摩根東協基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 163.88 -0.88 -0.53% 15.82% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.97% -14.26% 8.24% 31.01% -9.79% 10.45% 0.81% 5.16% -5.33% -1.08%

摩根東協基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 163.88 -0.53% 2024/11/28 161.63 0.17%
2024/12/11 164.76 -0.10% 2024/11/27 161.35 0.38%
2024/12/10 164.92 -0.04% 2024/11/26 160.74 -0.93%
2024/12/09 164.98 0.48% 2024/11/25 162.25 0.69%
2024/12/06 164.19 -0.35% 2024/11/22 161.14 -0.14%
2024/12/05 164.76 0.30% 2024/11/21 161.37 -0.55%
2024/12/04 164.27 0.66% 2024/11/20 162.26 0.02%
2024/12/03 163.20 1.75% 2024/11/19 162.23 0.99%
2024/12/02 160.39 -0.47% 2024/11/18 160.64 0.34%
2024/11/29 161.15 -0.30% 2024/11/15 160.10 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根東協基金/美元 -0.53% -0.53% 1.85% 1.22% 16.09% 22.75% 15.82%
新加坡指數 0.03% 0.37% 2.42% 6.95% 14.61% 22.75% 17.59%
馬來西亞指數 0.42% -0.28% -0.17% -2.63% -0.09% 11.10% 10.59%
泰國指數 -0.57% -1.40% -1.36% 0.51% 9.14% 5.43% 1.12%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.06% -0.28% 2.86% 4.60% 14.66% 22.91% 18.25%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.11% -0.63% 1.70% -0.35% 11.90% 19.54% 12.09%
群益東協成長基金/台幣 -0.43% -0.07% 0.95% 3.20% 15.90% 24.66% 20.64%
富達東協基金/美元 -0.81% -1.46% -0.16% -2.09% 9.63% 20.24% 12.85%
復華亞太成長基金/台幣 -0.10% -1.06% 0.20% 7.08% 0.00% 17.80% 15.99%
復華東協世紀基金/台幣 -0.59% -0.88% 1.32% 1.94% 12.95% 21.96% 18.77%
景順東協基金-A股/美元 0.13% -0.47% 1.84% 1.25% 15.23% 16.68% 9.57%
利安資金東南亞基金/美元 -0.17% 0.00% 2.18% 1.56% 14.77% 23.34% 16.14%
利安資金東南亞基金/新元 -0.06% 0.06% 2.94% 4.71% 13.95% 23.40% 18.39%
利安資金新馬基金/美元 -0.04% 0.04% 2.77% 6.22% 18.40% 36.90% 30.46%
利安資金新馬基金/新元 0.00% 0.06% 3.51% 9.47% 17.53% 36.79% 32.92%
基金平均績效 -0.23% -0.44% 1.83% 3.23% 13.42% 23.91% 18.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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