2026/06/30	255.7900	-0.12%
2026/07/13	263.6500	-0.72%	2026/06/29	256.1100	0.49%
2026/07/10	265.5600	0.83%	2026/06/26	254.8700	-1.76%
2026/07/09	263.3700	0.89%	2026/06/25	259.4300	0.45%
2026/07/08	261.0500	-0.60%	2026/06/24	258.2800	-0.47%
2026/07/07	262.6300	0.49%	2026/06/23	259.5000	-0.84%
2026/07/06	261.3400	-0.28%	2026/06/22	261.6900	-0.66%
2026/07/03	262.0800	1.36%	2026/06/19	263.4200	0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元	-0.29%	1.24%	1.77%	6.26%	7.68%	20.69%	12.50%
新加坡指數	-0.54%	0.73%	6.43%	10.23%	13.62%	32.39%	18.58%
馬來西亞指數	0.00%	1.81%	0.20%	1.59%	0.55%	13.23%	2.50%
泰國指數	0.00%	0.85%	3.04%	10.31%	28.20%	36.49%	29.82%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元	0.12%	1.58%	0.45%	3.36%	6.20%	19.05%	9.75%
群益東協成長基金/台幣	-0.49%	0.49%	1.55%	8.62%	10.90%	29.18%	13.83%
富達東協基金/美元	-0.12%	0.82%	3.84%	4.02%	1.74%	6.52%	3.41%
復華亞太成長基金/台幣	-7.50%	-13.40%	-21.57%	11.43%	61.05%	157.05%	82.35%
復華東協世紀基金/台幣	-2.08%	-1.72%	-1.28%	12.86%	20.78%	42.91%	24.60%
景順東協基金-A股/美元	0.16%	1.74%	3.85%	5.44%	2.34%	11.37%	3.81%
摩根東協基金/美元	-0.40%	0.98%	2.63%	3.95%	5.49%	14.21%	7.55%
利安資金東南亞基金/美元	-0.08%	-0.71%	1.95%	0.56%	5.91%	8.56%	10.77%
利安資金東南亞基金/新元	0.24%	-0.30%	2.76%	2.37%	6.84%	6.01%	6.08%
利安資金新馬基金/美元	-0.11%	-1.20%	1.01%	1.57%	10.29%	19.53%	19.43%
利安資金新馬基金/新元	0.23%	-0.84%	1.81%	3.30%	11.31%	16.67%	14.37%
基金平均績效	-0.86%	-0.94%	-0.10%	5.31%	12.54%	29.31%	17.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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