摩根東協基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 166.80 0.61 0.37% 4.90% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.26% 8.24% 31.01% -9.79% 10.45% 0.81% 5.16% -5.33% -1.08% 12.38%

摩根東協基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 166.80 0.37% 2025/06/24 164.25 2.38%
2025/07/09 166.19 0.21% 2025/06/23 160.43 -0.75%
2025/07/08 165.85 -0.16% 2025/06/20 161.65 -0.31%
2025/07/04 166.11 -0.10% 2025/06/19 162.15 -1.51%
2025/07/03 166.28 0.03% 2025/06/18 164.64 -0.93%
2025/07/02 166.23 0.14% 2025/06/17 166.18 0.01%
2025/06/30 165.99 0.25% 2025/06/16 166.16 0.13%
2025/06/27 165.58 0.00% 2025/06/13 165.95 -0.60%
2025/06/26 165.58 0.87% 2025/06/12 166.95 0.22%
2025/06/25 164.15 -0.06% 2025/06/11 166.59 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根東協基金/美元 0.37% 0.31% -0.13% 14.22% 6.46% 13.19% 4.90%
新加坡指數 0.44% 1.40% 3.61% 13.92% 7.21% 17.80% 7.61%
馬來西亞指數 0.48% -0.81% 1.29% 5.02% -4.11% -5.06% -6.44%
泰國指數 0.00% -1.49% -2.52% -2.08% -18.83% -16.09% -20.70%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.62% 1.15% -3.04% 6.24% -9.42% -1.19% -9.32%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.83% 0.59% -0.44% 12.47% 3.12% 7.08% 2.16%
群益東協成長基金/台幣 0.89% 1.54% -3.85% -0.08% -7.07% 0.00% -7.28%
富達東協基金/美元 0.43% 0.49% 1.17% 15.79% 5.85% 8.06% 4.46%
復華亞太成長基金/台幣 0.76% 2.24% 4.33% 9.68% -9.31% -17.11% -10.34%
復華東協世紀基金/台幣 0.67% 1.84% -1.51% -0.13% -8.78% -3.30% -9.00%
景順東協基金-A股/美元 -0.23% -0.72% -1.68% 19.65% 0.77% 8.68% 0.78%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.08% -0.76% 19.25% 4.62% 12.10% 3.88%
利安資金東南亞基金/新元 0.40% 0.47% -1.11% 13.38% -2.08% 6.35% -2.46%
利安資金新馬基金/美元 -0.12% -0.04% 0.56% 23.11% 10.00% 25.03% 10.04%
利安資金新馬基金/新元 0.31% 0.53% 0.19% 17.08% 2.93% 18.56% 3.36%
基金平均績效 0.40% 0.69% -0.52% 12.55% -0.24% 6.45% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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