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利安資金新加坡均衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.257 |
0.001 |
0.04% |
26.58% |
2024/12/11 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.55% |
-12.75% |
0.84% |
22.75% |
-7.91% |
9.82% |
3.97% |
1.02% |
-9.89% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
2.257 |
0.04% |
2024/11/27 |
2.203 |
0.87% |
| 2024/12/10 |
2.256 |
-0.62% |
2024/11/26 |
2.184 |
-0.73% |
| 2024/12/09 |
2.270 |
0.22% |
2024/11/25 |
2.200 |
0.41% |
| 2024/12/06 |
2.265 |
0.27% |
2024/11/22 |
2.191 |
-0.68% |
| 2024/12/05 |
2.259 |
0.36% |
2024/11/21 |
2.206 |
0.32% |
| 2024/12/04 |
2.251 |
0.76% |
2024/11/20 |
2.199 |
-0.09% |
| 2024/12/03 |
2.234 |
0.99% |
2024/11/19 |
2.201 |
1.62% |
| 2024/12/02 |
2.212 |
-0.18% |
2024/11/18 |
2.166 |
0.56% |
| 2024/11/29 |
2.216 |
0.36% |
2024/11/15 |
2.154 |
0.37% |
| 2024/11/28 |
2.208 |
0.23% |
2024/11/14 |
2.146 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.04% |
0.27% |
4.68% |
8.56% |
21.41% |
33.87% |
26.58% |
| 新加坡指數 |
0.43% |
-0.35% |
2.63% |
7.11% |
15.17% |
22.79% |
17.56% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
-0.70% |
3.11% |
10.71% |
21.97% |
38.31% |
29.87% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.10% |
0.30% |
5.42% |
11.87% |
20.49% |
33.83% |
28.94% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
0.12% |
0.27% |
6.59% |
15.43% |
30.44% |
51.75% |
42.00% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
0.18% |
0.26% |
7.35% |
18.95% |
29.46% |
51.67% |
44.67% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
-0.55% |
-0.30% |
1.46% |
5.95% |
12.89% |
19.10% |
14.06% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
-0.59% |
-0.31% |
0.75% |
2.82% |
13.77% |
19.18% |
11.98% |
| 基金平均績效 |
-0.12% |
0.08% |
4.38% |
10.60% |
21.41% |
34.90% |
28.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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