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利安資金新加坡信託基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
4.544 |
0.008 |
0.18% |
44.67% |
2024/12/11 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.71% |
-10.44% |
3.19% |
22.94% |
-7.75% |
11.57% |
0.10% |
15.80% |
-11.86% |
2.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
4.544 |
0.18% |
2024/11/27 |
4.395 |
0.32% |
| 2024/12/10 |
4.536 |
-0.18% |
2024/11/26 |
4.381 |
-0.90% |
| 2024/12/09 |
4.544 |
-0.44% |
2024/11/25 |
4.421 |
0.14% |
| 2024/12/06 |
4.564 |
0.64% |
2024/11/22 |
4.415 |
-0.47% |
| 2024/12/05 |
4.535 |
0.07% |
2024/11/21 |
4.436 |
0.29% |
| 2024/12/04 |
4.532 |
0.94% |
2024/11/20 |
4.423 |
0.73% |
| 2024/12/03 |
4.490 |
1.04% |
2024/11/19 |
4.391 |
2.00% |
| 2024/12/02 |
4.444 |
0.54% |
2024/11/18 |
4.305 |
0.58% |
| 2024/11/29 |
4.420 |
0.07% |
2024/11/15 |
4.280 |
0.52% |
| 2024/11/28 |
4.417 |
0.50% |
2024/11/14 |
4.258 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
0.18% |
0.26% |
7.35% |
18.95% |
29.46% |
51.67% |
44.67% |
| 新加坡指數 |
0.03% |
0.37% |
2.42% |
6.95% |
14.61% |
22.75% |
17.59% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
0.48% |
3.50% |
9.88% |
21.93% |
38.38% |
30.11% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.04% |
0.27% |
4.68% |
8.56% |
21.41% |
33.87% |
26.58% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.10% |
0.30% |
5.42% |
11.87% |
20.49% |
33.83% |
28.94% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
0.12% |
0.27% |
6.59% |
15.43% |
30.44% |
51.75% |
42.00% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
-0.55% |
-0.30% |
1.46% |
5.95% |
12.89% |
19.10% |
14.06% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
-0.59% |
-0.31% |
0.75% |
2.82% |
13.77% |
19.18% |
11.98% |
| 基金平均績效 |
-0.12% |
0.08% |
4.38% |
10.60% |
21.41% |
34.90% |
28.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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