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利安資金新加坡均衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.739 |
-0.006 |
-0.34% |
-2.47% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.55% |
-12.75% |
0.84% |
22.75% |
-7.91% |
9.82% |
3.97% |
1.02% |
-9.89% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
1.739 |
-0.34% |
2024/03/28 |
1.763 |
-0.23% |
| 2024/04/15 |
1.745 |
-0.74% |
2024/03/27 |
1.767 |
-0.28% |
| 2024/04/12 |
1.758 |
-0.62% |
2024/03/26 |
1.772 |
0.80% |
| 2024/04/11 |
1.769 |
-0.95% |
2024/03/25 |
1.758 |
0.06% |
| 2024/04/09 |
1.786 |
0.62% |
2024/03/22 |
1.757 |
-0.57% |
| 2024/04/08 |
1.775 |
0.28% |
2024/03/21 |
1.767 |
0.68% |
| 2024/04/05 |
1.770 |
-0.11% |
2024/03/20 |
1.755 |
0.29% |
| 2024/04/04 |
1.772 |
0.11% |
2024/03/19 |
1.750 |
-0.23% |
| 2024/04/02 |
1.770 |
0.45% |
2024/03/18 |
1.754 |
-0.17% |
| 2024/04/01 |
1.762 |
-0.06% |
2024/03/15 |
1.757 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
-0.34% |
-2.63% |
-1.02% |
1.28% |
3.45% |
-3.44% |
-2.47% |
| 新加坡指數 |
0.32% |
-2.56% |
-0.58% |
0.40% |
-0.54% |
-4.96% |
-2.64% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
-3.08% |
-2.35% |
3.79% |
1.90% |
-8.74% |
-2.53% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
-0.21% |
-1.25% |
0.94% |
2.95% |
3.17% |
-0.92% |
0.89% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
-0.30% |
-2.97% |
0.51% |
4.03% |
3.66% |
-4.35% |
-1.26% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
-0.19% |
-1.63% |
2.49% |
5.74% |
3.32% |
-1.87% |
2.13% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
-1.17% |
-2.89% |
-0.25% |
-0.47% |
-0.52% |
-1.68% |
-3.89% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
-1.26% |
-4.25% |
-2.21% |
-2.10% |
-0.23% |
-4.14% |
-7.09% |
| 基金平均績效 |
-0.58% |
-2.60% |
0.08% |
1.91% |
2.14% |
-2.73% |
-1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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