利安資金新加坡信託基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 4.536 -0.008 -0.18% 44.41% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.71% -10.44% 3.19% 22.94% -7.75% 11.57% 0.10% 15.80% -11.86% 2.82%

利安資金新加坡信託基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 4.536 -0.18% 2024/11/26 4.381 -0.90%
2024/12/09 4.544 -0.44% 2024/11/25 4.421 0.14%
2024/12/06 4.564 0.64% 2024/11/22 4.415 -0.47%
2024/12/05 4.535 0.07% 2024/11/21 4.436 0.29%
2024/12/04 4.532 0.94% 2024/11/20 4.423 0.73%
2024/12/03 4.490 1.04% 2024/11/19 4.391 2.00%
2024/12/02 4.444 0.54% 2024/11/18 4.305 0.58%
2024/11/29 4.420 0.07% 2024/11/15 4.280 0.52%
2024/11/28 4.417 0.50% 2024/11/14 4.258 -0.16%
2024/11/27 4.395 0.32% 2024/11/13 4.265 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/新元 -0.18% 1.02% 9.20% 19.43% 29.38% 49.90% 44.41%
新加坡指數 -0.54% -0.19% 1.43% 7.41% 14.61% 22.74% 17.05%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -0.17% 3.78% 11.31% 22.80% 39.01% 29.68%
利安資金新加坡均衡基金/美元 -0.62% 0.98% 5.22% 9.30% 21.42% 32.39% 26.53%
利安資金新加坡均衡基金/新元 -0.20% 0.80% 6.65% 12.38% 20.47% 32.76% 28.81%
利安資金新加坡信託基金/美元 -0.59% 1.20% 7.75% 16.13% 30.39% 49.49% 41.83%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.37% 0.67% 2.63% 7.23% 13.17% 18.88% 14.69%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 -0.06% 0.84% 1.26% 4.27% 14.08% 18.57% 12.64%
基金平均績效 -0.21% 0.92% 5.45% 11.46% 21.48% 33.66% 28.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)