利安資金新加坡均衡基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.257 0.001 0.04% 26.58% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.55% -12.75% 0.84% 22.75% -7.91% 9.82% 3.97% 1.02% -9.89% 5.25%

利安資金新加坡均衡基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 2.257 0.04% 2024/11/27 2.203 0.87%
2024/12/10 2.256 -0.62% 2024/11/26 2.184 -0.73%
2024/12/09 2.270 0.22% 2024/11/25 2.200 0.41%
2024/12/06 2.265 0.27% 2024/11/22 2.191 -0.68%
2024/12/05 2.259 0.36% 2024/11/21 2.206 0.32%
2024/12/04 2.251 0.76% 2024/11/20 2.199 -0.09%
2024/12/03 2.234 0.99% 2024/11/19 2.201 1.62%
2024/12/02 2.212 -0.18% 2024/11/18 2.166 0.56%
2024/11/29 2.216 0.36% 2024/11/15 2.154 0.37%
2024/11/28 2.208 0.23% 2024/11/14 2.146 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.04% 0.27% 4.68% 8.56% 21.41% 33.87% 26.58%
新加坡指數 0.43% -0.35% 2.63% 7.11% 15.17% 22.79% 17.56%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -0.70% 3.11% 10.71% 21.97% 38.31% 29.87%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.10% 0.30% 5.42% 11.87% 20.49% 33.83% 28.94%
利安資金新加坡信託基金/美元 0.12% 0.27% 6.59% 15.43% 30.44% 51.75% 42.00%
利安資金新加坡信託基金/新元 0.18% 0.26% 7.35% 18.95% 29.46% 51.67% 44.67%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 -0.55% -0.30% 1.46% 5.95% 12.89% 19.10% 14.06%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 -0.59% -0.31% 0.75% 2.82% 13.77% 19.18% 11.98%
基金平均績效 -0.12% 0.08% 4.38% 10.60% 21.41% 34.90% 28.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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