群益東協成長基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7600 -0.0200 -0.17% 2.44% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
20.88% -12.70% -3.30% 29.19% -16.46% 3.07% -4.33% 2.36% 3.96% 1.68%

群益東協成長基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 11.7600 -0.17% 2024/02/05 11.4400 -0.78%
2024/02/23 11.7800 -0.76% 2024/02/02 11.5300 1.05%
2024/02/22 11.8700 0.17% 2024/02/01 11.4100 0.18%
2024/02/21 11.8500 0.25% 2024/01/31 11.3900 0.35%
2024/02/20 11.8200 0.77% 2024/01/30 11.3500 0.53%
2024/02/19 11.7300 0.09% 2024/01/29 11.2900 0.18%
2024/02/16 11.7200 0.51% 2024/01/26 11.2700 -0.18%
2024/02/15 11.6600 0.78% 2024/01/25 11.2900 -0.62%
2024/02/07 11.5700 1.05% 2024/01/24 11.3600 0.18%
2024/02/06 11.4500 0.09% 2024/01/23 11.3400 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金/台幣 -0.17% 0.26% 4.35% 4.91% 0.34% 5.19% 2.44%
新加坡指數 -0.43% -1.70% 0.37% 2.47% -0.59% -3.39% -2.13%
馬來西亞指數 -0.10% 0.58% 2.74% 6.44% 7.14% 6.23% 6.39%
泰國指數 0.00% 0.78% 2.19% 0.05% -10.39% -14.44% -1.25%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.57% -0.08% 4.48% 6.75% 0.54% -6.01% 2.93%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.33% 0.62% 4.28% 6.16% 1.00% -3.80% 0.84%
富達東協基金/美元 0.09% -0.24% 3.45% 5.70% 1.78% -1.00% 0.83%
復華亞太成長基金/台幣 -0.22% 2.81% 7.66% 11.19% 14.11% 14.82% 7.85%
復華東協世紀基金/台幣 -0.14% 0.07% 3.73% 3.66% -0.55% 5.70% 2.05%
景順東協基金-A股/美元 -0.54% -0.30% 3.79% 5.19% 1.31% -0.20% 0.73%
摩根東協基金/美元 -0.29% -0.40% 3.43% 4.89% -0.21% -1.58% -0.62%
利安資金東南亞基金/美元 -0.39% 0.20% 3.56% 5.50% 0.39% -5.57% 0.69%
利安資金東南亞基金/新元 -0.29% 0.15% 3.87% 5.96% -0.65% -5.39% 2.70%
利安資金新馬基金/美元 -0.06% -0.06% 1.73% 3.96% 3.71% 0.57% -0.28%
利安資金新馬基金/新元 -0.04% -0.21% 2.02% 4.36% 2.64% 0.68% 1.63%
基金平均績效 -0.25% 0.24% 3.86% 5.69% 2.03% 0.28% 1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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