群益東協成長基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8400 -0.0100 -0.08% 3.14% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
20.88% -12.70% -3.30% 29.19% -16.46% 3.07% -4.33% 2.36% 3.96% 1.68%

群益東協成長基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 11.8400 -0.08% 2024/06/05 11.9500 -0.50%
2024/06/20 11.8500 0.00% 2024/06/04 12.0100 0.50%
2024/06/19 11.8500 -0.25% 2024/06/03 11.9500 0.59%
2024/06/18 11.8800 0.08% 2024/05/31 11.8800 0.25%
2024/06/14 11.8700 -0.84% 2024/05/30 11.8500 -0.17%
2024/06/13 11.9700 0.17% 2024/05/29 11.8700 -0.67%
2024/06/12 11.9500 0.17% 2024/05/28 11.9500 -0.17%
2024/06/11 11.9300 -0.67% 2024/05/27 11.9700 -0.58%
2024/06/07 12.0100 0.33% 2024/05/24 12.0400 -0.17%
2024/06/06 11.9700 0.17% 2024/05/23 12.0600 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金/台幣 -0.08% -0.25% -2.07% -3.43% 4.59% 3.41% 3.14%
新加坡指數 0.18% 0.26% -0.06% 2.66% 6.22% 2.55% 2.03%
馬來西亞指數 -0.15% -1.05% -1.96% 3.18% 9.26% 14.13% 9.33%
泰國指數 0.63% -0.01% -4.70% -5.85% -7.01% -14.17% -7.73%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.87% 0.41% -0.18% -2.10% 6.57% 0.24% 3.28%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.43% 0.26% -1.88% -4.16% 3.67% -2.05% -0.41%
富達東協基金/美元 0.33% 0.06% -3.31% -2.05% 5.19% 0.21% 1.95%
復華亞太成長基金/台幣 -1.00% -0.80% 5.38% 4.71% 17.51% 20.81% 16.81%
復華東協世紀基金/台幣 0.20% 0.20% -1.53% -0.07% 5.64% 4.30% 4.45%
景順東協基金-A股/美元 0.34% -0.03% -2.61% -6.09% -1.80% -5.95% -5.18%
摩根東協基金/美元 0.24% 0.24% -2.13% -2.63% 2.39% -1.56% -0.79%
利安資金東南亞基金/美元 -0.10% -1.17% -3.06% -2.31% 3.79% -1.65% 0.40%
利安資金東南亞基金/新元 0.15% -0.87% -2.56% -1.65% 5.70% -1.01% 3.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.51% -1.12% -0.31% 7.83% 13.38% 14.99% 9.91%
利安資金新馬基金/新元 -0.27% -0.83% 0.19% 8.60% 15.42% 15.77% 12.79%
基金平均績效 0.05% -0.33% -1.17% -0.28% 6.84% 3.96% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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