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利安資金新加坡信託基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.210 |
-0.030 |
-0.93% |
2.20% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.71% |
-10.44% |
3.19% |
22.94% |
-7.75% |
11.57% |
0.10% |
15.80% |
-11.86% |
2.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
3.210 |
-0.93% |
2024/04/04 |
3.226 |
0.03% |
| 2024/04/18 |
3.240 |
0.68% |
2024/04/02 |
3.225 |
0.62% |
| 2024/04/17 |
3.218 |
0.31% |
2024/04/01 |
3.205 |
0.41% |
| 2024/04/16 |
3.208 |
-0.19% |
2024/03/28 |
3.192 |
-0.22% |
| 2024/04/15 |
3.214 |
-0.77% |
2024/03/27 |
3.199 |
-0.22% |
| 2024/04/12 |
3.239 |
-0.58% |
2024/03/26 |
3.206 |
1.33% |
| 2024/04/11 |
3.258 |
-0.09% |
2024/03/25 |
3.164 |
-0.38% |
| 2024/04/09 |
3.261 |
0.71% |
2024/03/22 |
3.176 |
-0.22% |
| 2024/04/08 |
3.238 |
0.22% |
2024/03/21 |
3.183 |
1.14% |
| 2024/04/05 |
3.231 |
0.15% |
2024/03/20 |
3.147 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
-0.93% |
-0.90% |
2.69% |
6.68% |
5.52% |
-1.95% |
2.20% |
| 新加坡指數 |
1.53% |
1.31% |
0.22% |
2.41% |
4.83% |
-2.91% |
-0.47% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
-0.56% |
-1.25% |
3.98% |
5.97% |
-7.16% |
-1.35% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
-0.51% |
-0.74% |
-0.29% |
2.41% |
5.82% |
-2.84% |
-2.13% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
-0.54% |
-0.75% |
1.11% |
3.89% |
4.85% |
-0.83% |
0.98% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
-0.84% |
-0.88% |
1.29% |
5.17% |
6.50% |
-3.87% |
-0.92% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
-0.35% |
-1.32% |
0.85% |
1.72% |
2.54% |
-1.35% |
-2.91% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
-0.30% |
-1.32% |
-0.55% |
0.30% |
3.46% |
-3.30% |
-5.90% |
| 基金平均績效 |
-0.58% |
-0.98% |
0.85% |
3.36% |
4.78% |
-2.36% |
-1.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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