利安資金新加坡均衡基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.718 -0.002 -0.12% -3.65% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.55% -12.75% 0.84% 22.75% -7.91% 9.82% 3.97% 1.02% -9.89% 5.25%

利安資金新加坡均衡基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 1.718 -0.12% 2024/02/06 1.700 0.18%
2024/02/23 1.720 -0.75% 2024/02/05 1.697 -1.51%
2024/02/22 1.733 0.12% 2024/02/02 1.723 0.53%
2024/02/21 1.731 -0.69% 2024/02/01 1.714 -0.06%
2024/02/20 1.743 0.69% 2024/01/31 1.715 0.12%
2024/02/19 1.731 -0.06% 2024/01/30 1.713 -0.06%
2024/02/16 1.732 0.81% 2024/01/29 1.714 0.00%
2024/02/15 1.718 1.12% 2024/01/26 1.714 0.29%
2024/02/14 1.699 -0.35% 2024/01/25 1.709 -0.52%
2024/02/08 1.705 0.29% 2024/01/24 1.718 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/美元 -0.12% -0.75% 0.23% 1.42% 1.96% 0.00% -3.65%
新加坡指數 -0.44% -2.67% -0.07% 2.30% -1.02% -3.25% -2.56%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -2.59% 0.95% 3.38% 2.09% -4.11% -3.35%
利安資金新加坡均衡基金/新元 -0.04% -0.86% 0.52% 1.81% 0.92% 0.13% -1.78%
利安資金新加坡信託基金/美元 -0.26% -1.04% 0.66% 0.89% 0.00% -2.53% -4.41%
利安資金新加坡信託基金/新元 -0.23% -1.19% 0.96% 1.29% -1.03% -2.42% -2.58%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 -0.41% -1.84% 0.64% 0.50% -1.25% 0.08% -3.76%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 -0.44% -1.67% 0.37% 0.11% -0.18% 0.00% -5.55%
基金平均績效 -0.25% -1.22% 0.56% 1.00% 0.07% -0.79% -3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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